FX週間レポート3月1週|ユーロ/米ドルは、ほぼ100ピップスから2021年の安値まで下落のギャップが始まった後、1.1200未満の損失をまとめる。

2022年2月28日
FX週間レポート3月1週|ユーロ/米ドルは、ほぼ100ピップスから2021年の安値まで下落のギャップが始まった後、1.1200未満の損失をまとめる。

主な点:

 
  • 米ドル/円は115.50近くの毎月の水平ハードルから下落
  • ユーロ/米ドルは、ロシアとウクライナの交渉に先立ち、1.1200未満の100ピップのギャップを縮めるのに苦労する
  • 英ポンド/米ドル:弱気はレーダーは1.3280を維持
  • 豪ドル/米ドルは、ロシア ウクライナに軍事侵攻で0.7150に向かって後退、強いオーストラリア小売売上高は無視され
  • ロシア一部銀行のSWIFT排除と核の脅威の拡散でWTIは99ドル台へ7%急伸
  • 金:強気トレーダーは、ウクライナ・リスクで1930ドル台への焦点を維持
   米ドル/円は115.50近くの毎月の水平ハードルから下落米ドル/円は、前日の1か月前の水平方向のレジスタンスから下がった後、月曜日のアジアセッションの中で115.55前後の明確な方向性を求めて奮闘しています。水平方向のレジスタンスエリアである115.70-90付近に加えて、このペアは1月24日からプレスタイムまでに115.85で、以前のサポートラインを下回って取引が続けられており、米ドル/円の売り手も希望を持っている。米ドル/円は、欧州セッションに向けて落ち込んだままであり、115.20エリア 付近で、日足の取引範囲の下限近くでホバリングしているのが最後に見られた。また、114.40円の範囲または3週間の安値からのほぼ130ピップスの夜通しの力強い日中の回復を上手く利用するのに苦労して、先週の金曜日は新たな供給があった。下降傾向は、木曜日のロシアのウクライナ侵攻に反応して 、2020年6月以来の最高水準からの進行中の米ドルの引き下げにのみ起因する可能性がある。最近の地政学的な進展にもかかわらず、ロシアに対する新たな経済制裁が恐れられているほど厳しくなかったという事実は、世界の準備通貨としての米ドルの地位を低下させた。これは、米ドル/円に下向きの圧力をかけた重要な要因と見なされたが、停戦の可能性があるプーチン・ゼレンスキーの会合に対する楽観的な見方の中で、マイナス面は緩和されたようである。ロシア大統領のドミトリー・ペスコフ報道官は、プーチン大統領がロシアの赤線問題について妥協することに同意した場合、プーチン大統領はウォロディミル・ゼレンスキーと話す準備ができていると述べた。さらに、報告によると、ロシア軍はほとんどの方向への前進を停止している。これは、安全な日本円を弱体化させ、米ドル/円のペアを支援する可能性がある。とは言うものの、ウクライナをめぐるロシアと西側の紛争がさらに拡大するリスクは、投資家にとっては、緊張が続くはずです。混合された基本的な背景は、積極的なトレーダーにとって、そして米ドル/円の確固たる短期的な方向性を示す前に、いくらかの注意を払う必要がある。したがって、市場の焦点は、ロシアとウクライナ を取り巻く新たな発展に注目している。市場参加者は現在、FRBの優先インフレゲージ(コアPCE価格指数)と耐久消費財注文の発表を強調し、米国の経済ドケットに期待している。ただし、データは地政学によって影が薄くなる可能性が高く、米ドルの価格ダイナミクスに影響を与えたり、米ドル/円に意味のある推進力を提供したりすることはほぼない。 ユーロ/米ドルは、ロシアとウクライナの交渉に先立ち、1.1200未満の100ピップのギャップを縮めるのに苦労するユーロ/米ドルは、ほぼ100ピップスから2021年の安値まで下落のギャップが始まった後、1.1200未満の損失をまとめる。モスクワの原子力発電所への高い警戒とロシアに対する西側の制裁の後、月曜日のロシアとウクライナの交渉として、平和への希望が復活する。4時間足チャートの相対力指数(RSI)指標は、最新のリバウンドにもかかわらず50を下回っており、ペアの前進が逆転ではなくテクニカル的な修正であったことを示唆している。