FX週間レポート (11月第3週)|米ドル/円は金曜日のウォールストリートでの上昇後の深刻な下落の後、104近くに留まる

2020年11月16日



主な点:

  • • 米ドル/円は金曜日のウォールストリートでの上昇後の深刻な下落の後、104近くに留まる
  • • ユーロ/ 米ドル:逆三尊型のブレイクアウトはさらに上向きをサポートする
  • • 英ポンド/米ドル:9月の下落の61.8%フィボナッチハードルを超えて終了
  • • 混合中国のデータでは、豪ドル / 米ドルは0.7300未満のままに
  • • 金はワクチンとRCEP貿易協定の楽観主義が米ドルを弱めるため、$1900に挑戦する
  • • WTIは、データより先に40.00ドルを超える狭いレンジ内にある


米ドル/円は金曜日のウォールストリートでの上昇後の深刻な下落の後、104近くに留まる

金曜日の大幅な下落を受けて、米ドル/円は引き続き上位104円地域で取引されている。金曜日の米国株式の回復にもかかわらず、米ドル/円は、米国の州全体でcovidが広がりが懸念される中、最近の市場では円に焦点を当て米ドルからの離脱が好ましい戦略であるため、下落した。

日次チャートのテクニカルリーディングによると、米ドル / 円は下落を広げる準備ができている。テクニカル指標は低下し、現在正中線を突破してRSIは約46へ。週半ばに100DMAを超えられなかった後、価格はやや弱気な20SMAをわずかに下回っている。 4時間のチャートでは、価格がフラットな100 SMAに苦戦し、テクニカル指標がマイナスレベル内で確実に低くなるためリスクは下向きに偏っている。サポートレベル:104.50 104.05 103.70、レジスタンスレベル:104.95 105.30105.65。

米ドル/円は終値を前倒しし、104.60の価格帯で急激な損失を出し週を終えた。円は短期的には強気に推移し、103.70に向かって下落する可能性がある。


ユーロ / 米ドル:逆三尊型のブレイクアウトはさらに上向きをサポートする

ユーロ/ 米ドルの強気トレーダーは、3日連続で支配することを伸ばす。1時間足で三尊型を反転させ、目は1.1900にある。強気のクロスオーバーが見られるが、RSIは正中線をはるかに上回っています。 ユーロ/ 米ドルは、新しい週の始まりから1.1850付近で強気を維持し、月曜日の3日連続で連勝を延ばす。テクニカル的な観点から、スポット価格は、1時間足で逆三尊型のブレイクアウトを確認した。1.1900レベルの確認する必要がある。

強気クロスオーバーは、50時間の移動平均(HMA)が100-HMAを下から上へ抜けたことで、強気の動きに信憑性を追加する。一方、相対強度指数(RSI)は買われ過ぎの領域から戻ってきており、依然としてかなり上を維持している。正中線は、上向きの余地があることを示唆している。

株式は回復し、ユーロ/ 米ドルの需要を支えたが、米ドルは米国の陰惨なデータと一部の州での制限措置の発表に見舞われた。米国の11月のミシガン消費者感情指数の暫定的予測は77で記録され、以前の81.8と予測の82を下回った。一方、米国全体でのコロナウイルスの発生により、いくつかの都市や州が門限と一時的なロックダウンを発表した。

月曜日は、欧米からの関連データがないため、マクロ経済カレンダーは明るいままに。代わりに、コロナウイルスの増加とワクチン/さらなる刺激策への期待との間で市場感情が見られ続ける可能性がある。また、投機的なトレーダーは訴訟がまだ保留のため、激動の米国大統領選挙の結論に関する新たな手がかりを探る。


英ポンド/米ドル:9月の下落の61.8%フィボナッチハードルを超えて終了

英ポンド/米ドルは先週、主要なフィボナッチのハードルを超えて終了した。強気トレーダーは先週の最高値である1.3313を上回る必要がある。フィボナッチのハードルを超えたブレークアウトは通常強気と見なされる。

