FX週間レポート (8月第5週)|米ドル/円は日本のデータ解放の後、106.00の下で金曜日の損失を統合する

2020年8月31日



主な点:

  • • 米ドル/円は日本のデータ解放の後、106.00の下で金曜日の損失を統合する
  • • ユーロ/米ドル:15分足チャートの新しいブレイクアウト
  • • ポンド/米ドル:年最高を更新し、12週間前のレジスタンスラインに注目
  • • 豪ドル/米ドルは予想を上回る中国PMI後の限界損失を維持
  • • 金:買い手は毎月の損失を避けるために$1,970でエントリーする
  • • WTI:D1の複数の童子は、トレーダーの43.00ドルを超える優柔不断を示唆している


米ドル/円は日本のデータ解放の後、106.00の下で金曜日の損失を統合する

米ドル/円は、105.20の反発で12週間で最も重い下落をたどる。7月の日本の予備鉱工業生産の急増は8.0%を記録し、小売売上高は3.3%減少した。リスクトーンは引き続き好調で、S&P 500先物は3,515を超える記録を更新した。 米ドル/円は急落する前に8月の最高値に近づき、今月の最低値は105.09に近づいた。日足チャートは、売り手が弱気の100 DMA付近に来て、その後、弱気の20 DMAを下回ったことを示している。一方、テクニカルインジケーターはマイナスのレベル内で頭を下げる。4時間足チャートでは、テクニカル指標が売られすぎのレベル近くで下がるので、ペアは下降を延長し、混雑する移動平均より100ピップ下で取引される。サポートレベル:106.35 105.90 105.50、レジスタンスレベル:106.70 107.05 107.40。

米ドル/円は105.19に急落し、105.35の赤字で2週間連続で終わった。8年間国を指揮してきた安倍晋三首相は週の終わりまでにリスク回避に拍車をかけたとして、辞任の決定。しかしながら、後任が決まるまで任を継続すると言った。

データ面では、8月の東京インフレが前年の0.6%と予想される0.8%を下回って0.3%増加したため、日本からのニュースは落胆した。コア年間インフレは、前月の0.4%から-0.3%へ。週の初めに、同国は7月の小売貿易と、同月の鉱工業生産の暫定推定値を発表する。

ユーロ/米ドル:15分足チャートの新しいブレイクアウト

ユーロ/米ドルは月曜日のアジアの取引時間中に1.1910を上回り、15分のチャートで強気のフラグのブレイクアウトを引き起こした。フラグは継続パターンです-それは先行する動きを加速する。ユーロ/米ドルはフラグを形成する前に8月28日に1.18から1.1920に上昇した。

ユーロ/米ドルの日次チャートは、それがその前進を再開し、今後の取引セッション中にそれを延長する可能性が高いことを示している。先週はフラット20 SMAと格闘し、ポジティブレベルに上回った。4時間足チャートでは、テクニカルインジケーターが上向きになり、買われすぎの読み取り値に近づくにつれて、20 SMAが100 SMAを上回り、ペアはすべての移動平均より上に落ち着いた。サポートレベルは1.1870 1.1825 1.1780であり、レジスタンスレベルは1.1920 1.1965 1.2010。

ユーロ/米ドルは1.1919に急上昇し、1.1900レベルを大幅に上回り、週を終えた。現地のデータがペアに圧力をかけたため、ユーロ/米ドルは新高値に達すことができなかった。ドイツGFK消費者信頼感調査は、9月に-1.8に下落した予想されていた1.2を欠いた。ビジネス環境は-1.33まで低下したが、EU経済センチメント指標は8月に87.7に改善した。

米国では、7月の個人支出と個人所得はそれぞれ0.4%と1.9%増加し、同月のPCEインフレは前年比1.3%に上昇し、1.2%の予測を上回った。一方、株式はアジアで下落し、ヨーロッパが混ざっていた。しかしウォール街はなんとかグリーンで閉じた。今月はドイツで月曜日の予定で、8月のインフレの暫定的な見積もりを発表する。CPIは前月の0.0%から0.4%になった。

