FX週間レポート (11月第2週)|ジョー・バイデンの米国大統領選挙が呼ばれ、米ドル/円は週の初めに圧力がかかっている

2020年11月09日



主な点:

  • • 米ドル/円は引き続き主要なサポートを受けており、日本の当局者は警戒
  • • ユーロ / 米ドル:高利回りのトレーダーを支援し続けるための米国大統領選挙の進展
  • • 英ポンド / 米ドル:1.3200を下回る2週間前のレジスタンスに近づく
  • • 豪ドル / 米ドルは0.7300に近い2か月高に近づく
  • • 金:強気トレーダーが拡大を監視
  • • WTI:200日SMAサポートからの跳ね返り維持不能


米ドル/円は引き続き主要なサポートを受けており、日本の当局者は警戒

米ドル/円は週の初めに圧力がかかっている。日本の当局者に関しては、不確実性と米ドル安が原動力となっている。米ドル/円は、104の数字の周りの主要なサポート構造を崩す。 テクニカル的な観点から、米ドル/円はその下落を拡大する準備ができている。日足チャートは、20 DMAがその低下を加速し、より大きなものを下回り、現在のレベルをはるかに上回っていることを示している。その間、テクニカル指標はマイナスのレベルにとどまり、毎週の損失を統合している。

4時間足チャートでは、テクニカル指標が売られ過ぎの状態を修正したが、正中線をはるかに下回っているため、米ドル/円はすべての移動平均をはるかに下回っており、20SMAは104.05付近へ下落している。主なサポートは3月12日の安値103.07で、このレベルを下回るとさらに下落すると予想される。サポートレベル:103.05 102.70 102.25、レジスタンスレベル:103.70 104.05104.50。

米ドル安が続いたことを背景に下落し、先週に株価が上昇したにもかかわらず。株式のパフォーマンスの低さは金曜日の米ドル/円に圧力を加えた。一方、米国債券の利回りは、明るい米国の雇用報告を受けて、週末に回復した。週末に発表された日本のデータは、依然として経済の縮小を示しているものの、予想より良好だった。9月の労働現金収入は前年比0.9%減少し、住宅支出全体は10.2%減少した。今週の月曜日、日本は8月の88.4から88.6で予見される9月の主要な経済指数の予備的な推測を発表する。また、同時期の一致指数も公開され、79.2から79に減少すると予想されている。


ユーロ/米ドル:高利回りのトレーダーを支援し続けるための米国大統領選挙の進展

ユーロ/米ドルは金曜日にラリーを延長し、9月中旬以来の最高値である1.1890に達した。主要経済国は今週、はるかに軽いマクロ経済カレンダーとなる。

ユーロ/米ドルは上昇を維持しており、リスクは依然として上向きに傾いている。日足チャートは、価格がその移動平均のすべてを上回って落ち着いたことを示している。勢い指標はニュートラルレベル内で統合され、RSIは上方約60を目指す。4時間足チャートでは、20 SMAが大きい方を上回り、すべてが現在のレベルを100ピップス下回っているが、テクニカル指標は買われ過ぎを修正している。ユーロ/米ドルはマイナス面を修正し続ける可能性があるが、1.1790を上回っている限り、強気はコントロールされる。サポートレベル:1.1845 1.1790 1.1750、レジスタンスレベル:1.1915 1.19601.2000。

米ドルは選挙の不確実性と株式の強さによって圧力がかかったが、なんとか混合してクローズした。非農業部門雇用者数のレポートによると、米ドルはある程度回復した。10月には、失業率が7.9%から6.9%に低下したが、一方で、国は予想よりもわずかに良い63.8万人の新規雇用を追加した。

