FX週間レポート 8月2週|米国券の利回りが上昇する中、米ドル/円は約110.40の数週間近くの高値へ、ユーロ/米ドルはドイツの貿易データに先んじて1.1760以上の回復を試みる|

2021年8月09日



主な点:

  • • 米国券の利回りが上昇する中、米ドル/円は約110.40の数週間近くの高値へ
  • • ユーロ/米ドルはドイツの貿易データに先んじて1.1760以上の回復を試みる
  • • 英国のEU離脱、英国の政治的混乱の中で低迷のDXY 、英ポンド / 米ドルは1.3900未満の損失を抑える
  • • 豪ドル/米ドル:中国の明るいインフレで0.7350近くの回復モードは継続
  • • 中東の地政学的な混乱にもかかわらず、売り手による67ドル水準の攻撃によって、WTIは13日ぶりの安値をつける


米国券の利回りが上昇する中、米ドル/円は約110.40の数週間近くの高値へ

米ドル/円は、最初のアジアセッションの週の最初の取引では動きがない。先週の目覚ましい上昇を目の当たりにした後、米ドル/円は静かなに取引を開始し、先週の取引週に108.70の安値から110.40近くの高値に著しく移動した。

米ドル/円の日足チャートは、111.65からの日次トレンドラインを上回っているため、ペアはさらに前進 する余地があることを示している。さらに、このペアはすべての移動平均を上回って落ち着いたが、テクニカル指標はプラスのレベル内で確実に高くなっている。4時間足チャートは、米ドル円が短いものを超えてラリーした後、フラットな200SMAの周りでもがいていることを示している。モメンタムは買われ過ぎのレベル内で強気の強さを維持するが、RSIは約67へ、下向きの修正運動の可能性を示している。サポートレベル:109.95 109.50 109.10、レジスタンスレベル:110.35 110.80111.25。

米国の雇用報告が雇用部門の目覚ましい回復を示した後、米ドルの需要は急増した。非農業部門雇用者数レポートも米国での先細りの憶測を煽ったにもかかわらず、株価は上昇した。さらに、米国債の利回りは急上昇し、10年物国債は1.30%に落ち着いている。

日本は6月の主要経済指数の暫定推定値を発表した。これは予想を上回り、前月の102.6から104.1に急上昇した。同時期の一致指数も好調で、94で印刷されました。日本からは、週の初めに関連するマクロ経済データの公開はない。


ユーロ/米ドルはドイツの貿易データに先んじて1.1760以上の回復を試みる

ユーロ/米ドルは、控えめに新しい取引週を開始した。米国財務省の利回りが上昇する中、米ドルを取り巻く買いは、月曜日のアジアの取引セッションでユーロ / 米ドルにエッジを効かせており、1.1740近くの数ヶ月の安値に触れた後、ペアは20ピップス高くノッチする。

ユーロ/米ドルは、月曜日の最初のアジアセッションの最中に、金曜日にフラッシュされた前月の安値をからかい、約1.1755のオファーを取る。ユーロ/米ドルは、米ドル高の中で、9か月にわたるサポートラインを破った後、大幅に下落した。ユーロ/米ドル弱気のトレーダーは、7月の安値近くの3月末から上向きに傾斜したサポートラインと戦うため、モメンタムラインの下落からサポートを得る。したがって、ユーロ/米ドルの売り手が1.1700を取り巻く年間安値に挑戦するには、1.1750未満の毎日の終値が必要になる。その後は、通貨ペアが2020年11月の底値である1.1600付近まで下落することが差し迫ってくる。

あるいは、修正プルバックは、2020年後半から1.1795〜1.1800 以前のサポートラインを目指す可能性がある。米国の10年間のベンチマークである債券の利回りは1.30%と上昇し、月曜日には1%以上上昇した。連邦準備制度理事会の当局者からのタカ派のコメントと雇用データの大幅な増加は、予想よりも早い利上げシナリオの物語を裏付けました。非農業部門雇用者数(NFP)は、市場の予想である87万人の増加と比較して、7月に943万人の雇用を追加した。