ポンド/米ドル:年最高を更新し、12週間前のレジスタンスラインに注目

2019年12月16日以来の最高に近いポンド/ 米ドルは上下に動く、1.3368から落ち着く。強気のMACDの測定値は、短期のレジスタンスラインに向かってさらに上向きであることを示唆している。2か月前の上昇トレンドラインである21日間のSMAは、強い下値のサポートを提供する。

英ポンド/米ドルは日次チャートによれば強気であり、マイルドな上昇20 DMAを超えてその前進を加速した。その間、テクニカルインジケーターは正のレベル内で上昇傾向を示している。短期的には、4時間足チャートでは、ペアは買われすぎだが、強気の消耗の兆候はない。20SMAは100 SMAを上回って加速し、現在のレベルをはるかに下回っている。一方、モメンタムインジケーターはしっかりと高く、RSIは約74を統合している。サポートレベルは1.3320 1.3285 1.3250で、レジスタンスレベルは1.3360 1.3400 1.3445。

英国のマクロ経済データの欠如と英国のEU離脱関連の見出しはスターリングの進歩に有利に働く。ただし、EUの担当者が12月31日の移行期間が終了する前に条約を批准するには数か月かかると語ったため、EUとの合意に数週間しか残されていない。

交渉は現在停滞している。英国が国の援助に従事しない限り、EUは他の問題についての話し合いを拒否し、英国の首席交渉官であるデビッド・フロストは、英国がすべきであるという要求が続く場合、合意なしで抜けることを勧告すると述べた。これまでのところ、市場はこのマイナス要因が取り残されていると見ている。英国からの今週月曜日にマクロ経済データはない。

豪ドル/米ドルは予想を上回る中国PMI後の限界損失を維持

豪ドル/米ドルは、初期アジア取引セッションでは0.7381に対して0.7350に近い赤字で取引されている。中国のNBS製造PMIは、8月の拡大を示唆する見積もりを打った。買われ過ぎの豪ドルは、オーストラリアのデータダンプの中で明るい中国のPMIでも買い手を引き付けるのに苦労している。

金:買い手は毎月の損失を避けるために$ 1,970でエントリーする

金は金曜日の前向きな勢いを維持して$ 1970を突破する。トレーダーはコロナウイルスとワクチンの混合アップデートを無視しながら米ドル安をサポートする。アメリカ議会はCOVID-19の予算をめぐって争い、米中の緊張は依然高い。

WTI:D1の複数の童子は、トレーダーの43.00ドルを超える優柔不断を示唆している

エネルギーベンチマークは金曜日に童子のろうそく足パターンを点滅させ、前日の下落の逆転を示唆したが、MACDが低迷している中での動きを正当化できなかった。2月の安値が主な上向きの障壁となるだろう。

経済見通し:

規制が緩和され経済活動が活発化するにつれ、不況は公式に終わったが、景気は依然として非常に厳しいままである可能性が高い。全体として、景気回復のペースは、封鎖の緩和に続く最初の急増の後により不均一になるように設定されています。


資産の種類ごとの要約

外国為替

米ドルインデックスはまだ上昇しているが、それがさらに下がる可能性を高める技術的な下落ブレイクアウトを作った。ユーロ/米ドル は12か月の間に1.25にトレンドが強くなるように設定されている(以前の予測:1.17)。弊社は米国と中国の間の緊張の高まりによって制限された、より弱い米ドルの見通しからの波及の程度とともに12か月間のUSDCNY目標を6.75(旧:6.80)に引き下げた。

株式

弊社は引き続き株式における中立的な立場を維持し、香港をオーバーウェイトにアップグレードする一方で、マレーシアを評価の観点からアンダーウェイトに格下げします。また、世界経済の回復への代役としての地位を与えられて、材料セクターをアップグレードしています。

コモディティ

借金と通貨の悪化の心配を膨らませるリスクは、金を安全資産とするべきだ。市場がFRBの引き締めを予想し始める前に、2000〜2200ドル/オンスの範囲のより高い金価格となる可能性がある。銀は金とともに増加し続けるだろう。石油価格の容易な上昇は終わったが、石油見通しの改善は引き続き軌道に乗っている。



下の表は、今週の「中」から「高」までの重要度の高い(FX取引に大きな影響を与える経済イベント)経済イベントをカテゴリ別にまとめます。取引の際にぜひご利用ください!

