FX週間レポート (11月第5週)|米ドル/円104.00を下回り米ドルを追跡し、S&P500先物はさらに下落、ブレグジット交渉が進展しないことは、スターリングの需要を傷つけている

2020年11月30日



主な点:

  • • 米ドル/円104.00を下回り米ドルを追跡し、S&P500先物はさらに下落
  • • ユーロ/米ドル:1.2000に向けて3か月ぶりの高値を更新し、三角形の抵抗に達する
  • • 英ポンド/米ドルの流動性が上方へ拡張中
  • • 豪ドル/米ドルは明るい中国のPMIにもかかわらず0.7400
  • • 金は1770ドル近くの 数ヶ月の安値を更新
  • • WTI:OPECが産出量の増加への困難から、3月の最高値が強気を誘惑


米ドル/円104.00を下回り米ドルを追跡し、S&P500先物はさらに下落

米ドル/円は104.00を下回る赤字に戻り、5日連続での下落となった。日本の10月の小売販売、工業生産はポジティブな結果を記録した。米ドルとS&P 500先物は、月末の取引量と経済的懸念の中で下落するだろう。 日足チャートのテクニカルリーディングによると、米ドル/円は弱気であり、弱気の20SMAをさらに下回ったことを示している。上記の時間枠のテクニカル指標は、強い弱気の傾きを負のレベル内に留まっている。4時間足チャートは、米ドル/円がすべての移動平均を下回って成長している一方で、テクニカル指標が正中線を下回って統合されているため、弱気の継続をサポートしている。サポートレベル:103.90 103.50 103.15、レジスタンスレベル:104.65 105.00105.40。

この下落は、すべての主要指数が金曜日に日次上昇を記録したため、世界の株式の前向きなトーンによって制限された米ドル安の結果となった。一方、米国債の利回りは金曜日に低下し、米ドル円に圧力が加わった。

日本は11月の東京のインフレ率を発表したが、予想よりも悪化した。年間CPIは-0.7%に縮小したが、コア年間インフレ率は-0.2%となった。日本は月曜日の初めに、前年比14.5%減と予想される10月の鉱工業生産と、前年比7.7%の縮小が見込まれる10月の小売業の暫定的な予測を発表する。


ユーロ/米ドル:1.2000に向けて3か月ぶりの高値を更新し、三角形の抵抗に達する

ユーロ/米ドルは、9月1日以降、最高値から下落した。ユーロ/米ドルは、数時間前の3か月で最高値に上昇したが、5週齢の上昇三角形の形成の上限を超えることができなかった。弱気トレーダーは、1.1870を超えるエントリを取得する可能性が低くなるので、RSIの条件には注意が必要である。

ほぼ買われ過ぎのRSIレベルを考慮すると、ユーロ/米ドルの価格は1.1900前後の10日SMAが少し緩和する可能性がある。ただし、弱気になる前に、さらに弱点がある場合は、指定された三角形のサポートライン(現在は約1.1870)の下に滑り込む必要がある。

ユーロ/米ドルの価格が1日終値で1.1870を下回った場合、11月11日は1.1745近くで安値となり、月間底値は1.1600近くになり、その後で売り手は誘惑される。

11月の経済センチメント指標が予想86.5を上回って87.6であったため、米ドルは祭日取引で売り圧力を受け続けたが、共有通貨は明るいEUデータを支持した。株式は、全般的に前向きな市場のムードを反映して、グリーンで取引を終えました。

今週の月曜日、ドイツは11月のインフレデータの暫定的な予測を発表する。これは、前年比では0.7%MoM減少し、前年比では0.2%減少した。米国は、10月の保留中の住宅販売とマイナーな地域ビジネスインデックスを公開しり。


英ポンド/米ドルの流動性が上方へ拡張中

強気の延長のために英ポンドクロスが設定されている。英ポンド/米ドルは構造の崩壊の危機に瀕しており、強気のトレーダーは1.3430sへの途中でディスカウントを求めている。現在の傾向は、ウィックの最高値である1.3482を超える新しいスイングを記録することは保証されていない。