英ポンド/米ドルは、先週2か月で最高の1.3313に達し、1日足(1D)で適度な強気のスタンスを維持した。前述の時間枠では、英ポンド/米ドルは、強気の傾斜を維持しているすべての移動平均を上回って成長している。20 DMAは、約1.3065の動的サポートを提供する。テクニカルインジケーターは中立レベルにあり、適度に高い目標を設定する。4時間足(4H)では、テクニカルインジケーターが売られ過ぎの状態を修正したため、強気の可能性は限定的に見えるが、価格は弱気な20SMAを超えている。サポートレベル:1.3170 1.3120 1.3065、レジスタンスレベル:1.3220 1.32601.3310。

米国のソフトデータの発表後、米ドルは緩和したが、英ポンドは、英国とEUの間の貿易取引が10日以内に合意される可能性があることを示す見出しを支持した。しかし、週末のニュースによると、契約の締結にはまだ時間がかかることを示唆した。アイルランドの外務大臣サイモン・コーブニーは、英国が国内市場法案を可決した場合、合意の可能性は失われると付け加えて、両者はまだ漁業権についての解決には遠いと述べた。英国の交渉担当者であるデビット・フロストは、日曜日に、英国がEUとのブレグジット後の取引を模索しているため、スタンスを変更しないと述べた。英国のマクロ経済カレンダーは今週水曜日まで予定されておらず、英国は10月のインフレデータを公開する。


混合中国のデータでは、豪ドル/米ドルは0.7300未満のままに

豪ドル/米ドルの上方修正の試みは、混合中国活動数の発表後も0.7300近くに留まっている。オーストラリアドルは、ワクチンの進歩とRCEP貿易協定の中でリスクオンムードを楽しんでいる。RBAロウ氏のスピーチを待っています。


金はワクチンとRCEP貿易協定の楽観主義が米ドルを弱めるため、$1900に挑戦する

米ドルが大幅に軟化する中、金は1900ドルを取り戻そうと、3日連続で上昇する。コロナウイルスワクチンの楽観主義とアジア太平洋貿易協定(RCEP)は、セーフヘブンの米ドルに重きを置いて、世界的な感染者数の増加に対する懸念を相殺した。


WTIは、データより先に40.00ドルを超える狭いレンジ内にある

売り手はこれまでのところ、1バレルあたり40.00ドルを下回る価格まで引き下げることができなかったが、金曜日の原油価格は週次の価格の下落を拡大した。


経済見通し:

2020年の政策立案者と金融市場の問題は、10年に及ぶ拡大が1年以上にわたって続くかどうかにかかっている。当社は楽観的な根拠が見える。貿易摩擦による逆風は減少する傾向にあり、ここ数カ月に見られた金融政策と財政政策の広範ではあるが中程度の緩和により相殺されるだろう。


資産の種類ごとの要約

外国為替

2019年の1年間は控えめな米ドル高だったが、2020年は控えめな米ドル安の年になりそうだ。ただし、タイミングが重要となってくる。ユーロが資金調達通貨のステータスを下げるのが難しくなるなか、少なくとも本年初頭には、有意な米ドルの弱さは見られないだろう。しかし、ユーロの次の大きな動きはおそらくより高くなることだろう。

株式

2020年は、経済の安定化と健全な財務状況により、市場は広く支持され、成長から価値へのローテーションのテーマには勢いあると予想される。株式についてはやや建設的であるが、投資家はそのポジショニングを機敏に保つ必要があると考えているだろう。

コモディティ

金のサポートレベルは約1410ドルになると予想される。予測は調整されるが当社は強気の姿勢を維持している。金の12か月の目標は1575米ドルである。



下の表は、今週の「中」から「高」までの重要度の高い(FX取引に大きな影響を与える経済イベント)経済イベントをカテゴリ別にまとめます。取引の際にぜひご利用ください!

