FX週間レポート (12月第3週)|米ドル/円:米ドル高になるが、自己強度が不足する

2020年12月21日



主な点:

  • • 米ドル/円:米ドル高になるが、自己強度が不足する
  • • ユーロ/米ドルはクリスマス前の利益確定の中で1.2250から後退
  • • 英ポンド/米ドル:ブレクジットの苦境と新しいcovidの緊張は弱気な感情を示唆し、31か月近くの高値を引き戻す
  • • 豪ドル/米ドルは、ブレクジット、ウイルスの見出しが米国の刺激ニュースと戦う中、0.7600未満の領域に下がる
  • • 刺激策とワクチンの楽観主義の中でWTIは49.00ドルに達する
  • • XAU/米ドルは対立する勢力の中で1880ドル台 に立ち往生


米ドル/円:米ドル高になるが、自己強度が不足する

日本の消費者物価指数は11月に予想以上に縮小した。英国のEU離脱交渉と米国の刺激策についての楽観論は下がったため、米ドルを救った。米ドル / 円は依然として下落のリスクがあり、103.15を下回るとさらに下落する可能性がある。

米ドル / 円は過剰な売り過ぎの状態を修正したが、その強気の可能性は限定的である。4時間足チャートは、弱気20 SMAを数ピップ上回っていますが、それでも大きいものを下回っていることを示している。テクニカル指標は正中線近くで強気の勢いを失い、RSIはすでに下落している。米ドル/円は即時サポートの103.15を下回るブレークで下落が再開する可能性が高い。サポートレベル:103.15 102.70 102.20、レジスタンスレベル:103.50 103.90104.30。

米ドルがある程度回復するにつれて、米ドル/円は103.50前後で統合されている。米ドルは、ブレグジットの楽観が冷え込む中でポンドが下落したことにより、極端な過剰買いの状況を修正している。米国の景気刺激策の進展の欠如も市場のムードを圧迫しており、交渉は今後数日間続くと予想されている。

日本は一日の初めに、さらに縮小した11月の国内インフレ率を前年比-0.9%と発表した。日本銀行は金融政策会議を開催し、予想されていたように、現在の政策は変更されなかった。さらに、黒田総裁は、政策立案者は金融政策の目的を検討しないと述べた。米国は今週の金曜日に関連するマクロ経済データを発表しない。


ユーロ/米ドルはクリスマス前の利益確定の中で1.2250から後退

ユーロ / 米ドルは1.2250を下回って取引されており、休日前の利益確定とブレクジットと米国の刺激策交渉が解決しない中 、米ドルは上昇している。

相対力指数(RSI)は70をわずかに下回っており、過剰買いの条件からわずかに外れている。勢いは上向きのままであり、ユーロ/米ドルは依然として50、100、200の単純移動平均 (SMA、Simple Moving Average)を上回っているが、上昇トレンドが再開するには、拡張修正が必要になる場合がある。

サポートは日次の安値の1.2240を待ち1.2210が続く。週の初めに高振れが続く。十分なクッションが1.2170で待っている。レジスタンスは、2020年の新たなピークである1.2272にあり、ラウンド1.23がそれに続く。次の注目すべき障壁は1.24で、これが最後に出現したのは2018年である。

2020年の最後の取引金曜日はここにあり、いくらかの利益を得る。それが市場の後退と安全なドルの跳ね返りの理由の1つである。多くのトレーダーは明日からクリスマス休暇にはいる。サンタラリーの数日後、後退する理由がある。第一に、差し迫った米国の財政刺激策への期待は木曜日に実現しなかった。民主党と共和党の指導者はどちらも進んでいると公に述べているが、いくつかの詳細はまだ解決していない。

金曜日に合意に達するという期待は、政府の運営を維持するための期限であり、これも遅れている。政治家は必要に応じて週末に話し合いがもたれることを誓っているが、投資家はさらなる動きをする前に合意に達することを期待している。そして2番目の問題はブレクジットである。EUの首席交渉官ミシェル・バルニエは、大きな障害があり、取引への道はまだ狭いと述べた。彼は木曜日に交渉がブロックされていると述べた彼の英国の対応者デービッド・フロストに反響します。 ポンド/米ドルは高値から約100ピップス下落し、ユーロを下落させている。ブリュッセルでの交渉は続いており、突破口は両方の通貨を押し上げる可能性があるが、それは週末までかかる可能性がある。

