FX週間レポート (8月第1週)|米ドル/円の買い手は日本の第1四半期GDPに続いて106.00で増加

2020年8月03日



主な点:

  • • 米ドル/円の買い手は日本の第1四半期GDPに続いて106.00で増加
  • • ユーロ/米ドル価格分析:マクロのトレンドラインのハードルを破りに失敗した後の潜在的な引き戻し
  • • 英ポンド/ 米ドル価格分析:金曜日の流れ星ローソク足の後、1.3100を下回る
  • • 中国カイシン製造業の明るいPMIにもかかわらず、豪ドル / 米ドルは0.7100を上回る
  • • 金:記録的な高値から引き戻し、1Hチャートはブレイクアウトの失敗を示す
  • • WTI: 200日EMAバーが上昇するくさび に挑戦し40.00ドル近くを確認


米ドル/円の買い手は日本の第1四半期GDPに続いて106.00で増加

米ドル/円の買い手は、105.75と105.95の間の短期取引範囲の上限から増加した。日本の第1四半期(Q1)のGDPを最後の記録は、四半期の前年比 は-0.6%だった。コロナウイルスの悲惨さや米国の政策立案者がCOVID-19救済計画を提供できない中で、リスクオンムードは減少している。

米ドル/円は、テクニカルインジケーターが極端な売られすぎの読み取り値を修正するには、150ピップス以上の上昇がぎりぎり必要で、日足チャートでは依然として強気の可能性が限られている。言及された時間枠では、米ドル円はそのすべての移動平均を下回り続け、20 DMAは106.60前後で大きいものよりも確実に低くなる。短期的には、4時間足チャートによると、テクニカルインジケーターが最近の高値の近くで好調に推移しているため、ペアは20 SMAを上回り、現在は強気の牽引力を獲得しているために継続して前進する可能性があります。弱気100 SMAは106.45で重要なレジスタンスレベルを提供する。サポートレベル:105.60 105.20 104.70、レジスタンスレベル:106.05 106.45 106.90。

金曜日の米ドル/円は、最後に3月初めに見られたレベルである104.18で底をつけ、その後、毎週の損失のほとんどを調整した後、105.87で落ち着いて回復した。6月の米国の個人支出は5.6%増加し、同月の個人所得は1.1%減少したため、米国の混合データはグリーンバックに役立ったが、これは市場の期待を 失っている。一方、コアPCEインフレは、前月の1.0%から0.9%に縮小した。それにもかかわらず、ウォールストリートが前セッションで流された底を回復するのを助けるのに十分であった。しかし、国債の利回りは引き続き低迷し、記録的な低水準に近い。3年物と5年物での利回りは過去最高を記録し、10年物では4か月ぶりの0.52%に落ち込んだ。

金曜日に発表された日本のデータは、国の失業率が6月に2.8%に改善した一方で、同月の鉱工業生産は前月比で2.7% 上昇したため、概して明るいものとなった。7月の消費意欲は28.4から29.5に改善したが32.7の期待にはとどかなかった。新しい週の初めに、日本は72.6じぶん銀行製造業PMIの最終版を発表する。


ユーロ/米ドル価格分析:マクロのトレンドラインのハードルを破りに失敗した後の潜在的な引き戻し

ユーロ/米ドルは12年にわたる弱気トレンドラインを超えることができません。毎日のRSIはユーロの買われ過ぎの状態を示し続けている。ユーロ/米ドルはこの記事を書いている時点で1.1755近くで赤字で取引されており、金曜日に26ヶ月の高値である1.1909に達している。

特に、金曜日に、ユーロ/米ドルは0.60%下落し、2008年と2014年の高値から下落したトレンドラインのレジスタンスレベルを上回って取引に失敗ている。それは、RSIの買われ過ぎまたは70を超える読み取りと並んで、強気の勢いを示していることになる。

そのため、ユーロ/米ドルは現在1.1698にある10日間単純移動平均(SMA)をテストすることで需要を確認することができる。このレベルを下回ると、一部の買い手が市場から撤退し、1.1495(3月9日高)に向かってさらに下落する可能性がある。あるいは、10日間SMAサポートが根付くと、すぐに強気のバイアスが復活する。


英ポンド/ 米ドル価格分析:金曜日の流れ星ローソク足の後、1.3100を下回る

  • • GBP / USDは金曜日に弱気なローソク足の形成を点滅させた後、滑りやすい地面に立っている。
  • • 4月からの上昇傾向トレンドラインは、短期の弱気トレーダーを魅了する。
  • • 強気トレーダーは、1.3200の明確なブレイクを待ち、引き戻しの主張に対抗する。

