FX週間レポート (10月第1週)|米ドル/円:強気トレーダーが米国大統領の健康状況更新によって増加し105.00を超える

2020年10月05日



主な点:

  • • 米ドル/円:強気トレーダーが米国大統領の健康状況更新によって増加し105.00を超える
  • • ユーロ / 米ドル:週足チャート指標は5月以来最初に弱気へ
  • • ポンド/ 米ドル:月次レジスタンスラインを下回る
  • • トランプの回復ニュース主導の明るいムードの中で豪ドル/ 米ドルは0.7200に近づく
  • • 金は金曜日の安値を守る
  • • WTIは重要なサポートを満たし、下降前に修正に注意を払う


米ドル/円:強気トレーダーが米国大統領の健康状況更新によって増加し105.00を超える

米ドル/円は日中の最高値105.59近くにとどまり、金曜日の低調なパフォーマンスに逆らうため、米ドルは円に対して強くなっているように見える。日本のじぶん銀行サービスのPMIでは、9月に45.6の予測を超えて46.9に上昇する。トランプ米大統領はウイルス感染から回復し、刺激の期待があり、ソフトブレグジットが勢いを増している。

米ドル/円の日足チャートは、弱気の20 DMAをめぐって一週間を過ごし、その数ピップス下で終了したことを示している。技術的指標は中立レベルでは方向性がないが、ペアはまた、最新の毎日の下落の61.8%のリトレースメントを中心に取引されており、スランプの38.2%のリトレースメントは104.85でサポートを提供している。4時間足チャートでは、テクニカル指標が明確な方向性の強さなしに負のレベル内にとどまっているため、ペアは弱気の100 SMA前後にとどまり、リスクは下向きに偏っている。サポートレベル:105.10 104.85 104.50、レジスタンスレベル:105.80 106.25106.60。

トランプ米大統領とメラニア夫人がCOVID-19に感染したというニュースを受けて、米ドル/円は急落した。日が経つにつれて、市場はキャンペーンスタッフの何人かのメンバーもウイルスにかかったと報道した。悲惨な米国の雇用報告とウォール街の不振にもかかわらず、米ドル円は回復し、米国債券の利回りのサポートを見つけ、ポジティブで週次の安値で一日を締めくくった。

先週の金曜日に発表された日本のデータは、8月の失業率が予想通り3%に達し、以前の2.9%よりも悪化したため、まあまあな結果だった。しかし、消費者信頼感指数は9月に予想よりも改善され、予想された33.8に対して32.7で記録された。週の初めに、日本は9月の45.6で予測されるじぶん銀行サービスPMIがリリースされる。


ユーロ / 米ドル:週足チャート指標は5月以来最初に弱気へ

ユーロ / 米ドルの毎週のMACDは、強気から弱気へのトレンドの変化を示している。先週は跳ね返ったが、広く追跡されている長期のテクニカル指標が5月以来初めて弱気に転じたため、まだ森から抜けていない。日足チャートによると、ユーロ / 米ドルは弱気で、20 DMAの上限が進むにつれて、現在は週の高値と1.1770の主要なフィボナッチレジスタンスレベルを中心に推移している。上記の時間枠のテクニカル指標は、マイナスのレベルで下方に転じた。短期的には、4時間足チャートによると、テクニカル指標は正中線付近で横ばいであるものの、すべての移動平均を下回って推移しているため、ユーロ/米ドルは中立から弱気である。ユーロ/米ドルは、最新の毎日の減少の38.2%のリトレースメントで立ち往生しており、次の関連サポートは1.1670で、同じスランプの23.6%のリトレースメント。サポートレベル:1.1670 1.1625 1.1580、レジスタンスレベル:1.1725 1.17701.1810。

トランプ米大統領がCOVID-19に感染したというニュースが他のすべてに影を落としたため、ユーロ / 米ドルは1.1715で落ち着いた。ウォール街は、非農業部門雇用者数の弱い報告によってセンチメントがさらに弱体化したため、赤字で取引を終了。公式リリースによると、米国は9月に661Kの新規雇用を追加し、予想された85万をはるかに下回った。同時期の失業率は8.4%から7.9%に低下し、予想の8.2%を上回った。

金曜日遅くに入院した後、週末を通して、トランプの健康の進歩についての矛盾した見出しがになった。土曜日に、彼はレムデシビル治療を受けている間に、「はるかに気分が良くなった」と述べた。彼は、真のチャレンジは次の数日になるだろうと付け加えた。リスク回避は週の初めに優勢になる可能性が高く、感情の変化はおそらく米国大統領の健康に関連する見出しと相関するだろう。


