FX週間レポート (7月第3週)|米ドル/円の弱気トレーダーは107レベル以下のポジションを保持、ユーロ / 米ドル:200週SMAは堅いレジスタンス

2020年7月13日



主な点:

  • • 米ドル/円の弱気トレーダーは107レベル以下のポジションを保持
  • • ユーロ / 米ドル:200週SMAは堅いレジスタンス
  • • 英ポンド/米ドル:1.2600を超える4時間チャートで上昇するくさびを記録
  • • S&P 500先物は3,200をテストするため、豪ドル / 米ドルは0.6950を上回る
  • • 金:短期強気フラグパターンの内側に$ 1,800を突き刺す
  • • WTI:生産削減交渉の最中、40ドル超で落ち込んだ


米ドル/円の弱気トレーダーは107レベル以下のポジションを保持

貿易戦争とコロナウイルスがリスク意欲に大打撃を与えているため、円は安全通貨として選択されている。投資家はギリアド・サイエンシズが抗ウイルス薬レムデシビルが臨床試験で肯定的な結果を記録したと報告していることで期待を寄せている。

米ドル/円は木曜日に弱気の20 SMAを下回ったため、毎日チャートによればテクニカル的には弱気になりました。モメンタム指標は100ライン前後で横ばいであるが、RSIは下向きの強さを示し、現在は約42である。短期的には、4時間足チャートによると、ペアは下に向かっているため、リスクは下落傾向にある。すべての移動平均、テクニカルインジケーターは売られすぎの状態をほとんど修正せずに、負のレベル内で安定した。サポートレベル:106.60 106.25 105.90、レジスタンスレベル:107.30 107.65 108.00

米国で毎日の高値を記録している急上昇は市場ムードを弱めたが、週末は安定しているようだ。ギリアドのレムデシビルによるCOVID-19治療についての新たな希望がクローズする前に、センチメントが改善したため、ペアは上記の安値から回復し、106.90で落ち着いた。また、米国財務省の利回りは数週間の最低水準から回復し、ペアがある程度の地位を回復するのを助けた。

金曜日、日本は6月の生産者物価指数を発表したが、これは前年比1.6%減で、予想の-1.9%よりも良かった。月次ベースでは、PPIは予想される0.4%に対して0.6%上昇した。国は週の初めに前回が-6%でした5月の第3次産業指数を発表する。


ユーロ/米ドル:200週SMAは堅いレジスタンス

ユーロ / 米ドルの強気トレーダーは200週のSMAの上で一休みを必要としている。バイヤーは、過去6週間のうち5週間、200週のSMAを超える足場を確立できなかった。2月にも同様の価格行動が見られ、その後ペアは1.0630近くの安値に下落した。

ユーロ / 米ドルは先週より高いレベルで安定したが、それでもその上昇を拡大するための必要な勢いは欠けている。フィボナッチサポートレベルである1.1270前後でバイヤーを満たしたが、1.1340 / 50地域をクリアできず、一時的にそれを上回った後、すぐに後退した。20 SMAは前述のフィボナッチサポートよりも数ピップス下のフラットであり、テクニカルインジケーターはそれらの正中線上を動き続けるため、ペアは日足チャートではニュートラルである。短期的には、4時間チャートではニュートラルなスタンスも提供し、方向性のない20 SMAと大きなものを上回っているが、テクニカルインジケーターはニュートラルなリーディングに留まっている。サポートレベル:1.1270 1.1220 1.1170、レジスタンスレベル:1.1345 1.1390 1.1425。

関連のマクロ経済ニュースがない中で、通貨は引き続きコロナウイルス関連のデータに引き続いて取引された。米国での記録的な新しいケースが報告される中、市場のセンチメントは厳しい。3日間続けて1日あたり約70,000件の新感染が報告されました。ギレアデがレムデシビルという薬剤によって、標準治療と比較してCOVID-19患者の死亡リスクを62%低減できると報告した後、ムードは改善された。ただし、同社はこれらの調査結果を確認する必要があることにも言及した。それにもかかわらず、株価を押し上げて米ドルを押し下げるには十分だった。