欠点としては、1.1130(静的レベル)が1.1100(複数年の安値、心理的レベル)に先立つ最初のテクニカルサポートとして調整される。ユーロ/米ドルが後者を下回り、それをレジスタンスとして使用し始めた場合、1.1000に向けた追加の下落が起こる可能性がある。最初のレジスタンスは、1.1300(心理的レベル)および1.1340(200期間SMA)の前の1.1260(以前のサポート、静的レベル)にあります。ユーロ/米ドルは、木曜日の1.1100付近で2020年6月以来の最も弱いレベルに落ち込んだ後、リバウンドした。しかし、進行中のロシアとウクライナの戦争の中で投資家が次の不安定な動きへの準備があるため、ペアに関係するか否かは時期尚早である。木曜日には共有通貨に大きな影響を及ぼし、ユーロ / 米ドルは11月以来最大の1日下落を 1%近くで記録した。西側がロシアに対する制裁の最初の試合でSWIFTシステムとロシアのエネルギー部門を標的にすることを控えたことで、世界経済の減速に対する懸念が緩和され、ユーロ / 米ドルは数年ぶりの安値から回復することができた。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領は、その日の早い段階で、ロシア軍が攻撃を止めたと述べた。それにもかかわらず、いくつかの報道機関は、ロシアが金曜日にタンクを使用してキエフに向かって移動することを計画しており、ロシアがウクライナ政府を転覆させようとする試みは、投資家に再び避難を求めることを余儀なくさせる可能性があると報告している。その場合、共有通貨は売り圧力に直面する可能性があり、ユーロ / 米ドルは下方に転じる可能性がある。さらに、それが起こった場合、西側は追加の制裁措置を導入し、週末の前に安全な避難所の流れが市場を支配することを可能にする可能性がある。反対に、ロシアが攻撃を延期し、外交的解決策に同意した場合、救済集会は市場を席巻する可能性があるが、現在のところ、この可能性は薄い。 取引セッションの後半では、欧州中央銀行(ECB)のクリスティー・ヌラガルド総裁が、ロシア ウクライナの危機がECBの政策見通しに与える影響についてスピーチする。ECBは双方向のリスクに直面しており、ラガルドがインフレとの戦いを優先することに注意してタカ派の口調を採用した場合、共通通貨はドルに対して弾力性を維持する可能性がある。一方、ECBが経済活動を支援するために政策の正常化を延期することを決定した場合、ユーロは新たな弱気の圧力を受ける可能性がある。 英ポンド/米ドル:弱気はレーダーは1.3280を維持英ポンド/米ドルは、今週の開始のギャップを埋めるために入札を拾った。61.8%のフィボナッチリトレースメントは、以前のサポートラインのすぐ前に逆さまに防御する。弱気のMACD、下降RSIラインは売り手を支持するために主要なサポートの下で持続的な取引が行われる。 100DMAはアップサイドフィルターに追加され、78.6%のフィボナッチリトレースメントレベルの弱気を引きつける。木曜日の行動に続いて、静的サポートは1.3360で形成された。買い手がこのレベルをあきらめた場合、ペアはスライドを1.3300(心理的レベル)と1.3280(静的レベル、数か月ぶりの安値)に向けて拡大する可能性がある。一方、短期的な弱気バイアスは、4時間足チャートの相対力指数(RSI)指標によって確認されており、50をはるかに下回っている。逆に、1.3420(静的レベル)を上回り、サポートとしての使用が開始した場合、ペアは回復を広げる可能性がある。その場合、1.3500(心理的レベル)が次の強気のターゲットとして調整される。英ポンド/米ドルは、木曜日に最低水準の2022年の1.3300を下回った後、上昇し始めましたが、金曜日の初期のヨーロッパセッションで回復の勢いを維持するのに苦労した。最近の市場の動きは、英国ポンドがロシアとウクライナの戦争に直面してより脆弱な通貨の1つであることを示しており、週末の前に市場のムードが改善しない限り、売り手がコントロールを続ける可能性がある。