FX週間レポート (6月第3週)|米ドル/円は悲観的な市場ムードの中で下落が進む、ユーロ/米ドル:アジアセッションで25ピップ上昇する

2020年6月15日



主な点:

  • • 米ドル/円は悲観的な市場ムードの中で下落が進む
  • • ユーロ/米ドル:アジアで25ピップ上昇してD1で強気のゴールデンクロスが差し迫っている
  • • 英ポンド/米ドル:1.2500と格闘して100日SMAを下回る
  • • 豪ドル/米ドル:悲惨な中国のデータでリバウンドが0.6850を下回る
  • • S&P 500先物が下落する中、金は主要なサポートを擁護
  • • WTIは、初期のアジアでの悲観的な取引感情の中で2.0%以上下落


米ドル/円は悲観的な市場ムードの中で下落が進む

米ドル/円は下落を107.15近辺で統合する。第二波のコロナウイルスの大感染への懸念のなかでリスクオフのムードは残る。焦点は中国のデータに移り、価格の動きに新たな兆候が見られる。

米ドル/円の強気トレーダーは月曜日の初めに107.55で50日単純移動平均(SMA)を切り抜けることに失敗し、ペアは現在107.20近くで赤字で取引されている。

金曜日の安値106.58は、14日相対強度指数(RSI)の弱気または50未満のリーディングが、時間別チャートの対称的な三角形の内訳に裏付けられているため、効果を発揮する可能性がある。さらに、RSI の1時間足為替チャートは上昇トレンドラインを突破して、106.58からの跳ね返りの終わりを示している。米ドル/円が月曜日に107.55の50日SMAを上回って取引を終えると、見通しは強気に変わる。

米ドル/円は106.50の価格帯で底をついた後、米国の指数とともに回復した。ウォールストリートはグリーンで閉まり、木曜日の崩壊後に損失した一部を回復した。また、米国財務省の利回りは、週が終わったため、やや上昇した。リスク回避を緩和するシグナルであるベンチマークの10年債が0.71%に落ち着く。

週の終わりまでに発表された日本のデータは、日本景況判断指数(BSI)大企業製造業指数が前四半期の-17.2になった後、Q2では-52.3となり、現在のパンデミックの中での景気後退の影響を反映している。また、産業生産は 4月に9.8%減少し、前年比の15%減少となっている。同月の稼働率は13.3%減少した。月曜日に前月比が-4.2%であった4月の第三次産業指数を発表する。


ユーロ/米ドル:アジアで25ピップ上昇してD1で強気のゴールデンクロスが差し迫っている

S&P 500先物での損失にもかかわらず、ユーロ/ 米ドルはアジアで上昇する。S&P 500先物が1%減少していることから明らかなように、コロナウイルスの第2波とその結果としてのリスクオフ回避の恐れが強まっているにもかかわらず、ユーロ/ 米ドルは25ピップを上回っている。

技術的な観点から見ると、ユーロ / 米ドルは最新の毎日の前進の1.1270 の236%リトレースメントのすぐ下に落ち着いたことから修正の波にある。言及されたラリーの38.2%リトレースメントは、 1.1175で来ていてサポートを提供している。日足チャートでは、ペアは強気の20 DMAを上回り続けているが、テクニカル指標は買われ過ぎのレベルから解放されており、進行中の弱気修正に沿って最近の高値に近いところにある。4時間足チャートでは、ペアは現在フラットな20 SMAを下回っているが、テクニカル指標は売られすぎのレベル近くに落ち着いている。弱気の場合は、前述の1.1175を下回ると堅調になる。サポートレベル:1.1215 1.1175 1.1120、レジスタンスレベル:1.1270 1.1310 1.1350。

リスク回避は一日中見られ、終値の少し前に冷え込んだ。FRBが非常にハト派的であるということではないが、政策当局は経済の将来について前例のないレベルの不確実性を示した。

