FX週間レポート (1月第2週)|米ドル/円は成人の日、リスクへの挑戦の中で104.00以上の利益を維持

2021年1月11日



主な点:

  • • 米ドル/円は成人の日、リスクへの挑戦の中で104.00以上の利益を維持
  • • ユーロ/ 米ドル:38.2%フィボナッチ1.2220に焦点
  • • 英ポンド/ 米ドルは米ドルの需要の中で1.3500に達して損失を広げる
  • • 豪ドル/ 米ドルは顕著な米ドル高の中で は約0.77に下落
  • • 金は数日間の安値で跳ね返り、 生後10ヶ月のサポートラインに近づく
  • • WTI:新たな数ヶ月の高値、 1週間前のサポートラインを注目


米ドル/円は成人の日、リスクへの挑戦の中で104.00以上の利益を維持

月曜日のアジアの取引セッション中に104.10/05に近づく一方で、米ドル/円は2020年12月中旬の高値に移動する。コロナウイルス(COVID-19)のリスクにもかかわらず、米国の財政刺激策への期待が勢いを増しているため、米ドル円は4日連続で上昇している。

米ドル/円は、ほぼ2か月ぶりに20 SMAを上回ったため、日足チャートでは強気である。モメンタム指標はポジティブな領域にしっかりと上昇する一方、RSIは強気のモメンタムを失っているが、約54にいる。2020年3月からの毎日の下降トレンドラインは約104.50であり、それを超える上昇はより持続可能な前進を期待することができる。4時間足チャートは、テクニカル指標が買われ過ぎのレベルから適度に後退していることを示しているが、米ドル/円はすべての移動平均を上回っており、そのすべてが急激な下落のリスクを制限している。サポートレベル:103.60 103.25 102.80、レジスタンスレベル:104.05 104.30104.75。

週の大半で見られたように、米ドル/円は2020年3月に最後に見られたレベルに進んだ米国債の利回りでサポートを見つけた。10年国債の利回りのベンチマークは惨めな非農業部門雇用者数レポートにもかかわらず1.13%に達し、 先週を1.12%で終了した。ウォール街は、雇用の喪失が追加の刺激に対する憶測を煽ったため、適度な利益を上げた。

日本は金曜日に発表した11月の主要経済指数の暫定推定値は予想を上回り、94.3から96.6に改善した。ただし、同時期の一致指数は、以前の89.4から89.1になる。日本は今週月曜日に成人の日で、マクロ経済データを公開しない。


ユーロ/ 米ドル:38.2%フィボナッチ1.2220に焦点

米国の利回りの上昇が通貨への弱気な賭けの巻き戻しを促進したため、米ドルはほぼ3年ぶりの安値から上昇している。2021年1月5日に終了した週のポジショニングデータでは、レバレッジファンドが米ドルの買い手となった。トレーダーは、週の初めにアジアで新たな安値を記録したユーロに対して利益を上げ続けている。

ユーロ/ 米ドルは2日連続で下落したが、日足チャートは価格が強気の20 SMAを中心に推移しており、より大きなものをはるかに上回っていることを示している。テクニカル指標は確実に下落し、モメンタムは正中線を超え、RSIは約54となり、下落が続く可能性があることを示している。テクニカル指標が売られ過ぎの測定値の近くで最近の安値を維持し、ユーロ/米ドルが11月初旬以来初めて100 SMAを下回ったため、リスクは4時間足チャートで下落に偏っています。サポートレベル:1.2190 1.2140 1.2100、レジスタンスレベル:1.2230 1.22851.2340。

米国財務省の利回りの上昇とイールドカーブの急上昇は、米国の株式先物とアジアの株式の損失を助長し、ドルの上昇を後押ししているように見える。今月の10年債と30年債の利回りは、それぞれ20ベーシスポイントと22ベーシスポイント上昇した。一方、10年と2年の利回りの差は2017年以来最高レベルに上昇している。

債券利回りの上昇は、株式への投資を弱める。ブルームバーグのリサ・アブラモビッチ氏は先週、「米国株をこのように高いバリュエーションで購入することについての大きな議論は、異常に低い債券利回りと比較した価値である。財務省の利回りが上がると、その優位性は低下する」とツイートした。