土曜日に、メディアはジョー・バイデンの米国大統領選挙を呼びかけたが、ドナルド・トランプ大統領は結果を拒否し、認めていない。さらに、木曜日に訴訟を開始し、これまでのところ実質的な結果はないものの、それまだ継続している。市場にとって気になるのは、上院が分裂したままであり、民主党が依然として過半数を占めるにはほど遠い。それでも、投機的な関心は来たるべき巨大な刺激策の価格設定であり、それはおそらく毎週のオープニングで高利回りの資産のラリーが続くだろう。

マクロ経済カレンダーは今週は軽いものとなる。月曜日に、ドイツは9月の貿易収支を発表し、EUは11月のSentix投資家信頼感指数を発表する。米国からの関連データの公開はない。


英ポンド/米ドル:1.3200を下回る2週間前のレジスタンスに近づく

英ポンド/米ドルは、2か月ぶりの高値を更新した後、短期的な主要レジスタンスラインの周りで揺れた。英ポンド/米ドルの強気トレーダーが1.3200のしきい値を目指すには、10月27日からの上昇トレンドラインを超えた明確なブレークが必要になる。現在は約1.3175/80。

英ポンド/米ドルは最新のレンジの上限で取引されているが、強気の勢いが欠けている。日足チャートは、テクニカル指標が正中線のすぐ上に統合されているため、方向性の強さが不足しているすべての移動平均を上回って落ち着いたことを示している。短期的には、4時間足チャートによると、20 SMAは大きいものよりも強気の傾斜を維持し、テクニカル指標は買われ過ぎのレベルを中心に推移するため、リスクは上向きに偏っている。英ポンド/米ドルがさらに伸びるには1.3185を克服する必要があるが、強気のスタンスを維持するために強いポジティブなブレグジット関連の話題が必要である。サポートレベル:1.3110 1.3065 1.3020、レジスタンスレベル:1.3185 1.32301.3290。

英国のEU離脱交渉により英ポンドは弱体化する。すでに1週間が経過し、重要なポイントに大きな相違が残った。英国とEUの議会が貿易と安全保障協定の批准の開始まではわずか1週間で交渉は行き詰まっており、英ポンドに深刻な影響を与える可能性がある。月曜日に、イギリス銀行(BOE)のアンドリュー・ベイリー総裁が講演する予定だが、彼は金融政策の言及は期待されていない。


豪ドル/米ドルは0.7300に近い2か月高に近づく

バイデンの勝利が好評であるため、豪ドル/米ドルは先週到達した0.7290の2か月ぶりの高値に挑戦し、リスクオンマーケットムードの中で0.7300近くで取引されている。 ASX200は8か月の最高値を更新する。世界市場はさらなる刺激への期待している。


金:強気トレーダーが拡大を監視

金の価格は、週の最前線で、時間ごとの観点から始ったが、主要なサポート構造を超える強気の機会の準備を進めている。


WTI:200日SMAサポートからの跳ね返り維持不能

WTIは38.00ドルを下回ったまま金曜日の後半の是正回復に反している。主要なSMAからの最近のUターンにもかかわらず、エネルギーベンチマークは引き続き圧力を受けている。通常のRSI状態の中で、主要なフィボナッチリトレースメントを下回る持続的な取引は、石油売り手をサポートする。

経済見通し:

2020年の政策立案者と金融市場の問題は、10年に及ぶ拡大が1年以上にわたって続くかどうかにかかっている。当社は楽観的な根拠が見える。貿易摩擦による逆風は減少する傾向にあり、ここ数カ月に見られた金融政策と財政政策の広範ではあるが中程度の緩和により相殺されるだろう。


資産の種類ごとの要約

外国為替

2019年の1年間は控えめな米ドル高だったが、2020年は控えめな米ドル安の年になりそうだ。ただし、タイミングが重要となってくる。ユーロが資金調達通貨のステータスを下げるのが難しくなるなか、少なくとも本年初頭には、有意な米ドルの弱さは見られないだろう。しかし、ユーロの次の大きな動きはおそらくより高くなることだろう。

株式

2020年は、経済の安定化と健全な財務状況により、市場は広く支持され、成長から価値へのローテーションのテーマには勢いあると予想される。株式についてはやや建設的であるが、投資家はそのポジショニングを機敏に保つ必要があると考えているだろう。

コモディティ

金のサポートレベルは約1410ドルになると予想される。予測は調整されるが当社は強気の姿勢を維持している。金の12か月の目標は1575米ドルである。



下の表は、今週の「中」から「高」までの重要度の高い(FX取引に大きな影響を与える経済イベント)経済イベントをカテゴリ別にまとめます。取引の際にぜひご利用ください!