このシナリオでは、米ドルの回復は1.1250地域の1.1212に落ち着くなど、高利回りのライバルであるユーロ / 米ドルに対抗した。クローズに先立ち、米国は6月に72.3から78.9に跳ね上がったミシガン消費者心理指数の暫定推定値を発表しました。数字は市場参加者に少し期待もたらした。

今週月曜日、EUは4月の貿易収支を発表し、季節調整済み22億ユーロの黒字を記録すると予想される。ロックダウンの日付からのデータからとなるため 、おそらく通貨には影響はない。一方、5月の-48.5から-30で見られた6月のニューヨークエンパイアステートマニュファクチャリングインデックスと、4月のTICフローを発表する。


英ポンド/米ドル:1.2500と格闘して100日SMAを下回る

英ポンド/ 米ドルは、23.6%のフィボナッチリトレースメントをテストしている間に3日失っているラインを記録している。ケーブルは100日SMAを下回っている。英ポンド/ 米ドルの主なSMAのマイナスのブレイクを除いて、MACDヒストグラムも売り手を支持している。英ポンド/ 米ドルのさらなる下降は決定的になる。

ウォールストリートの反発でドルが安くなり、1日が1.2540で終了したため、英ポンド/ 米ドルは上記の安値から回復した。日足チャートは、ペアが200から100のSMAに落ち着き、20 SMAが引き続きSMAの下で上昇していることを示している。テクニカル指標はプラスのレベル内に落ち着き、すべてが買い意欲の緩和を示している。

短期的には、4時間足チャートによると、ペアが強気の100 SMAから跳ね返ったために弱気の可能性は制限されている。指標は売られ過ぎの読み取り値から回復し始めたが、20 SMAは現在のレベルを上回って低下した。英ポンド/米ドルは弱気のケースが潜在性を失うために1.2590を超えて回復する必要がある。サポートレベル:1.2470 1.2420 1.2380、レジスタンスレベル:1.2590 1.2630 1.2685。


豪ドル/米ドル:悲惨な中国のデータでリバウンドが0.6850を下回る

豪ドル/米ドルは、回復が0.6850のレベルをわずかに下回るため、5月の中国の活気のある数値で0.6830の地域に緩和される。コロナウイルスの第2波に対する懸念の中で、アジア株式のリスクオフアクションは引き続き大きくなる。

豪ドル/米ドルは0.6915に上昇し、水曜日のアジアセッション中の市場での最近のリスクオンムードの中で、日中高値は0.6923となる。そうすることで、オーストラリアのペアは、米国からのリスクポジティブなニュースと明るいオーストラリアのPMIデータの中で、2020年1月16日以降の最高値を探っている。


S&P 500先物が下落する中、金は主要なサポートを擁護

金は、米国株式先物での損失の中で上昇益しようとしている。金は、株価が下がるにつれてSMAサポートから跳ね上がる。価格は、アジアの早い取引時間中に1,728ドルの5日間の単純移動平均(SMA)をテストした。


WTIは、初期のアジアでの悲観的な取引感情の中で2.0%以上下落

WTIは金曜日の回復の動きを維持できない。石油ベンチマークは、多少の跳ね返りの前に日中の安値までこれまでのところ$ 35.60が$ 36.11まで伸びたギャップダウンオープンを提供している。初期の下落から市場での幅広いリスクオフムードとなり、最近の引き戻しはイラク石油大臣からの明るいコメントによっている可能性がある。

経済見通し:

2020年の政策立案者と金融市場の問題は、10年に及ぶ拡大が1年以上にわたって続くかどうかにかかっている。当社は楽観的な根拠が見える。貿易摩擦による逆風は減少する傾向にあり、ここ数カ月に見られた金融政策と財政政策の広範ではあるが中程度の緩和により相殺されるだろう。


資産の種類ごとの要約

外国為替

2019年の1年間は控えめな米ドル高だったが、2020年は控えめな米ドル安の年になりそうだ。ただし、タイミングが重要となってくる。ユーロが資金調達通貨のステータスを下げるのが難しくなるなか、少なくとも本年初頭には、有意な米ドルの弱さは見られないだろう。しかし、ユーロの次の大きな動きはおそらくより高くなることだろう。