通貨アナリストのアダム・ボタン氏によると、利回りの持続的な上昇は、最終的には株式に逆行し、ドルに大きな追い風をもたらすだろう。 「それが1.4%、1.6%、2%、またはそれ以上であるかどうかはまだ分からない」とボタン氏は述べた。


英ポンド/ 米ドルは米ドルの需要の中で1.3500をに達して損失を広げる

月曜日の4回連続のセッションで下落が続いたため、英ポンド/ 米ドルは約1.3500で変動する。米ドルは、市場が低迷する中で全面的に強く買われたままであり、債券利回りの上昇も米ドルを支えている。現在、ベイリー氏の演説に焦点が当てられている。

テクニカル的な観点から、英ポンド/ 米ドルの日足チャートは限定的な弱気の可能性を示している。英ポンド/ 米ドルは強気の移動平均を上回り続けており、20SMAは約1.3500で動的なサポートを提供している。モメンタムは中立レベルで下方に向かっているが、RSIは55で安定している。短期的には、4時間足チャートによると、英ポンド/ 米ドルはニュートラルから弱気で、方向性のない移動平均とテクニカル指標の間に閉じ込められている。明確な方向性の強さなしに正中線の下にホバリングする。サポートレベル:1.3505 1.3470 1.3420、レジスタンスレベル:1.3580 1.36301.3670。

英ポンドの需要は、12月下旬に発表された厳格な封鎖にもかかわらず、新しい症例の数が増え続けいることと、医療制度が崩壊の危機に瀕しているために台無しになっている。イングランドは、予防接種を加速するために、少なくとも各市民に1回ワクチン接種する計画を立てており、金曜日に3番目のワクチンであるモデルナのワクチンの使用を承認した。

データに関しては、英国は先週提供することに関連するものは何もなく、静かである。月曜日には、BOEのアンドリュー・ベイリー総裁に焦点が当てられる。ベイリー氏は、ブレグジットはGDPの長期的な4%に低下を意味するとすでに警告している。投機的な関心は、ブレグジットおよびCOVIDからのダブル打撃の中で、イングランドのマイナス金利の可能性を予測している。


豪ドル/ 米ドルは顕著な米ドル高の中では約0.77に下落

豪ドル/ 米ドルは、中国のインフレ率が良好にもかかわらず、依然として強い売り圧力にさらされている。刺激的な希望に対する債券の利回りの上昇のおかげで、豪ドルは米ドル高によって圧迫されている。米中関係の緊張も米ドルを支えている。


金は数日間の安値で跳ね返り、 生後10ヶ月のサポートラインに近づく

最近の是正的な引き戻しにもかかわらず、金は抑えられている。200日SMAの持続的な休憩、6週間で最も弱気なMACDは金の売り手を支持する。1,800ドルのしきい値は、中間サポートを提供する。


WTI:新たな数ヶ月の高値、 1週間前のサポートラインを注目

2020年2月以来、最初は最高値に跳ね上がったWTIは、月曜日のアジアセッション中に日中0.47%下落しました。 石油ベンチマークは、数日間の高値から後退しながら、買われ過ぎのRSI条件から手がかりを得ているようです。


下の表は、今週の「中」から「高」までの重要度の高い(FX取引に大きな影響を与える経済イベント)経済イベントをカテゴリ別にまとめます。取引の際にぜひご利用ください!