最新の見出しは、ロシアがキエフに向けての攻撃準備を示唆している。ウクライナ政府を転覆させようとするロシアの試みは、感情をさらに圧迫し、英ポンド /米ドルを後押しする可能性がある。一方、ロシアは、英国の制裁への報復として、英国に登録された飛行機の着陸または空域の横断を禁止したことを発表し、地政学的緊張のさらなる高まりを指摘した。しかし、これまでのところ、専門家は、ロシアに対する制裁は、ロシアのエネルギー部門や世界の決済システムSWIFTを対象としていないため、世界のインフレや経済活動に重大な影響を与える可能性は低いと考えている。しかし、西側が制裁を強化するかどうかはまだ明らかではない。つまり、重要なポジティブシフトリスク感情が短期的に目撃される可能性は低く、英ポンド /米ドルの回復の試みはテクニカル的な修正として残るはずである。 豪ドル/米ドルは、ロシアウクライナに軍事侵攻で0.7150に向かって後退、強いオーストラリア小売売上高は無視され月曜日は70ピップのギャップダウンに続いて、豪ドル/米ドルは0.7180前後で、日中は0.72%下落したままであった。オーストラリアの小売売上高は、1月に0.4%の成長という市場の予想を破った。ロシアとウクライナが核兵器との交渉に備えているため、リスクへの欲求は依然として厳しい。4日連続で上昇しましたが、上昇を維持することができず、現在、0.7181での最新の日次下落の61.8%のリトレースメントを中心に推移している。日足チャートのテクニカルリーディングは、豪ドル/米ドルが日高を超えて前進した場合、100 SMAを超えるため、強気の伸びを支持する。その間、テクニカル指標は正中線を越えてポジティブな領域に入り、適度に強気の傾斜を維持した。4時間足チャートでは、ペアはすべての移動平均を上回って成長しており、20SMAは100SMAを上回っているが、方向性のない200SMAも下回っている。テクニカル指標は日中の高値から緩和されたが、正中線をはるかに上回っている。豪ドル / 米ドルが即時のレジスタンスレベルである0.7215を超えてすぐに回復しない限り、強気にはほとんどチャンスがない。サポートレベル:0.7140 0.7100 0.7060、レジスタンスレベル:0.7215 0.72500.7290。 ロシア一部銀行のSWIFT排除と核の脅威の拡散でWTIは99ドル台へ7%急伸西側がロシアの中央銀行にSWIFTの支払いを禁止した後、ロシアとウクライナの間の緊張が高まり、WTI(NYMEX先物)は月曜日に大規模な強気のオープニングギャップで頂点を突破した。これは、先週の木曜日にロシアがウクライナを侵略し、両国間の本格的な軍事戦争を引き起こした後のことである。 金:強気トレーダーは、ウクライナ・リスクで1930ドル台への焦点を維持ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が日曜日に核軍を警戒態勢に置いた後、安全な通貨と貴金属が求められたため、金価格はアジアで急上昇した。さらに、ロシアに対する制裁措置にはSWIFTからの削除が含まれるため、銀行システムに対する懸念が出てきた。戦闘が激化し、西側がさらなる制裁を弱体化させる中、ロシア/ウクライナ戦争に焦点が当てられたままである。 1月の今後の米国コアPCEインフレデータは、それが上向きに驚き、3月のFRB会議に対する市場の見方の最近の変化に異議を唱える場合、市場は若干の刺激される可能性がある。欧州における地政学的な不確実性の高まりと、それに続く木曜日の一部の連邦政府の政策立案者からの慎重な論評を受けて、市場は来月の50ピップスの利上げは現実的ではないとの見方をしている。しかし、影響力のある連邦政府の理事会メンバーであるクリストファー・ウォーラー氏は金曜日に、年の半ばまでに100ベーシスポイントの引き締めを見たいと述べ(ジェームズ・ブラードの見解を支持)、3月の50ピベーシスポイントの引き上げには強いケースがあると述べた。米国の熱いインフレが連邦政府の引き締めの賭けを幾分取り戻し、おそらく米国の利回りと米ドルに上向きの圧力をかけたとしても、金は今のところ地政学的リスクプレミアムによって支えられ続けているようだ。ゴールドマンサックスは金曜日に、ゴールドラリーはまだまだ先のことであり、金ETFの需要が十分に回復すれば、価格は2300ドルで過去最高を記録する可能性があると述べた。