英ポンド/ 米ドルは1.3065に低下し、月曜日の東京の最初の営業時間中に、1日0.18%低下する。相場の最新の動きは、日足チャートで金曜日の弱気ローソク足の形成に続く。同様に売り手を支持する売られ過ぎのRSIの条件からのサポートを得る。

その結果、ケーブルは最近の弱点を4月中旬から現在は1.2975前後であるレジスタンスからサポートに向けて拡大する可能性がある。ただし、1.3000の丸数字は即時サポートを提供する可能性がある。

英ポンド/米ドルが1.2975を下回った場合、1.2815に近い6月の高値にさらに下落する可能性は否定できない。反対に買い手は1.3100で増加し、3月の高値である1.3200に挑戦する可能性がある。しかし、それに続く強い上昇は1.3260 / 65近くの年間トップをターゲットにするだろう。


中国カイシン製造業の明るいPMIにもかかわらず、豪ドル / 米ドルは0.7100を上回る

中国のカイシン製造業指数のPMIが51.3を超えて52.8に上昇した後、豪ドル/ 米ドルは0.7117から買いが入っている。 さらなる刺激とウイルス数値の安定化の期待の中で、米ドルは金曜日の回復の利益を維持している。ビクトリア州の厳格な封鎖条件も予測に影響する。


金:記録的な高値から引き戻し、1Hチャートはブレイクアウトの失敗を示す

金は過去最高の$ 1,988から$ 1,973に後退した。価格はアジアの初期のセッション中に過去最高の1,988ドルに達し、金曜日に到達した過去最高の1,984ドルを上回った。


WTI:200日EMAバーが上昇するくさび に挑戦し40.00ドル近くを確認

WTIは、最近のUターンが40.60ドルから依然落ち込んでいる。金の6月25日からの上昇トレンドラインの下降ブレイクは上昇するくさびの弱気を確認したが、200日SMAは売り手に遅れずに挑戦するようだ。

経済見通し:

2020年の政策立案者と金融市場の問題は、10年に及ぶ拡大が1年以上にわたって続くかどうかにかかっている。当社は楽観的な根拠が見える。貿易摩擦による逆風は減少する傾向にあり、ここ数カ月に見られた金融政策と財政政策の広範ではあるが中程度の緩和により相殺されるだろう。


資産の種類ごとの要約

外国為替

2019年の1年間は控えめな米ドル高だったが、2020年は控えめな米ドル安の年になりそうだ。ただし、タイミングが重要となってくる。ユーロが資金調達通貨のステータスを下げるのが難しくなるなか、少なくとも本年初頭には、有意な米ドルの弱さは見られないだろう。しかし、ユーロの次の大きな動きはおそらくより高くなることだろう。

株式

2020年は、経済の安定化と健全な財務状況により、市場は広く支持され、成長から価値へのローテーションのテーマには勢いあると予想される。株式についてはやや建設的であるが、投資家はそのポジショニングを機敏に保つ必要があると考えているだろう。

コモディティ

金のサポートレベルは約1410ドルになると予想される。予測は調整されるが当社は強気の姿勢を維持している。金の12か月の目標は1575米ドルである。



下の表は、今週の「中」から「高」までの重要度の高い(FX取引に大きな影響を与える経済イベント)経済イベントをカテゴリ別にまとめます。取引の際にぜひご利用ください!