英ポンド/米ドルは強気の勢いを失い続けているが、弱気にはまだほど遠いところにいる。日足チャートでは、テクニカル指標がポジティブのレベル内で緩和する一方で、英ポンド/米ドルは継続して強気の移動平均を上回っている。一方、4時間足チャートは、テクニカル指標がマイナスレベルで下方に向かっている一方で、ペアが現在フラットな20 SMAを下回ってスランプを拡大しているために弱気なスタンスを示している。金曜日の日中安値である1.3285を下回ると、急落が予想される。サポートレベル:1.3285 1.3240 1.3205、レジスタンスレベル:1.3320 1.33651.3410。

ブレグジット交渉が進展しないことは、スターリングの需要を傷つけている。金曜日に、重要な問題が未解決のままであるため、EUの主任交渉者ミシェルバルニエ氏は直接の議論のためにロンドンを訪れた。EUと英国は、重要な問題を認めていないとしてお互いを非難している。英国のボリス・ジョンソン首相は、英国は欧州連合との貿易協定の有無に関係なく経済を保てると述べている。

ブレクジット問題は、ポンドの方向性の決定要因となっている。英国のカレンダーには、今週の月曜日、10月の消費者信用と住宅ローンの承認がある。


豪ドル/米ドルは明るい中国のPMIにもかかわらず0.7400

S&P 500先物の損失を反映して、慎重な市場ムードの中で豪ドル / 米ドルの上昇は低下し、0.7400を下回った。オーストラリアと中国の貿易闘争は、ワクチンの楽観主義と明るい中国のNBSPMIを上回っている。


金は1770ドル近くの数ヶ月の安値を更新

月曜日のアジア取引では、金が3月以来初めて広く続いている200日間の単純移動平均(SMA)を下回った後、売りが再開したため、金は4か月ぶりの安値を更新した。内訳は、1,765ドルのサポートレベルへの扉が開かれた。


WTI:OPECが産出量の増加への困難から、3月の最高値が強気を誘惑

WTIは、61.8%のフィボナッチリトレースメントの上昇を続けており、9か月で最高に近づいている。明るいファンダメンタルズによって1月から4月の下落の61.8%フィボナッチリトレースメントを超えて価格を強くしているため、エネルギーベンチマークは強気のトレーダーのレーダーにとどまっている。

経済見通し:

2020年の政策立案者と金融市場の問題は、10年に及ぶ拡大が1年以上にわたって続くかどうかにかかっている。当社は楽観的な根拠が見える。貿易摩擦による逆風は減少する傾向にあり、ここ数カ月に見られた金融政策と財政政策の広範ではあるが中程度の緩和により相殺されるだろう。


資産の種類ごとの要約

外国為替

2019年の1年間は控えめな米ドル高だったが、2020年は控えめな米ドル安の年になりそうだ。ただし、タイミングが重要となってくる。ユーロが資金調達通貨のステータスを下げるのが難しくなるなか、少なくとも本年初頭には、有意な米ドルの弱さは見られないだろう。しかし、ユーロの次の大きな動きはおそらくより高くなることだろう。

株式

2020年は、経済の安定化と健全な財務状況により、市場は広く支持され、成長から価値へのローテーションのテーマには勢いあると予想される。株式についてはやや建設的であるが、投資家はそのポジショニングを機敏に保つ必要があると考えているだろう。

コモディティ

金のサポートレベルは約1410ドルになると予想される。予測は調整されるが当社は強気の姿勢を維持している。金の12か月の目標は1575米ドルである。



下の表は、今週の「中」から「高」までの重要度の高い(FX取引に大きな影響を与える経済イベント)経済イベントをカテゴリ別にまとめます。取引の際にぜひご利用ください!