今週の経済指標カレンダー
時間 経済指標(イベント) 通貨 重要度
月曜日 – 2020年11月9日
09:30 建築許可件数 (前月比) (10月) AUD
10:45 中国総合PMI CNY
15:45 季節調整なし失業率 (10月) CHF
15:45 季節調整済み失業率 (10月) CHF
16:00 貿易収支 (9月) EUR
18:25 ラガルドECB総裁 発言 EUR
18:50 10年物独国債入札 EUR
19:35 BOEベイリー総裁発言 GBP
21:00 欧州中銀(ECB)メルシュ理事発言 EUR
22:15 住宅着工件数 CAD
23:00 ホールデンBOE金融政策委員発言 GBP
火曜日 – 2020年11月10日
02:20 FOMCメンバー ハーカー 談話 USD
03:30 FOMCメンバー、メスター談話 USD
06:45 電子カード小売り販売数 (前月比) (10月) NZD
08:01 RICS住宅価格指数 GBP
08:50 季節調節済み経常収支 JPY
08:50 経常収支(季節調整なし) (9月) JPY
09:01 BRC小売売上高 (前年比) (10月) GBP
09:30 NAB企業信頼感指数 (10月) AUD
10:30 消費者物価指数 (前月比) (10月) CNY
10:30 消費者物価指数 (前年比) (10月) CNY
10:30 生産者物価指数 (前年比) (10月) CNY
16:00 平均賃金(含ボーナス) (9月) GBP
16:00 失業保険申請件数 (10月) GBP
16:00 雇用者数(対前3ヶ月) (前月比) (9月) GBP
16:00 失業率 (9月) GBP
19:00 現在のドイツZEWの状況 (11月) EUR
19:00 ZEW景気期待指数 (11月) EUR
19:00 ZEW景況感指数 (11月) EUR
21:00 EIA短期エネルギー見通し USD
水曜日 – 2020年11月11日
00:00 JOLT求職 (9月) USD
02:00 WASDEレポート USD
03:01 10年物中期米国債入札 USD
06:30 米国石油協会 週間原油在庫 USD
06:45 電子カード小売り販売数 (前月比) NZD
07:00 連邦公開市場委員会メンバーブレイナード氏の発信 USD
08:30 Westpac消費者信頼感指数 (11月) AUD
10:00 政策金利発表 NZD
10:00 RBNZ金融政策発表 NZD
10:00 RBNZ政策金利声明 NZD
11:00 RBNZ記者会見 NZD
16:00 非欧州連合貿易収支 GBP
18:00 中国新規借入 CNY
19:00 10年物スペイン国債入札 EUR
20:00 OPEC月次報告 USD
22:00 ラガルドECB総裁 発言 EUR
22:30 欧州中銀(ECB)ルイス・デギンドス副総裁発言 EUR
未定 NIESR GDP予想 GBP
23:30 シーボル・クッシング原油在庫レポート USD
木曜日 – 2020年11月12日
01:00 ECBのレーン氏発言 EUR
09:01 RICS住宅価格指数 (10月) GBP
13:30 第三次産業活動指数 (前月比) JPY
16:00 企業投資(四半期比) (前期比) (Q4) GBP
16:00 国内総生産 (前年比) (Q3) GBP
16:00 国内総生産 (前期比) (Q3) GBP
16:00 国内総生産 (前月比) GBP
16:00 鉱工業生産 (前月比) (9月) GBP
16:00 製造業生産 (前月比) (9月) GBP
16:00 月次GDP(対前3ヶ月) GBP
16:00 貿易収支 (9月) GBP
16:00 非欧州連合貿易収支 (9月) GBP
16:00 消費者物価指数 (前月比) (10月) EUR