今週の経済指標カレンダー
時間経済指標(イベント)通貨重要度
月曜日 – 2022年2月28日
08:50鉱工業生産 (前月比) (1月)JPY
08:50小売業販売額 (前年比) (1月)JPY
09:00企業景況感指数 (2月)NZD
09:30企業売上総利益 (前期比) (Q4)AUD
09:30民間部門信用 (前月比) (1月)AUD
09:30小売売上高 (前月比) (1月)AUD
16:00全国的住宅価格指数 (前年比)GBP
16:00ネーションワイド住宅価格指数 (前月比)GBP
16:30小売売上高 (前年比) (1月)CHF
17:00KOF先行指数 (2月)CHF
17:00国内総生産 (前期比) (Q4)CHF
17:00スイス国内総生産 (前年比) (Q4)CHF
17:00スペイン消費者物価指数 (前年比)EUR
17:00スペインHICP (前年比) (2月)EUR
22:30良好な貿易収支 (1月)USD
22:30小売業在庫(自動車を除く) (1月)USD
22:30経常収支 (Q4)CAD
22:30原材料価格指数 (前月比) (1月)CAD
23:45シカゴ購買部協会景気指数 (2月)USD
火曜日 – 2022年3月1日
06:30AIG 製造業指数 (2月)AUD
09:30経常収支 (Q4)AUD
09:30住宅ローン (前月比)AUD
09:30Nikkeiサービス業PMI (2月)JPY
10:30中国総合PMI (2月)CNY
10:30製造業PMI (2月)CNY
10:30中国非製造業購買管理者指数 (2月)CNY
10:45Caixin(財新)製造業購買者担当者指数 (2月)CNY
12:30政策金利発表 (3月)AUD
12:30RBA政策金利声明AUD
12:3510年物日本国債入札JPY
16:00小売売上高 (前月比) (1月)EUR
17:15製造業PMI (2月)EUR
17:30procure.ch PMI (2月)CHF
17:45イタリア製造業購買管理者指数 (2月)EUR
17:50製造業購買担当者景気指数 (2月)EUR
17:55製造業購買部協会景気指数 (2月)EUR
18:00製造業購買担当者景気指数 (2月)EUR
18:30製造業購買部協会景気指数 (2月)GBP
19:00消費者物価指数 (前月比) (2月)EUR
22:00消費者物価指数 (前月比) (2月)EUR
22:30国内総生産 (前期比) (Q4)CAD
22:30国内総生産 (前月比) (12月)CAD
22:30国内総生産 (前年比) (Q4)CAD
22:30国内総生産年率 (前期比) (Q4)CAD
23:45製造業購買管理者指数 (2月)USD
水曜日 – 2022年3月2日
00:00ISM製造業雇用指数 (2月)USD
00:00ISM製造業購買担当者景気指数 (2月)USD
未定世界乳製品取引価格指数NZD
03:30サンダースBOE金融政策委員発言GBP
04:00BOE MPCメンバー Catherine L Mann氏GBP
未定米国バイデン大統領発言USD
06:30米国石油協会 週間原油在庫USD
06:45建築許可件数 (前月比) (1月)NZD
08:50設備投資 (前年比) (Q4)JPY
09:30国内総生産 (前年比) (Q4)AUD
09:30国内総生産 (前期比) (Q4)AUD
16:00全国的住宅価格指数 (前年比) (2月)GBP
16:00ネーションワイド住宅価格指数 (前月比) (2月)GBP
17:00スペイン失業変化EUR
17:55失業率 (2月)EUR
17:55独失業率 (2月)EUR
19:00OPEC会議USD