今週の経済指標カレンダー
時間 経済指標(イベント) 通貨 重要度
月曜日 – 2020年11月30日
08:50 鉱工業生産 (前月比) (10月) JPY
08:50 小売業販売額 (前年比) (10月) JPY
09:00 企業景況感指数 (11月) NZD
09:30 企業売上総利益 (前期比) (Q3) AUD
09:30 生産者物価指数 (前期比) AUD
09:30 生産者物価指数 (前年比) AUD
09:30 民間部門信用 (前月比) (10月) AUD
10:00 中国総合PMI (11月) CNY
10:00 製造業PMI (11月) CNY
10:00 中国非製造業購買管理者指数 (11月) CNY
16:00 全国的住宅価格指数 (前年比) GBP
16:00 ネーションワイド住宅価格指数 (前月比) GBP
16:30 小売売上高 (前年比) (10月) CHF
17:00 KOF先行指数 (11月) CHF
17:00 スペイン消費者物価指数 (前年比) EUR
17:00 スペインHICP (前年比) (11月) EUR
19:00 OPEC会議 USD
19:00 消費者物価指数 (前月比) (11月) EUR
19:00 ラガルドECB総裁 発言 EUR
19:00 ユーロ圏財務相会合 EUR
21:30 コアPCE物価指数 (前月比) USD
21:30 個人消費支出価格指数コア (前年比) USD
21:30 個人消費支出価格指数 (前月比) USD
22:00 消費者物価指数 (前月比) (11月) EUR
22:30 建築許可件数 (前月比) (10月) CAD
22:30 経常収支 (Q3) CAD
22:30 国内総生産 (前月比) CAD
22:30 原材料価格指数 (前月比) (10月) CAD
23:00 ECBのHakkarainen氏発言 EUR
23:30 BoE 金融政策委員会テンレイロ委員発言 GBP
23:45 シカゴ購買部協会景気指数 (11月) USD
火曜日 – 2020年12月1日
00:00 中古住宅販売保留 (前月比) (10月) USD
05:30 米国商品先物取引委員会 英ポンド
投機的ネットポジション
GBP
05:30 CFTC原油の投機的なネットポジション USD
05:30 米国商品先物取引委員会 金
投機的ネットポジション
USD
05:30 米国商品先物取引委員会 Nasdaq 100
投機的ネットポジション
USD
05:30 米国商品先物取引委員会 S&P500
投機的ネットポジション
USD
05:30 米国商品先物取引委員会 豪ドル
投機的ネットポジション
AUD
05:30 米国商品先物取引委員会 円
投機的ネットポジション
JPY
05:30 米国商品先物取引委員会 ユーロ
投機的ネットポジション
EUR
06:30 AIG 製造業指数 (11月) AUD
08:30 仕事/求職率 (10月) JPY
08:50 設備投資 (前年比) (Q3) JPY
09:30 建築許可件数 (前月比) (10月) AUD
09:30 経常収支 (Q3) AUD
10:45 Caixin(財新)製造業購買者担当者指数 (11月) CNY
12:30 政策金利発表 (12月) AUD
12:30 RBA政策金利声明 AUD
12:35 10年物日本国債入札 JPY
15:45 スイス国内総生産 (前年比) (Q3) CHF
15:45 国内総生産 (前期比) (Q3) CHF
16:00 ネーションワイド住宅価格指数 (前月比) (11月) GBP
16:00 全国的住宅価格指数 (前年比) (11月) GBP
17:15 製造業PMI (11月) EUR
17:30 procure.ch PMI (11月) CHF
17:45 イタリア製造業購買管理者指数 (11月) EUR
17:50 製造業購買担当者景気指数 (11月) EUR
17:55 製造業購買部協会景気指数 (11月) EUR
17:55 失業率 (11月) EUR
17:55 独失業率 (11月) EUR
18:00 製造業購買担当者景気指数 (11月) EUR
18:30 製造業購買部協会景気指数 (11月) GBP
19:00 コア指数 (前年比) EUR
19:00 消費者物価指数 (前月比) EUR
19:00 消費者物価指数 (前年比) (11月) EUR
22:30 国内総生産 (前期比) (Q3) CAD
22:30 国内総生産 (前月比) (9月) CAD
22:30 国内総生産 (前年比) (Q3) CAD
22:30 国内総生産年率 (前期比) (Q3) CAD