17:00 BOEベイリー総裁発言 GBP
18:00 IEA月次報告 USD
18:00 欧州中央銀行(ECB)経済報告 EUR
18:30 労働生産性 GBP
18:50 欧州中銀(ECB)ルイス・デギンドス副総裁発言 EUR
19:00 ユーロ圏財務相会合 EUR
19:00 鉱工業生産 (前月比) (9月) EUR
22:00 ECBのパネッタ氏発言 EUR
22:30 コア消費者物価指数 (前年比) (10月) USD
22:30 コアCPI (前月比) (10月) USD
22:30 消費者物価指数 (前月比) (10月) USD
22:30 失業保険申請件数 USD
22:30 新築住宅価格指数 (前月比) CAD
23:00 NIESR 月次GDPトラッカー GBP
23:15 欧州中銀(ECB)メルシュ理事発言 EUR
金曜日 – 2020年11月13日
00:30 ECBのシュナーベル氏発言 EUR
01:00 原油在庫量 USD
01:00 クッシング原油在庫 USD
01:45 ラガルドECB総裁 発言 EUR
03:00 ドイツBubaマウデラー氏発言 EUR
03:30 カナダ銀行ウィルキンス副総裁発言 CAD
04:00 月次連邦財政収支 (10月) USD
04:00 連邦公開市場委員会メンバーのウィリアムズの発信 USD
06:30 製造業購買担当者景気指数 (10月) NZD
08:01 BRC小売売上高 (前年比) GBP
16:15 ドイツBubaマウデラー氏発言 EUR
16:30 生産者物価指数 (前月比) (10月) CHF
16:45 消費者物価指数 (前月比) (10月) EUR
16:45 フランスHICP (前月比) (10月) EUR
17:00 スペイン消費者物価指数 (前年比) (10月) EUR
17:00 スペインHICP (前年比) (10月) EUR
19:00 ドイツ連邦銀行総裁ヴァイトマンの発信 EUR
19:00 国内総生産 (前年比) (Q3) EUR
19:00 国内総生産 (前期比) (Q3) EUR
19:00 貿易収支 (9月) EUR
21:00 連邦公開市場委員会メンバーのウィリアムズの発信 USD
22:30 コアPPI (前月比) (10月) USD
22:30 連邦公開市場委員会メンバー、ダドリー発言する USD
22:30 生産者物価指数 (前月比) (10月) USD
23:00 BoE 金融政策委員会テンレイロ委員発言 GBP
23:00 ドイツBubaマウデラー氏発言 EUR
土曜日 – 2020年11月14日
00:00 ミシガン消費者信頼感見込み最終 (11月) USD
00:00 ミシガン大学消費者信頼感指数 (11月) USD
01:00 BOEベイリー総裁発言 GBP
03:00 ベーカー・ヒューズ社のリグ・カウント USD
03:00 ベーカーヒューズ社発表の米石油採掘リグ稼働数 USD
05:30 米国商品先物取引委員会 英ポンド
投機的ネットポジション
GBP
05:30 CFTC原油の投機的なネットポジション USD
05:30 米国商品先物取引委員会 金
投機的ネットポジション
USD
05:30 米国商品先物取引委員会 Nasdaq 100
投機的ネットポジション
USD
05:30 米国商品先物取引委員会 S&P500
投機的ネットポジション
USD
05:30 米国商品先物取引委員会 豪ドル
投機的ネットポジション
AUD
05:30 米国商品先物取引委員会 円
投機的ネットポジション
JPY
05:30 米国商品先物取引委員会 ユーロ
投機的ネットポジション
EUR



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