ポンド/ 米ドル:月次レジスタンスラインを下回る

ポンド/ 米ドルは、1.2943から下落しながら、金曜日の回復の動きに逆行する。21日SMAの合流点、50%フィボナッチリトレースメントは短期売り手を誘惑する。強気トレーダーは、新規エントリーサインのために38.2%フィボナッチリトレースメントを超える毎日のクロージングを求めている。

テクニカルな観点から、日足チャートによると、ポンド/米ドルはその進歩を拡大する余地がある。20 DMAは弱気の傾きを維持しているが、すべての移動平均を上回って1週間を終えた。その間、技術指標は正中線のすぐ上にあり、方向性の強さが不足している。短期的には、4時間足チャートによると、ポンド/米ドルが100SMAを超えて進む強気の20SMAを上回って落ち着いたため、リスクも上向きに偏っている。最後の時間枠の技術的指標は、明確な方向性の強さはないが、正のレベル内にとどまる。サポートレベル:1.2865 1.2820 1.2770、レジスタンスレベル:1.2925 1.29851.3030。

金曜日のポンド/ 米ドルは1.2943で引け、週の最高値である1.2978からそれほど遠くない。しかし、第9ラウンドの交渉は、金曜日に進展なしで終了した。週末に、英国のボリス・ジョンソン首相とEU委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は、進展が見られたものの「重大なギャップ」が残っていることに同意した後、さらに1か月の交渉延長を承認した。チーフネゴシエーター(交渉人)は、そのようなギャップを埋めるために「集中的に取り組む」ように指示されている。

一方、英国は日曜日に約12,900の新しいコロナウイルスの症例を報告しており、これは過去最大の1日増加となった。一部の地域では制限が課されており、英国の別の完全な封鎖を恐れている。今週の月曜日、イングランド銀行理事のアンドリュー・ハルディン氏がスピーチを行う予定で、Markitは9月のサービスPMIの最終的な読みをリリースする。これは、以前の55.1から60.1に予測されている。


トランプの回復ニュース主導の明るいムードの中で豪ドル/ 米ドルは0.7200に近づく

豪ドル/ 米ドルは、金曜日の低調なパフォーマンスを受けて、回復を0.7200に向けて伸ばしている。ドナルド・トランプ米大統領の回復ニュースと米国の景気刺激策に対する楽観論が相まって、市場全体のセンチメントが高まり、S&P 500先物はこれまでのところ0.70%上昇している。


金は金曜日の安値を守る

金は金曜日の安値である1,897ドルから跳ね上がったものの、15分のチャートに見られるように、 金は依然として下降チャネルに閉じ込められている。 現在$ 1,903の三角形の上端を超える動きは、ブレイクアウトを確認し、10月2日の最高値$ 1,917の扉を開くだろう。


WTIは重要なサポートを満たし、下降前に修正に注意を払う

WTIはマイナス面への漸進的な取引を行っており、重要なサポート構造を満たしている。現在、10月の初めに進むにつれて、価格は、純粋にテクニカル分析に基づいて、30ドル台前半の中期目標に向かって順調に進んでいる。


経済見通し:

2020年の政策立案者と金融市場の問題は、10年に及ぶ拡大が1年以上にわたって続くかどうかにかかっている。当社は楽観的な根拠が見える。貿易摩擦による逆風は減少する傾向にあり、ここ数カ月に見られた金融政策と財政政策の広範ではあるが中程度の緩和により相殺されるだろう。


資産の種類ごとの要約

外国為替

2019年の1年間は控えめな米ドル高だったが、2020年は控えめな米ドル安の年になりそうだ。ただし、タイミングが重要となってくる。ユーロが資金調達通貨のステータスを下げるのが難しくなるなか、少なくとも本年初頭には、有意な米ドルの弱さは見られないだろう。しかし、ユーロの次の大きな動きはおそらくより高くなることだろう。

株式

2020年は、経済の安定化と健全な財務状況により、市場は広く支持され、成長から価値へのローテーションのテーマには勢いあると予想される。株式についてはやや建設的であるが、投資家はそのポジショニングを機敏に保つ必要があると考えているだろう。

コモディティ

金のサポートレベルは約1410ドルになると予想される。予測は調整されるが当社は強気の姿勢を維持している。金の12か月の目標は1575米ドルである。



下の表は、今週の「中」から「高」までの重要度の高い(FX取引に大きな影響を与える経済イベント)経済イベントをカテゴリ別にまとめます。取引の際にぜひご利用ください!