23:30 世界乳製品取引価格指数 NZD
23:45 製造業購買管理者指数 (11月) USD
水曜日 – 2020年12月2日
00:00 FRBパウエル議長証言 USD
00:00 ISM製造業雇用指数 (11月) USD
00:00 ISM製造業購買担当者景気指数 (11月) USD
02:00 連邦公開市場委員会メンバーブレイナード氏の発信 USD
02:00 ラガルドECB総裁 発言 EUR
06:30 米国石油協会 週間原油在庫 USD
06:30 AIG 製造業指数 AUD
06:30 建築許可件数 (前月比) NZD
09:00 ロウRBA総裁発言 AUD
09:30 国内総生産 (前年比) (Q3) AUD
09:30 国内総生産 (前期比) (Q3) AUD
09:30 Caixin(財新)製造業購買者担当者指数 CNY
16:00 小売売上高 (前月比) (10月) EUR
16:30 消費者物価指数 (前月比) (11月) CHF
17:00 スペイン失業変化 EUR
19:00 失業率 (10月) EUR
22:15 ADP非農業部門雇用者数 (11月) USD
22:30 労働生産性 (前期比) (Q3) CAD
23:00 連邦公開市場委員会クォールズ副議長発言 USD
23:30 シーボル・クッシング原油在庫レポート USD
木曜日 – 2020年12月3日
00:00 製造業新規受注 (前月比) USD
00:00 FRBパウエル議長証言 USD
00:30 原油在庫量 USD
00:30 クッシング原油在庫 USD
03:00 連邦公開市場委員会メンバーのウィリアムズ氏の発信 USD
04:00 ベージュブック(米地区連銀経済報告) USD
06:45 建築許可件数 (前月比) (10月) NZD
09:30 住宅ローン (前月比) AUD
09:30 貿易収支 (10月) AUD
09:30 Nikkeiサービス業PMI (11月) JPY
10:45 中国Caixin(財新)サービス業PMI (11月) CNY
17:15 サービス業PMI (11月) EUR
17:45 イタリアサービス業購買管理者指数 (11月) EUR
17:50 サービス業購買担当者景気指数 (11月) EUR
17:55 サービス業購買部協会景気指数 (11月) EUR
18:00 マーケット総合PMI (11月) EUR
18:00 サービス業購買部協会景気指数 (11月) EUR
18:30 総合PMI (11月) GBP
18:30 サービス業購買部協会景気指数 (11月) GBP
19:00 小売売上高 (前月比) (10月) EUR
22:30 失業保険申請件数 USD
23:45 マーケット総合PMI (11月) USD
23:45 サービス業購買部協会景気指数 (11月) USD
金曜日 – 2020年11月4日
00:00 ISM非製造業雇用指数 (11月) USD
00:00 ISM非製造業指数 (11月) USD
09:30 小売売上高 (前月比) (10月) AUD
16:00 製造業新規受注 (前月比) (10月) EUR
17:30 IHS マークイット 建設業購買部協会景気指数 (11月) EUR
17:45 イタリアサービス業購買管理者指数 EUR
18:30 BoE 金融政策委員会テンレイロ委員発言 GBP
18:30 建設業購買担当者景気指数 (11月) GBP
22:30 平均時給 (前月比) (11月) USD
22:30 平均時給(前年比) (前年比) (11月) USD
22:30 輸出 USD
22:30 輸入 USD
22:30 非農業部門雇用者数 (11月) USD
22:30 非農業部門生産性 (前期比) USD
22:30 行動者率 (11月) USD
22:30 非農業部門民間雇用者数 (11月) USD
22:30 貿易収支 (10月) USD
22:30 失業率 (11月) USD
22:30 単位労働コスト (前期比) USD
22:30 雇用者数 (11月) CAD
22:30 雇用者数 CAD
22:30 貿易収支 (10月) CAD
22:30 失業率 (11月) CAD
土曜日 – 2020年11月5日
00:00 製造業新規受注 (前月比) (10月) USD
00:00 連邦公開市場委員会メンバー、ボウマン氏発言 USD
03:00 ベーカー・ヒューズ社のリグ・カウント USD
03:00 ベーカーヒューズ社発表の米石油採掘リグ稼働数 USD
未定 米財務省 為替報告書 USD



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