米労働統計局は米ドルを重視して、生産者物価指数が6月までの1年間に0.8%低下したことを発表しました。一方、コアリーディングは0.1%であり、どちらも市場の期待をはるかに下回っています。金曜日遅く、米国政府はフランスのデジタルサービス税に対応して13億ドル相当のフランスからの輸入品に対して25%の関税を発表しましたが、最長180日間は実施を控えます。このニュースは金融市場にマイナスの影響を与える可能性があります。主に経済カレンダーが今週月曜日に提供するものがないことを考慮しています。


英ポンド/米ドル:1.2600を超える4時間チャートで上昇するくさびを記録

英ポンド/米ドルはアジアの月曜日の早朝の間に1.2630に下落する。しかしながら、ケーブルは毎日約0.10%の増加でプラスのままである。しかし、弱気チャートパターン、上昇ウェッジ、弱気MACDシグナルに加わることは、強気のトレーダーに疑問を投げかけている。

ポンド/ 米ドルは、7月の初めに設定された1か月の高値1.2669に近く、日足チャートによるとニュートラルから強気である。このペアは、20と100SMAを超えて4日連続で保持し、売り手はフラットな200 SMAの前に調整され、これは約1.2690で持続した。その間、テクニカル指標はポジティブなレベルで維持されるが、方向性の勢いはない。4時間足チャートでは、強気の20 SMAが動的サポートを提供し、現在は1.2595であるが、より大きなものを上回っている。その間、テクニカルインジケーターは方向性がポジティブな地盤に向かい、短期的には下向きの拡大の可能性を制限している。サポートレベル:1.2630 1.2595 1.2550、レジスタンスレベル:1.2685 1.2730 1.2770。

英国からのニュースが英ポンドをサポートしないため、この反発はドル高の弱さの結果となった。市場関係者は、ブレグジット交渉が週を通して進展していないことを示す見出しを無視したが、多くの重要な問題については「大きな差」が残っている。

英国のジョンソン首相は今週の終わりまでにV字型の景気回復を望んでいると述べたが、政府は確実ではないと付け加えた。彼はまた、王国でのフェイスマスクの使用に対する「より厳格な」アプローチが必要であると述べ、パンデミックが英国を襲って以来、公の場で初めてジョンソンがフェイスマスクを着用した。週の初めに、ベイリーBOE総裁はニューヨーク連邦準備銀行とのパネルディスカッションに参加する予定であり、将来の金融政策についていくつかのコメントをする予定だ。


S&P 500先物テスト3,200で豪ドル/米ドルは0.6950を上回る

弱気なオープニングギャップの後、豪ドル/米ドルは地面を回復し、0.6950を超えて取引し、S&P 500先物での反発を追跡した。強気は米国と中国の緊張と米国とオーストラリアで悪化しているコロナウイルスの状況に肩をすくめる。


金:短期強気フラグパターンの内側に$ 1,800を突き刺す

金の価格は回復を$ 1,798.14から拡大し、2日間の連続の負けを打ち破る。7日間の強気のテクニカルパターン、即時サポートを超えた持続的な取引はバイヤーに有利だ。200-HMAは追加の下降面サポートを提供し、強気のトレーダーは$1,811.60のブレイクをサポートする。


WTI:生産削減交渉の最中、40ドル超で落ち込んだ

WTIは金曜の後半の回復の動きに反対し、40.80ドルから下落した。サウジアラビアは1日あたり200万バレルの産出削減を推進し、IEAは石油需要予測を改善する。リスクトーンは、ウイルスの悲惨さ、米中緊張の中で穏やかなままである。

経済見通し:

2020年の政策立案者と金融市場の問題は、10年に及ぶ拡大が1年以上にわたって続くかどうかにかかっている。当社は楽観的な根拠が見える。貿易摩擦による逆風は減少する傾向にあり、ここ数カ月に見られた金融政策と財政政策の広範ではあるが中程度の緩和により相殺されるだろう。