今週の経済指標カレンダー
時間 経済指標(イベント) 通貨 重要度
月曜日 – 2020年8月3日
1日中 カナダ – 市民の日 祝日
07:30 AIG 製造業指数 (7月) AUD
08:50 国内総生産 (前期比) JPY
08:50 国内総生産 (前年比) JPY
10:45 Caixin(財新)製造業購買者担当者指数 (7月) CNY
15:30 消費者物価指数 (前月比) (7月) CHF
16:15 製造業PMI (7月) EUR
16:30 procure.ch PMI (7月) CHF
16:45 イタリア製造業購買管理者指数 (7月) EUR
16:50 製造業購買担当者景気指数 (7月) EUR
16:55 製造業購買部協会景気指数 (7月) EUR
17:00 製造業購買担当者景気指数 (7月) EUR
17:30 製造業購買部協会景気指数 (7月) GBP
22:45 製造業購買管理者指数 (7月) USD
23:00 ISM製造業雇用指数 (7月) USD
23:00 ISM製造業購買担当者景気指数 (7月) USD
火曜日 – 2020年8月4日
08:30 東京都区部コア消費者物価指数(CPI) (前年比) (7月) JPY
08:30 東京都区部のコアコア消費者物価指数(CPI) (前月比) (7月) JPY
10:00 貿易収支 (6月) AUD
10:30 小売売上高 (前月比) (6月) AUD
12:35 10年物日本国債入札 JPY
13:30 政策金利発表 (8月) AUD
13:30 RBA政策金利声明 AUD
14:45 SECO消費者信頼感指数 (Q3) CHF
16:00 スペイン失業変化 EUR
23:00 製造業新規受注 (前月比) (6月) USD
水曜日 – 2020年8月5日
00:20 世界乳製品取引価格指数 NZD
05:30 米国石油協会 週間原油在庫 USD
07:45 雇用者数 (前期比) (Q2) NZD
07:45 失業率 (Q2) NZD
09:30 Nikkeiサービス業PMI (7月) JPY
10:45 中国Caixin(財新)サービス業PMI (7月) CNY
10:45 中国総合PMI (7月) CNY
16:15 サービス業PMI (7月) EUR
16:45 イタリアサービス業購買管理者指数 (7月) EUR
16:50 サービス業購買担当者景気指数 (7月) EUR
16:55 サービス業購買部協会景気指数 (7月) EUR
17:00 マーケット総合PMI (7月) EUR
17:00 サービス業購買部協会景気指数 (7月) EUR
17:30 総合PMI (7月) GBP
17:30 サービス業購買部協会景気指数 (7月) GBP
18:00 小売売上高 (前月比) (6月) EUR
21:15 ADP非農業部門雇用者数 (7月) USD
21:30 輸出 USD
21:30 輸入 USD
21:30 貿易収支 (6月) USD
21:30 貿易収支 (6月) CAD
22:30 シーボル・クッシング原油在庫レポート USD
22:45 マーケット総合PMI (7月) USD
22:45 サービス業購買部協会景気指数 (7月) USD
23:00 ISM非製造業雇用指数 (7月) USD
23:00 ISM非製造業指数 (7月) USD
23:30 原油在庫量 USD
23:30 クッシング原油在庫 USD
木曜日 – 2020年8月6日
12:00 予想インフレ率 (前期比) NZD
15:00 イングランド銀行インフレ報告 GBP
15:00 金融政策委員会議決削減 (7月) GBP
15:00 金融政策委員会議決ハイク (7月) GBP
15:00 金融政策委員会 (7月) GBP
15:00 BOE QE合計 (7月) GBP
15:00 政策金利発表 (7月) GBP
15:00 BOE金融政策委員会議事要旨 GBP
15:00 製造業新規受注 (前月比) (6月) EUR
16:30 IHS マークイット 建設業購買部協会景気指数 (7月) EUR
17:30 建設業購買担当者景気指数 (7月) GBP
18:00 10年物スペイン国債入札 EUR
21:30 失業保険申請件数 USD
金曜日 – 2020年8月7日
01:00 BoE金融安定性報告書 GBP
08:30 家計調査・消費支出 (前年比) (6月) JPY
08:30 消費支出 (前月比) (6月) JPY
10:30 住宅ローン (前月比) AUD
10:30 RBA金融政策発表 AUD
15:00 鉱工業生産 (前月比) (6月) EUR
15:00 貿易収支 (6月) EUR
15:45 非農業部門雇用者数 (前期比) (Q2) EUR
16:30 Halifax住宅価格指数 (前月比) (7月) GBP
16:30 ハリファックス社価格指数 (前年比) GBP
17:12 中国輸出 (前年比) (7月) CNY
17:12 中国輸入 (前年比) (7月) CNY
17:12 貿易収支 (米ドル) (7月) CNY
21:30 平均時給 (前月比) (7月) USD
21:30 平均時給(前年比) (前年比) (7月) USD
21:30 非農業部門雇用者数 (7月) USD
21:30 行動者率 (7月) USD
21:30 非農業部門民間雇用者数 (7月) USD
21:30 失業率 (7月) USD
21:30 雇用者数 (7月) CAD
21:30 失業率 (7月) CAD
23:00 Ivey購買部協会指数 (7月) CAD
土曜日 – 2020年8月8日
04:30 米国商品先物取引委員会 英ポンド
投機的ネットポジション
GBP
04:30 CFTC原油の投機的なネットポジション USD
04:30 米国商品先物取引委員会 金
投機的ネットポジション
USD
04:30 米国商品先物取引委員会 Nasdaq 100
投機的ネットポジション
USD
04:30 米国商品先物取引委員会 S&P500
投機的ネットポジション
USD
04:30 米国商品先物取引委員会 豪ドル
投機的ネットポジション
AUD
04:30 米国商品先物取引委員会 円
投機的ネットポジション
JPY
04:30 米国商品先物取引委員会 ユーロ
投機的ネットポジション
EUR



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