市場に重きを置いている他の話には、おそらくエリートロシアのハッカーによる米国連邦機関の大規模なオンライン違反が含まれる。これは当初考えられていたよりも広範囲に及んでいるようだ。米国の原子力施設に対する懸念が市場に重くのしかかっている。退任する米国大統領ドナルド・トランプは、いくつかの中国企業に対する平手打ち制裁を検討しているため、米中関係のさらなる悪化もまた不利になる。

ワクチンへの楽観主義は最前線から来ている–米国食品医薬品局(FDA)の諮問委員会は、モデルナのコロナウイルス予防接種を承認し、最終承認はその日の終わりに行われる可能性がある。EUは、12月27日からファイザー/モデルナの管理を開始すると発表した。

ワクチンの到着に時間がかかっている–米国は、1日3,000人以上の死者が出たことを報告し、ヨーロッパ諸国ではクリスマス休暇の直前に統計の新たな急増が見られる。これらのケースの1つは、フランスのエマニュエルマクロン大統領である。

最近の冬の波は米国経済に重くのしかかり、失業者申請は先週885,000に跳ね上がり、2年連続で増加している。投資家は11月の水曜日の残念な小売売上高を乗り切ることができたが、低調なデータの蓄積が犠牲になっている。全体として、週の初めに大幅に上昇した後、バランスは下落に変更した。1つか2つの話し合いだけが、市場を上昇させることができる。


英ポンド/米ドル:ブレクジットの苦境と突然変異した新型コロナウイルスは弱気な感情を示唆し、31か月近くの高値を引き戻す

ブレグジットであろうと突然変異した新型コロナウイルスであろうと、初期の指標は、英ポンド /米ドルは金曜日の引き戻しを数か月の最高値から拡げ、月曜日の初めのアジア取引で1.3400に近づくことを示唆した。


豪ドル / 米ドルは、ブレクジット、ウイルスの見出しが米国の刺激ニュースと戦う中、 0.7600未満の領域に下がる

豪ドル/米ドルは、英国からのリスクネガティブな見出しの中で、0.7587、現在は約0.7585までの下振れギャップで今週の取引を開始そうすることで、豪ドル / 米ドルは、米国のコロナウイルス(COVID-19)刺激の展開に少し注意を払いながら、2018年半ば以来の最高値から後退する。


刺激策とワクチンの楽観主義の中でWTIは49.00ドルに達する

金曜日の米国株式全体で見られる原油市場は下落に逆らい、前月のWTI先物は1%以上上昇し、一時的に49.00ドルを超えた。


XAU/米ドルは対立する勢力の中で1880ドル台に立ち往生

スポット金(XAU / USD)の価格は、先週の金曜日までこれまでのところほぼレンジ跳ね返りのままであり、ほとんどの場合は1880ドルから1890ドルのパラメーター内にとどまっている。金曜日に金は約2ドルまたは0.1%のわずかな損失で取引された。


下の表は、今週の「中」から「高」までの重要度の高い(FX取引に大きな影響を与える経済イベント)経済イベントをカテゴリ別にまとめます。取引の際にぜひご利用ください!