資産の種類ごとの要約

外国為替

2019年の1年間は控えめな米ドル高だったが、2020年は控えめな米ドル安の年になりそうだ。ただし、タイミングが重要となってくる。ユーロが資金調達通貨のステータスを下げるのが難しくなるなか、少なくとも本年初頭には、有意な米ドルの弱さは見られないだろう。しかし、ユーロの次の大きな動きはおそらくより高くなることだろう。

株式

2020年は、経済の安定化と健全な財務状況により、市場は広く支持され、成長から価値へのローテーションのテーマには勢いあると予想される。株式についてはやや建設的であるが、投資家はそのポジショニングを機敏に保つ必要があると考えているだろう。

コモディティ

金のサポートレベルは約1410ドルになると予想される。予測は調整されるが当社は強気の姿勢を維持している。金の12か月の目標は1575米ドルである。



下の表は、今週の「中」から「高」までの重要度の高い(FX取引に大きな影響を与える経済イベント)経済イベントをカテゴリ別にまとめます。取引の際にぜひご利用ください!

今週の経済指標カレンダー
時間 経済指標(イベント) 通貨 重要度
月曜日 – 2020年7月13日
13:30 第三次産業活動指数 (前月比) JPY
火曜日 – 2020年7月14日
03:00 月次連邦財政収支 (6月) USD
08:01 BRC小売売上高 (前年比) (6月) GBP
10:30 NAB企業信頼感指数 (6月) AUD
13:30 鉱工業生産 (前月比) (5月) JPY
15:00 失業保険申請件数 (6月) GBP
15:00 雇用者数(対前3ヶ月) (前月比) (5月) GBP
15:00 国内総生産 (前月比) GBP
15:00 鉱工業生産 (前月比) (5月) GBP
15:00 製造業生産 (前月比) (5月) GBP
15:00 月次GDP(対前3ヶ月) GBP
15:00 貿易収支 (5月) GBP
15:00 非欧州連合貿易収支 (5月) GBP
15:00 消費者物価指数 (前月比) (6月) EUR
15:30 生産者物価指数 (前月比) (6月) CHF
16:00 スペイン消費者物価指数 (前年比) (6月) EUR
16:00 スペインHICP (前年比) (6月) EUR
18:00 現在のドイツZEWの状況 (7月) EUR
18:00 ZEW景気期待指数 (7月) EUR
18:00 鉱工業生産 (前月比) (5月) EUR
18:00 ZEW景況感指数 (7月) EUR
20:00 OPEC月次報告 USD
21:30 コア消費者物価指数 (前年比) (6月) USD
21:30 コアCPI (前月比) (6月) USD
21:30 消費者物価指数 (前月比) (6月) USD
21:52 中国輸出 (前年比) (6月) CNY
21:52 中国輸入 (前年比) (6月) CNY
21:53 貿易収支 (米ドル) (6月) CNY
未定 NIESR GDP予想 GBP
水曜日 – 2020年7月15日
05:30 米国石油協会 週間原油在庫 USD
09:00 HIA新築住宅販売戸数 (前月比) AUD
09:30 Westpac消費者信頼感指数 (7月) AUD
12:00 日銀展望レポート (前年比) JPY
15:00 消費者物価指数 (前年比) (6月) GBP
15:00 消費者物価指数 (前月比) (6月) GBP
15:00 生産者物価指数(原材料価格) (前月比) (6月) GBP
17:00 消費者物価指数 (前月比) (6月) EUR
21:30 輸出価格 (前月比) (6月) USD
21:30 輸入物価指数 (前月比) (6月) USD
21:30 ニューヨーク連銀製造業景気指数 (7月) USD
21:30 消費者価格指数コア (前年比) (6月) CAD
21:30 コアCPI (前月比) (6月) CAD
21:30 消費者物価指数 (前月比) (6月) CAD
21:30 製造業売上高 (前月比) (5月) CAD
21:51 政策金利発表 JPY
22:15 鉱工業生産 (前月比) (6月) USD
22:15 鉱工業生産 (前年比) (6月 USD
22:30 シーボル・クッシング原油在庫レポート USD
23:00 BOC金融政策レポート CAD
23:00 カナダ銀行政策金利発表 CAD
23:00 政策金利発表 CAD