一方、ユーロは、低調な経済データに苦しんでいます。IHS Markit Eurozone Construction Purchase Manager Index(PMI)は、前月の50.3から7月には49.8になりました。 一方、欧州中央銀行(ECB)の理事会メンバーであるイェンス・ヴァイトマン氏は、インフレ率が中央銀行の目標を上回った場合、金融政策の転換はかなりの可能性があると述べた。今のところ、トレーダーはドイツの貿易収支データによる市場センチメントの測定を待っている。


英国のEU離脱、英国の政治的混乱の中で低迷のDXY、英ポンド/米ドルは1.3900未満の損失を抑える

英ポンド/米ドルは1週間の安値から跳ね返り苦戦している。英国のジョンソン首相は、スナック首相の降格の企てを警告し、ブレグジットの支援を求めている。さまざまな懸念の中で、米ドルインデックスは18日間のトップから後退した。

英ポンド/米ドルは、短期的な上昇トレンドラインを数ピップス下回って落ち着いた。日足チャートは、ペアが平らな100 SMAを超えて進まなかったことを示しているが、変化は上向きになっている。現在1.3820のフラット20SMAを上回っている。一方、テクニカル指標はマイナスレベルにとどまり、モメンタムは堅調に上昇しまたが、RSIは50レベル前後で緩和した。短期的には、4時間足チャートによると、リスクはマイナスに傾いている。英ポンド/米ドルは、やや弱気な20 SMA未満で発生し、方向性のない長いSMAに近づいている。最後に、テクニカル指標は売られ過ぎの測定値の範囲内で毎週の最低値にとどまり、ペアが即時のサポートレベルである1.3865を下回るとその低下を拡大する可能性があることを示唆している。サポートレベル:1.3865 1.3820 1.3770、レジスタンスレベル:1.3910 1.39501.4000。

しかし、英国のポジティブな見出しがポンドを支え続けているため、スライドはペアを毎週ネガティブな領域まで押し込むことはしなかった。マクロ経済データは、英国での継続的な回復を示していて、新コロナウイルスの症例数は明らかに減少傾向にあり、そのすべてが、英国が正常への道のりで主要国を上回っていることを示している。

英国は金曜日にハリファックス住宅価格を発表したが、7月にはわずか0.4%MoM上昇し、市場の期待を下回った。週の初めに、国は7月のBRC Like-For-Like Retail Salesを公開する。これは、以前の6.7%から13.1%になると予測されている。


豪ドル/米ドル:中国の明るいインフレで0.7350近くの回復モードは継続

豪ドル/米ドルは、中国の明るいCPIとPPIの数値で、0.7350近くの跳ね返りを維持している。これは、先月の中国の輸出が減速した後のことである。米ドルはNFPの爆発によって支えられたままであるため、オーストラリアのペアは数日間の安値近くで傷を癒している。


中東の地政学的な混乱にもかかわらず、売り手による67ドル水準の攻撃によって、WTIは13日ぶりの安値をつける

WTIは、月曜日のアジアの初期のセッションの中で、WTI日中1.00%下落して約67.00ドルだった。中東と北朝鮮からのニュースが供給の懸念を提起しているにもかかわらず、石油ベンチマークは7月21日以来の最低値に低下する。 その理由は、幅広い米ドル高に関連している可能性がある。


下の表は、今週の「中」から「高」までの重要度の高い(FX取引に大きな影響を与える経済イベント)経済イベントをカテゴリ別にまとめます。取引の際にぜひご利用ください!