今週の経済指標カレンダー
時間 経済指標(イベント) 通貨 重要度
月曜日 – 2020年11月16日
08:50 国内総生産 (前年比) (Q3) JPY
08:50 国内総生産 (前期比) (Q3) JPY
11:00 固定資産投資 (前年比) (10月) CNY
11:00 鉱工業生産 (前年比) (10月) CNY
11:00 中国鉱工業生産 (前年比) (10月) CNY
11:00 失業率 CNY
11:00 統計局記者会見 CNY
13:00 日銀政井審議委員発言 JPY
16分 鉱工業生産 (前月比) (9月) JPY
17:40 ロウRBA総裁発言 AUD
18:00 消費者物価指数 (前月比) (10月) EUR
18:00 欧州中銀(ECB)ルイス・デギンドス副総裁発言 EUR
22:00 ドイツBubaマウデラー氏発言 EUR
22:00 ラガルドECB総裁 発言 EUR
22:30 ニューヨーク連銀製造業景気指数 (11月) USD
22:30 製造業売上高 (前月比) (9月) CAD
22:30 欧州中銀(ECB)メルシュ理事発言 EUR
火曜日 – 2020年11月17日
01:00 BoE 金融政策委員会テンレイロ委員発言 GBP
02:30 MPC ハスケル委員発言 GBP
03:45 米国 連邦公開市場委員会
メアリー・デイリー委員発言
USD
04:00 連邦公開市場委員会
リチャード・クラリダ副議長発言
USD
05:30 米国商品先物取引委員会 英ポンド
投機的ネットポジション
GBP
05:30 CFTC原油の投機的なネットポジション USD
05:30 米国商品先物取引委員会 金
投機的ネットポジション
USD
05:30 米国商品先物取引委員会 Nasdaq 100
投機的ネットポジション
USD
05:30 米国商品先物取引委員会 S&P500
投機的ネットポジション
USD
05:30 米国商品先物取引委員会 豪ドル
投機的ネットポジション
AUD
05:30 米国商品先物取引委員会 円
投機的ネットポジション
JPY
05:30 米国商品先物取引委員会 ユーロ
投機的ネットポジション
EUR
07:30 オーストラリア準備銀行総裁補佐ケント氏の発信 AUD
07:30 製造業購買担当者景気指数 NZD
09:30 金融政策委員会議事要旨 AUD
15:00 オーストラリア準備銀行総裁補佐デベル氏の発信 AUD
22:00 欧州中銀(ECB)ルイス・デギンドス副総裁発言 EUR
22:15 住宅着工件数 (10月) CAD
22:30 コア小売売上高 (前月比) (10月) USD
22:30 輸出価格 (前月比) (10月) USD
22:30 入物価指数 (前月比) (10月) USD
22:30 小売売上高 (前月比) (10月) USD
22:30 対外証券投資 (9月) CAD
22:30 卸売売上高 (前月比) (9月) CAD
23:00 BOEベイリー総裁発言 GBP
23:15 鉱工業生産 (前月比) (10月) USD
23:15 鉱工業生産 (前年比) (10月) USD
23:30 世界乳製品取引価格指数 NZD
水曜日 – 2020年11月18日
00:00 企業在庫(前月比) (前月比) (9月) USD
00:00 小売業在庫(自動車を除く) (9月) USD
01:00 ラガルドECB総裁 発言 EUR
02:00 英国 イングランド銀行 MPCラムスデン委員発言 GBP
02:00 FOMCボスティック委員発言 USD
02:00 米国 連邦公開市場委員会
メアリー・デイリー委員発言
USD
04:00 カナダ中央銀行上級副総裁マックレム氏の発信 CAD
06:00 ネット長期TICフロー (9月) USD
06:30 米国石油協会 週間原油在庫 USD
06:45 生産者物価指数(原材料価格) (前期比) (Q3) NZD
07:00 ロウRBA総裁発言 AUD
08:50 季節調節済み貿易収支 JPY
08:50 輸出 (前年比) (10月) JPY
08:50 貿易収支 (10月) JPY
09:00 HIA新築住宅販売戸数 (前月比) AUD
09:30 労働賃金指数 (前期比) (Q3) AUD
16:00 消費者物価指数 (前月比) (10月) GBP
16:00 消費者物価指数 (前年比) (10月) GBP
16:00 生産者物価指数(原材料価格) (前月比) (10月) GBP
18:50 10年物独国債入札 EUR
19:00 コア指数 (前年比) (10月) EUR
19:00 消費者物価指数 (前月比) (10月) EUR
19:00 消費者物価指数 (前年比) (10月) EUR