19:00ドイツ・ブーバ社ナーゲル社長スピーチEUR
19:00消費者物価指数 (前月比)EUR
19:00消費者物価指数 (前年比) (2月)EUR
未定10年物独国債入札EUR
未定年予算発表GBP
22:15ADP非農業部門雇用者数 (2月)USD
23:30連邦公開市場委員会メンバー、ダドリー発言するUSD
木曜日 – 2022年3月3日
00:00カナダ銀行政策金利発表CAD
00:00政策金利発表CAD
00:30原油在庫量USD
00:30クッシング原油在庫USD
03:00ベージュブック(米地区連銀経済報告)USD
09:30建築許可件数 (前月比) (1月)AUD
09:30貿易収支 (1月)AUD
10:45中国Caixin(財新)サービス業PMI (2月)CNY
16:30消費者物価指数 (前月比) (2月)CHF
17:15サービス業PMI (2月)EUR
17:45イタリアサービス業購買管理者指数 (2月)EUR
17:50サービス業購買担当者景気指数 (2月)EUR
17:55サービス業購買部協会景気指数 (2月)EUR
18:00マーケット総合PMI (2月)EUR
18:00サービス業購買部協会景気指数 (2月)EUR
18:30総合PMI (2月)GBP
18:30サービス業購買部協会景気指数 (2月)GBP
19:00失業率 (1月)EUR
21:30ECBは、金融政策の会議のアカウントを発行した。EUR
22:30失業保険申請件数USD
22:30非農業部門生産性 (前期比) (Q4)USD
22:30単位労働コスト (前期比) (Q4)USD
23:45マーケット総合PMI (2月)USD
23:45サービス業購買部協会景気指数 (2月)USD
金曜日 – 2022年3月4日
00:00製造業新規受注 (前月比) (1月)USD
00:00FRBパウエル議長証言USD
00:00ISM非製造業雇用指数 (2月)USD
00:00ISM非製造業指数 (2月)USD
01:30カナダ中央銀行マックレム総裁発言CAD
03:30BoE 金融政策委員会テンレイロ委員発言GBP
05:00MPC委員カンリフ氏の発信GBP
08:00連邦公開市場委員会メンバーのウィリアムズ氏の発信USD
08:30仕事/求職率 (1月)JPY
09:30小売売上高 (前月比)AUD
16:00貿易収支 (1月)EUR
17:30IHS マークイット 建設業購買部協会景気指数 (2月)EUR
18:30建設業購買担当者景気指数 (2月)GBP
19:00小売売上高 (前月比) (1月)EUR
22:30平均時給(前年比) (前年比) (2月)USD
22:30平均時給 (前月比) (2月)USD
22:30非農業部門雇用者数 (2月)USD
22:30行動者率 (2月)USD
22:30非農業部門民間雇用者数 (2月)USD
22:30失業率 (2月)USD
22:30建築許可件数 (前月比) (1月)CAD
22:30労働生産性 (前期比) (Q4)CAD
土曜日 – 2022年3月5日
00:00Ivey購買部協会指数 (2月)CAD
03:00ベーカー・ヒューズ社のリグ・カウントUSD
03:00ベーカーヒューズ社発表の米石油採掘リグ稼働数USD
05:30米国商品先物取引委員会 英ポンド 投機的ネットポジションGBP
05:30CFTC原油の投機的なネットポジションUSD
05:30米国商品先物取引委員会 金 投機的ネットポジションUSD
05:30米国商品先物取引委員会 Nasdaq 100 投機的ネットポジションUSD
05:30米国商品先物取引委員会 S&P500 投機的ネットポジションUSD
05:30米国商品先物取引委員会 豪ドル 投機的ネットポジションAUD
05:30米国商品先物取引委員会 円 投機的ネットポジションJPY
05:30米国商品先物取引委員会 ユーロ 投機的ネットポジションEUR

注意:

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