今週の経済指標カレンダー
時間 経済指標(イベント) 通貨 重要度
月曜日 – 2020年12月21日
09:30 中間経済・財政見通し AUD
59分 PBoC ローンプライムレート CNY
20:00 CBI製造業受注指数 (12月) GBP
22:30 新築住宅価格指数 (前月比) (11月) CAD
火曜日 – 2020年12月22日
05:00 Westpac消費者信頼感指数 (Q1) NZD
09:30 小売売上高 (前月比) AUD
16:00 経常収支 (Q3) GBP
16:00 GfK独消費者信頼感指数 (1月) EUR
18:30 企業投資(四半期比) (前期比) (Q3) GBP
18:30 国内総生産 (前年比) (Q3) GBP
18:30 国内総生産 (前期比) (Q3) GBP
22:30 国内総生産 (前期比) (Q3) USD
22:30 GDP物価指数 (前期比) (Q3) USD
水曜日 – 2020年12月23日
00:00 中古住宅販売 (前月比) (11月) USD
00:00 中古住宅販売戸数 (11月) USD
06:30 米国石油協会 週間原油在庫 USD
08:50 金融政策決定会合議事要旨 JPY
09:30 民間部門信用 (前月比) (11月) AUD
17:00 国内総生産(GDP) (前期比) (Q3) EUR
未定 10年物スペイン国債入札 EUR
未定 10年物独国債入札 EUR
未定 10年物イタリア国債入札 EUR
22:30 コアPCE物価指数 (前月比) (11月) USD
22:30 個人消費支出価格指数コア (前年比) (11月) USD
22:30 失業保険申請件数 USD
22:30 個人消費支出価格指数 (前年比) (11月) USD
22:30 個人消費支出価格指数 (前月比) (11月) USD
22:30 個人支出 (前月比) (11月) USD
22:30 国内総生産 (前月比) (10月) CAD
木曜日 – 2020年12月24日
1日中 ドイツ – クリスマス・イヴ 祝日
1日中 スイス – クリスマス 祝日
1日中 イタリア – クリスマス 祝日
1日中 イギリス – クリスマス – 12:30に早引け 祝日
1日中 フランス – クリスマス – 12:30に早引け 祝日
1日中 ニュージーランド – クリスマス・
イヴ – 12:45に早引け
祝日
1日中 アメリカ – クリスマス – 13:00に早引け 祝日
1日中 カナダ – クリスマス – 13:00に早引け 祝日
1日中 スペイン – クリスマス – 14:00に早引け 祝日
1日中 オーストラリア – クリスマス・イヴ – 14:10に早引け 祝日
00:00 ミシガン消費者信頼感見込み最終 (12月) USD
00:00 ミシガン大学消費者信頼感指数 (12月) USD
00:00 新築住宅販売 (前月比) (11月) USD
00:00 新築住宅販売戸数 (11月) USD
00:30 原油在庫量 USD
00:30 クッシング原油在庫 USD
22:30 コア耐久財受注 (前月比) (11月) USD
22:30 耐久財受注 (前月比) (11月) USD
22:30 失業保険申請件数 USD
22:30 建築許可件数 (前月比) (11月) CAD
金曜日 – 2020年12月25日
1日中 アメリカ – クリスマス 祝日
1日中 イギリス – クリスマス 祝日
1日中 ドイツ – クリスマス 祝日
1日中 スイス – クリスマス 祝日
1日中 イタリア – クリスマス 祝日
1日中 フランス – クリスマス 祝日
1日中 スペイン – クリスマス 祝日
1日中 オーストラリア – クリスマス 祝日
1日中 カナダ – クリスマス 祝日
1日中 ニュージーランド – クリスマス 祝日
08:30 仕事/求職率 (11月) JPY
08:30 東京都区部コア消費者物価指数(CPI) (前年比) (12月) JPY
08:30 東京都区部のコアコア消費者物価指数(CPI) (前月比) (12月) JPY
08:50 小売業販売額 (前年比) (11月) JPY
未定 日銀総裁、黒田発言する JPY
土曜日 – 2020年12月26日
05:30 米国商品先物取引委員会 英ポンド
投機的ネットポジション
GBP
05:30 CFTC原油の投機的なネットポジション USD
05:30 米国商品先物取引委員会 金
投機的ネットポジション
USD
05:30 米国商品先物取引委員会 Nasdaq 100
投機的ネットポジション
USD
05:30 米国商品先物取引委員会 S&P500
投機的ネットポジション
USD
05:30 米国商品先物取引委員会 豪ドル
投機的ネットポジション
AUD
05:30 米国商品先物取引委員会 円
投機的ネットポジション
JPY
05:30 米国商品先物取引委員会 ユーロ
投機的ネットポジション
EUR



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