19:30 ホールデンBOE金融政策委員発言 GBP
19:40 10年物独国債入札 EUR
19:40 10年物独国債入札 EUR
22:15 カナダ銀行ウィルキンス副総裁発言 CAD
22:30 建築許可 (前月比) (10月) USD
22:30 建築許可件数 (10月) USD
22:30 住宅着工、変化 (前月比) (10月) USD
22:30 住宅着工件数 (10月) USD
22:30 コアCPI (前月比) (10月) CAD
22:30 消費者価格指数コア (前年比) (10月) CAD
22:30 消費者物価指数 (前月比) (10月) CAD
23:30 シーボル・クッシング原油在庫レポート USD
木曜日 – 2020年11月19日
00:00 ラガルドECB総裁 発言 EUR
00:30 原油在庫量 USD
00:30 クッシング原油在庫 USD
02:15 連邦公開市場委員会メンバーの
ウィリアムズ氏の発信
USD
03:20 連邦公開市場委員会メンバー、ダドリー発言する USD
09:00 FOMCボスティック委員発言 USD
09:30 雇用者数 (10月) AUD
09:30 フルタイム雇用変更 (10月) AUD
09:30 失業率 (10月) AUD
17:00 ラガルドECB総裁 発言 EUR
未定 10年物スペイン国債入札 EUR
20:00 CBI製造業受注指数 (11月) GBP
22:30 FOMCメンバー、メスター談話 USD
22:30 FOMCメンバー、メスター談話 USD
22:30 失業保険申請件数 USD
22:30 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (11月) USD
22:30 フィリー連銀雇用 (11月) USD
23:30 ドイツBubaマウデラー氏発言 EUR
金曜日 – 2020年11月20日
00:00 中古住宅販売 (前月比) (10月 USD
00:00 中古住宅販売戸数 (10月) USD
02:00 ドイツBubaヴエルメリンク氏発言 EUR
02:35 FOMCメンバー、メスター談話 USD
05:00 ネット長期TICフロー USD
08:30 全国コアCPI (前年比) (10月) JPY
08:30 東京都区部のコアコア消費者物価指数(CPI) (前月比) JPY
09:30 小売売上高 (前月比) (10月) AUD
09:30 Nikkeiサービス業PMI JPY
10:30 PBoC ローンプライムレート CNY
16:00 小売売上高コア(前年比) (前月比) (10月) GBP
16:00 小売売上高コア(前月比) (前年比) (10月) GBP
16:00 小売売上高(前年比) (前月比) (10月) GBP
16:00 小売売上高(前月比) (前年比) (10月) GBP
16:00 生産者物価指数 (前月比) (10月) EUR
17:15 ラガルドECB総裁 発言 EUR
22:00 ドイツ連邦銀行総裁ヴァイトマン氏の発信 EUR
22:30 FOMCメンバー カプラン 談話 USD
22:30 コア小売売上高 (前月比) (9月) CAD
22:30 新築住宅価格指数 (前月比) (10月) CAD
22:30 小売売上高 (前月比) (9月) CAD
土曜日 – 2020年11月21日
03:00 ベーカー・ヒューズ社のリグ・カウント USD
03:00 ベーカーヒューズ社発表の米石油採掘リグ稼働数 USD
未定 米財務省 為替報告書 USD



注意:

本ウェブサイトに記載されている全ての情報またリンク先を含めた情報は、情報提供を目的のみとしており、取引投資決定、及びその他の利用目的のために作成されたものではありません。取引投資種、外国為替取引業者の選択、売買価格投資等の全ての最終決定については、利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致します。

当社は、当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被った直接・間接的に生じた損失に関して一切責任を負わないものとします。また、当社および当社に情報を提供している第三者は一切責任を負うものではございませんので ご了承ください。万が一、当サイトの提供情報の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いません。当社はこのウェブサイトの掲載内容を予告なしに変更または廃止することがございますので、あらかじめご了承おきください。