今週の経済指標カレンダー
時間 経済指標(イベント) 通貨 重要度
月曜日 – 2020年10月5日
1日中 中国 – 建国記念日 祝日
09:30 NAB企業信頼感指数 (9月) AUD
09:30 Nikkeiサービス業PMI (9月) JPY
16:15 サービス業PMI (9月) EUR
16:45 イタリアサービス業購買管理者指数 (9月) EUR
16:50 サービス業購買担当者景気指数 (9月) EUR
16:55 サービス業購買部協会景気指数 (9月) EUR
17:00 マーケット総合PMI (9月) EUR
17:00 サービス業購買部協会景気指数 (9月) EUR
17:30 総合PMI (9月) GBP
17:30 サービス業購買部協会景気指数 (9月) GBP
18:00 小売売上高 (前月比) (8月) EUR
19:00 ユーロ圏財務相会合 EUR
22:45 マーケット総合PMI (9月) USD
22:45 サービス業購買部協会景気指数 (9月) USD
23:00 ISM非製造業雇用指数 (9月) USD
23:00 ISM非製造業指数 (9月) USD
火曜日 – 2020年10月6日
1日中 中国 – 建国記念日 祝日
06:00 NZIER企業景況感 (Q3) NZD
08:01 BRC小売売上高 (前年比) GBP
09:30 貿易収支 (8月) AUD
12:30 政策金利発表 (10月) AUD
12:30 RBA政策金利声明 AUD
15:00 製造業新規受注 (前月比) (8月) EUR
16:30 IHS マークイット 建設業購買部協会景気指数 (9月) EUR
17:30 建設業購買担当者景気指数 (9月) GBP
21:00 EIA短期エネルギー見通し USD
21:30 輸出 USD
21:30 輸入 USD
21:30 貿易収支 (8月) USD
21:30 貿易収支 (8月) CAD
23:00 JOLT求職 (8月) USD
水曜日 – 2020年10月7日
1日中 中国 – 建国記念日 祝日
00:20 世界乳製品取引価格指数 NZD
05:30 米国石油協会 週間原油在庫 USD
10:30 住宅ローン (前月比) AUD
12:00 中国輸出 (前年比) CNY
12:00 中国輸入 (前年比) CNY
15:00 鉱工業生産 (前月比) (8月) EUR
16:30 Halifax住宅価格指数 (前月比) (9月) GBP
16:30 ハリファックス社価格指数 (前年比) GBP
17:30 労働生産性 (Q2) GBP
18:40 10年物独国債入札 EUR
22:30 シーボル・クッシング原油在庫レポート USD
23:00 Ivey購買部協会指数 (9月) CAD
23:30 原油在庫量 USD
23:30 クッシング原油在庫 USD
木曜日 – 2020年10月8日
1日中 中国 – 建国記念日 祝日
02:01 10年物中期米国債入札 USD
03:00 FOMC議事要旨 USD
03:00 FOMC声明 USD
08:01 RICS住宅価格指数 (9月) GBP
08:50 経常収支(季節調整なし) (8月) JPY
08:50 国内総生産 (前年比) JPY
09:00 企業景況感指数 NZD
10:45 中国Caixin(財新)サービス業PMI (9月) CNY
14:45 季節調整なし失業率 (9月) CHF
14:45 季節調整済み失業率 (9月) CHF
15:00 貿易収支 (8月) EUR
20:30 ECB金融政策発表 EUR
21:15 住宅着工件数 (9月) CAD
21:30 失業保険申請件数 USD
21:30 建築許可件数 (前月比) (8月) CAD
金曜日 – 2020年10月9日
07:30 製造業購買担当者景気指数 NZD
08:30 消費支出 (前月比) (8月) JPY
08:30 家計調査・消費支出 (前年比) (8月) JPY
08:50 季節調節済み経常収支 JPY
08:50 国内総生産 (前期比) JPY
09:30 RBA金融安定レビュー AUD
10:45 中国Caixin(財新)サービス業PMI (9月) CNY
10:45 中国総合PMI CNY
14:45 季節調整済み失業率 CHF
15:00 国内総生産 (前月比) GBP
15:00 鉱工業生産 (前月比) (8月) GBP
15:00 製造業生産 (前月比) (8月) GBP
15:00 月次GDP(対前3ヶ月) GBP
15:00 貿易収支 (8月) GBP
15:00 非欧州連合貿易収支 (8月) GBP
21:30 雇用者数 (9月) CAD
21:30 失業率 (9月) CAD
22:00 NIESR GDP予想 GBP
土曜日 – 2020年10月10日
01:00 WASDEレポート USD
04:30 米国商品先物取引委員会 豪ドル
投機的ネットポジション
AUD
04:30 米国商品先物取引委員会 円
投機的ネットポジション
JPY



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