今週の経済指標カレンダー
時間 経済指標(イベント) 通貨 重要度
月曜日 – 2020年1月11日
1日中 日本 – 公休日 祝日
09:30 小売売上高 (前月比) (11月) AUD
10:30 消費者物価指数 (前月比) (12月) CNY
10:30 消費者物価指数 (前年比) (12月) CNY
10:30 生産者物価指数 (前年比) (12月) CNY
23:00 BoE 金融政策委員会テンレイロ委員発言 GBP
23:30 カナダ銀行企業景況感調査 CAD
火曜日 – 2020年1月12日
未定 NIESR GDP予想 GBP
02:00 FOMCボスティック委員発言 USD
08:30 Westpac消費者信頼感指数 (1月) AUD
08:50 経常収支(季節調整なし) (11月) JPY
09:01 BRC小売売上高 (前年比) (12月) GBP
19:00 MPC委員ブロードベント氏の発信 GBP
21:00 EIA短期エネルギー見通し USD
水曜日 – 2020年1月13日
00:00 JOLT求職 (11月) USD
03:00 10年物中期米国債入札 USD
06:30 米国石油協会 週間原油在庫 USD
19:00 鉱工業生産 (前月比) (11月) EUR
22:30 コア消費者物価指数 (前年比) (12月) USD
22:30 コアCPI (前月比) (12月) USD
22:30 消費者物価指数 (前月比) (12月) USD
木曜日 – 2020年1月14日
00:30 原油在庫量 USD
00:30 クッシング原油在庫 USD
04:00 ベージュブック(米地区連銀経済報告) USD
04:00 月次連邦財政収支 (12月) USD
06:45 建築許可件数 (前月比) (11月) NZD
09:01 RICS住宅価格指数 (12月) GBP
09:30 建築許可件数 (前月比) AUD
16:00 国内総生産 (前期比) EUR
未定 中国新規借入 CNY
19:00 10年物スペイン国債入札 EUR
未定 10年物イタリア国債入札 EUR
21:30 ECB金融政策発表 EUR
22:30 輸出価格 (前月比) (12月) USD
22:30 輸入物価指数 (前月比) (12月) USD
22:30 失業保険申請件数 USD
金曜日 – 2021年1月15日
00:22 中国輸出 (前年比) (12月) CNY
00:22 中国輸入 (前年比) (12月) CNY
00:22 貿易収支 (米ドル) (12月) CNY
02:30 FRBパウエル議長発言 USD
06:45 建築許可件数 (前月比) (11月) NZD
06:45 電子カード小売り販売数 (前月比) (12月) NZD
09:30 住宅ローン (前月比) AUD
13:30 第三次産業活動指数 (前月比) JPY
16:00 国内総生産 (前月比) GBP
16:00 鉱工業生産 (前月比) (11月) GBP
16:00 製造業生産 (前月比) (11月) GBP
16:00 月次GDP(対前3ヶ月) GBP
16:00 貿易収支 (11月) GBP
16:00 非欧州連合貿易収支 (11月) GBP
16:45 消費者物価指数 (前月比) (12月) EUR
16:45 フランスHICP (前月比) (12月) EUR
17:00 スペイン消費者物価指数 (前年比) (12月) EUR
17:00 スペインHICP (前年比) (12月) EUR
19:00 貿易収支 (11月) EUR
22:30 コアPPI (前月比) (12月) USD
22:30 コア小売売上高 (前月比) (12月) USD
22:30 ニューヨーク連銀製造業景気指数 (1月) USD
22:30 生産者物価指数 (前月比) (12月) USD
22:30 小売売上高 (前月比) (12月) USD
23:00 NIESR 月次GDPトラッカー GBP
23:15 鉱工業生産 (前年比) (12月) USD
23:15 鉱工業生産 (前月比) (12月) USD
土曜日 – 2021年1月16日
00:00 企業在庫(前月比) (前月比) (11月) USD
00:00 ミシガン消費者信頼感見込み最終 (1月) USD
00:00 ミシガン大学消費者信頼感指数 (1月) USD
00:00 小売業在庫(自動車を除く) (11月) USD
03:00 ベーカー・ヒューズ社のリグ・カウント USD
03:00 ベーカーヒューズ社発表の米石油採掘リグ稼働数 USD
05:30 米国商品先物取引委員会 英ポンド
投機的ネットポジション
GBP
05:30 CFTC原油の投機的なネットポジション USD
05:30 米国商品先物取引委員会 金
投機的ネットポジション
USD
05:30 米国商品先物取引委員会 Nasdaq 100
投機的ネットポジション
USD
05:30 米国商品先物取引委員会 S&P500
投機的ネットポジション
USD
05:30 米国商品先物取引委員会 豪ドル
投機的ネットポジション
AUD
05:30 米国商品先物取引委員会 円
投機的ネットポジション
JPY
05:30 米国商品先物取引委員会 ユーロ
投機的ネットポジション
EUR



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