23:30 原油在庫量 USD
23:30 クッシング原油在庫 USD
木曜日 – 2020年7月16日
00:15 加中銀記者会見 CAD
03:00 ベージュブック(米地区連銀経済報告) USD
未定 米財務省 為替報告書 USD
07:45 消費者物価指数 (前期比) (Q2) NZD
07:45 消費者物価指数 (前年比) (Q2) NZD
10:30 雇用者数 (6月) AUD
10:30 フルタイム雇用変更 (6月) AUD
10:30 ナショナル・オーストラリア銀行景況感指数 AUD
10:30 失業率 (6月) AUD
11:00 固定資産投資 (前年比) (6月) CNY
11:00 中国国内総生産 (前期比) (Q2) CNY
11:00 国内総生産(GDP) (前年比) (Q2) CNY
11:00 中国国内総生産YTD (前年比) (Q2) CNY
11:00 鉱工業生産 (前年比) (6月) CNY
11:00 中国鉱工業生産 (前年比) (6月) CNY
11:00 失業率 CNY
11:00 統計局記者会見 CNY
15:00 平均賃金(含ボーナス) (5月) GBP
15:00 失業保険申請件数 (6月) GBP
15:00 雇用者数(対前3ヶ月) (前月比) (5月) GBP
15:00 失業率 (5月) GBP
15:45 消費者物価指数 (前月比) (6月) EUR
15:45 フランスHICP (前月比) (6月) EUR
17:30 イングランド銀行 信用状況調査 GBP
18:00 10年物スペイン国債入札 EUR
18:00 貿易収支 (5月) EUR
20:45 預金ファシリティ率 (7月) EUR
20:45 欧州中銀限界常設貸出ファシリティー EUR
20:45 ECB金融政策発表 EUR
20:45 政策金利発表 (7月) EUR
21:30 コア小売売上高 (前月比) (6月) USD
21:30 失業保険申請件数 USD
21:30 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (7月) USD
21:30 フィリー連銀雇用 (7月) USD
21:30 小売売上高 (前月比) (6月) USD
21:30 対外証券投資 (5月) CAD
21:30 欧州中央銀行記者会見 EUR
23:00 企業在庫(前月比) (前月比) (5月) USD
23:00 小売業在庫(自動車を除く) (5月) USD
金曜日 – 2020年7月17日
05:00 ネット長期TICフロー (5月) USD
07:30 製造業購買担当者景気指数 (6月) NZD
08:30 全国コアCPI (前年比) (6月) JPY
15:00 小売売上高(前年比) (前月比) (6月) GBP
18:00 コア指数 (前年比) (6月) EUR
18:00 消費者物価指数 (前月比) (6月) EUR
18:00 消費者物価指数 (前年比) (6月) EUR
21:30 建築許可 (前月比) (6月) USD
21:30 建築許可件数 (6月) USD
21:30 住宅着工件数 (6月) USD
21:30 住宅着工、変化 (前月比) (6月) USD
21:30 卸売売上高 (前月比) (5月) CAD
23:00 ミシガン消費者信頼感見込み最終 (7月) USD
23:00 ミシガン大学消費者信頼感指数 (7月) USD
土曜日 – 2020年7月18日
02:00 ベーカー・ヒューズ社のリグ・カウント USD
02:00 ベーカーヒューズ社発表の米石油採掘リグ稼働数 USD
04:30 米国商品先物取引委員会 英ポンド
投機的ネットポジション
GBP
04:30 CFTC原油の投機的なネットポジション USD
04:30 米国商品先物取引委員会 金
投機的ネットポジション
USD
04:30 米国商品先物取引委員会 Nasdaq 100
投機的ネットポジション
USD
04:30 米国商品先物取引委員会 S&P500
投機的ネットポジション
USD
04:30 米国商品先物取引委員会 豪ドル
投機的ネットポジション
AUD
04:30 米国商品先物取引委員会 円
投機的ネットポジション
JPY
04:30 米国商品先物取引委員会 ユーロ
投機的ネットポジション
EUR



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