今週の経済指標カレンダー
時間 経済指標(イベント) 通貨 重要度
月曜日 – 2020年8月31日
1日中 イギリス – バンクホリデー 祝日
08:50 鉱工業生産 (前月比) (7月) JPY
08:50 小売業販売額 (前年比) (7月) JPY
10:00 中国総合PMI (8月) CNY
10:00 製造業PMI (8月) CNY
10:00 中国非製造業購買管理者指数 (8月) CNY
10:00 企業景況感指数 (8月) NZD
10:30 企業売上総利益 (前期比) (Q2) AUD
10:30 民間部門信用 (前月比) (7月) AUD
15:30 小売売上高 (前年比) (7月) CHF
16:00 スペイン消費者物価指数 (前年比) (8月) EUR
16:00 スペインHICP (前年比) (8月) EUR
18:00 消費者物価指数 (前月比) (8月) EUR
21:00 消費者物価指数 (前月比) (8月) EUR
21:30 建築許可件数 (前月比) (7月) CAD
21:30 原材料価格指数 (前月比) (7月) CAD
22:00 連邦公開市場委員会リチャード・クラリダ副議長発言 USD
火曜日 – 2020年9月1日
07:30 AIG 製造業指数 (8月) AUD
07:45 建築許可件数 (前月比) (7月) NZD
08:30 仕事/求職率 (7月) JPY
08:50 設備投資 (前年比) (Q2) JPY
10:30 建築許可件数 (前月比) (7月) AUD
10:30 経常収支 (Q2) AUD
10:45 Caixin(財新)製造業購買者担当者指数 (8月) CNY
12:35 10年物日本国債入札 JPY
13:30 政策金利発表 (9月) AUD
13:30 RBA政策金利声明 AUD
15:00 小売売上高 (前月比) (7月) EUR
16:15 製造業PMI (8月) EUR
16:30 procure.ch PMI (8月) CHF
16:45 イタリア製造業購買管理者指数 (8月) EUR
16:50 製造業購買担当者景気指数 (8月) EUR
16:55 製造業購買部協会景気指数 (8月) EUR
16:55 失業率 (8月) EUR
16:55 独失業率 (8月) EUR
17:00 製造業購買担当者景気指数 (8月) EUR
17:30 製造業購買部協会景気指数 (8月) GBP
18:00 コア指数 (前年比) EUR
18:00 消費者物価指数 (前年比) (8月) EUR
18:00 消費者物価指数 (前月比) (8月) EUR
18:00 失業率 (7月) EUR
22:45 製造業購買管理者指数 (8月) USD
23:00 ISM製造業雇用指数 (8月) USD
23:00 ISM製造業購買担当者景気指数 (8月) USD
水曜日 – 2020年9月2日
00:20 世界乳製品取引価格指数 NZD
02:00 連邦公開市場委員会メンバーブレイナードの発信 USD
05:30 米国石油協会 週間原油在庫 USD
10:30 国内総生産 (前年比) (Q2) AUD
10:30 国内総生産 (前期比) (Q2) AUD
15:00 ネーションワイド住宅価格指数 (前月比) (8月) GBP
15:00 全国的住宅価格指数 (前年比) (8月) GBP
15:00 小売売上高 (前月比) (7月) EUR
16:00 スペイン失業変化 EUR
21:15 ADP非農業部門雇用者数 (8月) USD
21:30 労働生産性 (前期比) (Q2) CAD
22:30 シーボル・クッシング原油在庫レポート USD
23:00 製造業新規受注 (前月比) (7月) USD
23:00 連邦公開市場委員会メンバーのウィリアムズの発信 USD
23:30 MPC委員ブロードベント氏の発信 GBP
23:30 原油在庫量 USD
23:30 クッシング原油在庫 USD
木曜日 – 2020年9月3日
01:00 FOMCメンバー、メスター談話 USD
03:00 ベージュブック(米地区連銀経済報告) USD
09:30 Nikkeiサービス業PMI (8月) JPY
10:30 貿易収支 (7月) AUD
10:45 中国Caixin(財新)サービス業PMI (8月) CNY