今週の経済指標カレンダー
時間 経済指標(イベント) 通貨 重要度
月曜日 – 2020年8月9日
1日中 日本 – 山の日 祝日
10:30 消費者物価指数 (前月比) (7月) CNY
10:30 消費者物価指数 (前年比) (7月) CNY
10:30 生産者物価指数 (前年比) (7月) CNY
13 分 季節調整なし失業率 (7月) CHF
13分 季節調整済み失業率 (7月) CHF
28分 貿易収支 (6月) EUR
23:00 FOMCボスティック委員発言 USD
23:00 JOLT求職 (6月) USD
火曜日 – 2020年8月10日
07:45 電子カード小売り販売数 (前月比) (7月) NZD
08:01 BRC小売売上高 (前年比) (7月) GBP
08:50 季節調節済み経常収支 JPY
08:50 経常収支(季節調整なし) (6月) JPY
09:00 HIA新築住宅販売戸数 (前月比) AUD
10:30 建築許可件数 (前月比) AUD
10:30 NAB企業信頼感指数 (7月) AUD
18:00 現在のドイツZEWの状況 (8月) EUR
18:00 ZEW景気期待指数 (8月) EUR
18:00 ZEW景況感指数 (8月) EUR
21:30 非農業部門生産性 (前期比) (Q2) USD
21:30 単位労働コスト (前期比) (Q2) USD
水曜日 – 2020年8月11日
01:00 EIA短期エネルギー見通し USD
05:30 米国石油協会 週間原油在庫 USD
09:30 Westpac消費者信頼感指数 (8月) AUD
15:00 消費者物価指数 (前月比) (7月) EUR
17:00 消費者物価指数 (前月比) (7月) EUR
18:40 10年物独国債入札 EUR
未定 中国新規借入 CNY
21:30 コア消費者物価指数 (前年比) (7月) USD
21:30 コアCPI (前月比) (7月) USD
21:30 消費者物価指数 (前月比) (7月) USD
23:30 原油在庫量 USD
23:30 クッシング原油在庫 USD
木曜日 – 2020年8月12日
02:00 10年物中期米国債入札 USD
03:00 月次連邦財政収支 (7月) USD
08:01 RICS住宅価格指数 (7月) GBP
10:30 労働賃金指数 (前期比) (Q2) AUD
12:00 予想インフレ率 (前期比) NZD
13:30 鉱工業生産 (前月比) (6月) JPY
15:00 企業投資(四半期比) (前期比) (Q2) GBP
15:00 国内総生産 (前年比) (Q2) GBP
15:00 国内総生産 (前期比) (Q2) GBP
15:00 鉱工業生産 (前月比) (6月) GBP
15:00 製造業生産 (前月比) (6月) GBP
15:00 貿易収支 (6月) GBP
15:00 非欧州連合貿易収支 (6月) GBP
17:00 IEA月次報告 USD
18:00 鉱工業生産 (前月比) (6月) EUR
20:00 OPEC月次報告 USD
21:30 コアPPI (前月比) (7月) USD
21:30 失業保険申請件数 USD
21:30 生産者物価指数 (前月比) (7月) USD
22:00 NIESR 月次GDPトラッカー GBP
金曜日 – 2021年8月13日
01:00 WASDEレポート USD
07:30 製造業購買担当者景気指数 (7月) NZD
10:30 雇用者数 (7月) AUD
10:30 フルタイム雇用変更 (7月) AUD
10:30 失業率 (7月) AUD
15:30 生産者物価指数 (前月比) (7月) CHF
15:45 消費者物価指数 (前月比) (7月) EUR
15:45 フランスHICP (前月比) (7月) EUR
16:00 スペイン消費者物価指数 (前年比) (7月) EUR
16:00 スペインHICP (前年比) (7月) EUR
18:00 貿易収支 (6月) EUR
21:30 輸出価格 (前月比) (7月) USD
21:30 輸入物価指数 (前月比) (7月) USD
23:00 ミシガン消費者信頼感見込み最終 (8月) USD
23:00 ミシガン大学消費者信頼感指数 (8月) USD
土曜日 – 2021年8月14日
02:00 ベーカー・ヒューズ社のリグ・カウント USD
02:00 ベーカーヒューズ社発表の米石油採掘リグ稼働数 USD
04:30 米国商品先物取引委員会 英ポンド
投機的ネットポジション
GBP
04:30 CFTC原油の投機的なネットポジション USD
04:30 米国商品先物取引委員会 金
投機的ネットポジション
USD
04:30 米国商品先物取引委員会 Nasdaq 100
投機的ネットポジション
USD
04:30 米国商品先物取引委員会 S&P500
投機的ネットポジション
USD
04:30 米国商品先物取引委員会 豪ドル
投機的ネットポジション
AUD
04:30 米国商品先物取引委員会 円
投機的ネットポジション
JPY
04:30 米国商品先物取引委員会 ユーロ
投機的ネットポジション
EUR



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