10:45 中国総合PMI (8月) CNY
15:30 消費者物価指数 (前月比) (8月) CHF
16:15 サービス業PMI (8月) EUR
16:45 イタリアサービス業購買管理者指数 (8月) EUR
16:50 サービス業購買担当者景気指数 (8月) EUR
16:55 サービス業購買部協会景気指数 (8月) EUR
17:00 マーケット総合PMI (8月) EUR
17:00 サービス業購買部協会景気指数 (8月) EUR
17:30 総合PMI (8月) GBP
17:30 サービス業購買部協会景気指数 (8月) GBP
18:00 10年物スペイン国債入札 EUR
18:00 小売売上高 (前月比) (7月) EUR
21:30 輸出 USD
21:30 輸入 USD
21:30 失業保険申請件数 USD
21:30 失業保険申請件数 USD
21:30 非農業部門生産性 (前期比) (Q2) USD
21:30 貿易収支 (7月) USD
21:30 単位労働コスト (前期比) (Q2) USD
21:30 貿易収支 (7月) CAD
22:45 マーケット総合PMI (8月) USD
22:45 サービス業購買部協会景気指数 (8月) USD
23:00 BOEベイリー総裁発言 GBP
23:00 ISM非製造業雇用指数 (8月) USD
23:00 ISM非製造業指数 (8月) USD
金曜日 – 2020年9月4日
08:01 BRC小売売上高 (前年比) (8月) GBP
10:30 小売売上高 (前月比) (7月) AUD
15:00 製造業新規受注 (前月比) (7月) EUR
16:00 サンダースBOE金融政策委員発言 GBP
16:30 IHS マークイット 建設業購買部協会景気指数 (8月) EUR
17:30 建設業購買担当者景気指数 (8月) GBP
21:30 平均時給 (前月比) (8月) USD
21:30 平均時給(前年比) (前年比) (8月) USD
21:30 非農業部門雇用者数 (8月) USD
21:30 行動者率 (8月) USD
21:30 非農業部門民間雇用者数 (8月) USD
21:30 失業率 (8月) USD
21:30 雇用者数 (8月) CAD
21:30 失業率 (8月) CAD
23:00 Ivey購買部協会指数 (8月) CAD
土曜日 – 2020年9月5日
02:00 ベーカー・ヒューズ社のリグ・カウント USD
02:00 ベーカーヒューズ社発表の米石油採掘リグ稼働数 USD
04:30 米国商品先物取引委員会 英ポンド
投機的ネットポジション
GBP
04:30 CFTC原油の投機的なネットポジション USD
04:30 米国商品先物取引委員会 金
投機的ネットポジション
USD
04:30 米国商品先物取引委員会 Nasdaq 100
投機的ネットポジション
USD
04:30 米国商品先物取引委員会 S&P500
投機的ネットポジション
USD
04:30 米国商品先物取引委員会 豪ドル
投機的ネットポジション
AUD
04:30 米国商品先物取引委員会 円
投機的ネットポジション
JPY
04:30 米国商品先物取引委員会 ユーロ
投機的ネットポジション
EUR



注意:

本ウェブサイトに記載されている全ての情報またリンク先を含めた情報は、情報提供を目的のみとしており、取引投資決定、及びその他の利用目的のために作成されたものではありません。取引投資種、外国為替取引業者の選択、売買価格投資等の全ての最終決定については、利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致します。

当社は、当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被った直接・間接的に生じた損失に関して一切責任を負わないものとします。また、当社および当社に情報を提供している第三者は一切責任を負うものではございませんので ご了承ください。万が一、当サイトの提供情報の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いません。当社はこのウェブサイトの掲載内容を予告なしに変更または廃止することがございますので、あらかじめご了承おきください。