株式

2020年は、経済の安定化と健全な財務状況により、市場は広く支持され、成長から価値へのローテーションのテーマには勢いあると予想される。株式についてはやや建設的であるが、投資家はそのポジショニングを機敏に保つ必要があると考えているだろう。

コモディティ

金のサポートレベルは約1410ドルになると予想される。予測は調整されるが当社は強気の姿勢を維持している。金の12か月の目標は1575米ドルである。



下の表は、今週の「中」から「高」までの重要度の高い(FX取引に大きな影響を与える経済イベント)経済イベントをカテゴリ別にまとめます。取引の際にぜひご利用ください!

今週の経済指標カレンダー
時間経済指標(イベント)通貨重要度
月曜日 – 2020年6月15日
06:00Westpac消費者信頼感指数 (Q2)NZD
11:00固定資産投資 (前年比) (5月)CNY
11:00鉱工業生産 (前年比) (5月)CNY
11:00中国鉱工業生産 (前年比) (5月)CNY
11:00失業率CNY
11:00統計局記者会見CNY
13:30第三次産業活動指数 (前月比)JPY
15:30生産者物価指数 (前月比) (5月)CHF
17:00消費者物価指数 (前月比) (5月)EUR
18:00貿易収支 (4月)EUR
21:30ニューヨーク連銀製造業景気指数 (6月)USD
21:30製造業売上高 (前月比) (4月)CAD
火曜日 – 2020年6月16日
05:00ネット長期TICフロー (4月)USD
06:00Westpac消費者信頼感指数 (Q2)NZD
10:30住宅価格指数 (前期比) (Q1)AUD
10:30金融政策委員会議事要旨AUD
13:30日銀金融政策発表JPY
15:00平均賃金(含ボーナス) (4月)GBP
15:00失業保険申請件数 (5月)GBP
15:00雇用者数(対前3ヶ月) (前月比) (4月)GBP
15:00失業率 (4月)GBP
15:00消費者物価指数 (前月比) (5月)EUR
16:00日銀記者会見JPY
18:00現在のドイツZEWの状況 (6月)EUR
18:00ZEW景気期待指数 (6月)EUR
18:00ユーロ圏賃金 (前年比) (Q1)EUR
18:00ZEW景況感指数 (6月)EUR
21:30コア小売売上高 (前月比) (5月)USD
21:30小売売上高 (前月比) (5月)USD
21:30対外証券投資 (4月)CAD
22:15鉱工業生産 (前月比) (5月)USD
22:15鉱工業生産 (前年比) (5月)USD
23:00企業在庫(前月比) (前月比) (4月)USD
23:00小売業在庫(自動車を除く) (4月)USD
23:23政策金利発表JPY
水曜日 – 2020年6月17日
00:20世界乳製品取引価格指数NZD
05:30米国石油協会 週間原油在庫USD
07:45経常収支 (前期比) (Q1)NZD
07:45経常収支 (前年比) (Q1)NZD
08:50輸出 (前年比) (5月)JPY
08:50貿易収支 (5月)JPY
09:00HIA新築住宅販売戸数 (前月比)AUD
15:00消費者物価指数 (前月比) (5月)GBP
15:00消費者物価指数 (前年比) (5月)GBP
15:00生産者物価指数(原材料価格) (前月比) (5月)GBP
18:00コア指数 (前年比) (5月)EUR
18:00消費者物価指数 (前月比) (5月)EUR
18:00消費者物価指数 (前年比) (5月)EUR
18:4010年物独国債入札EUR
20:00OPEC月次報告USD
21:30建築許可件数 (5月)USD
21:30建築許可 (前月比) (5月)USD
21:30住宅着工、変化 (前月比) (5月)USD
21:30住宅着工件数 (5月)USD
21:30コアCPI (前月比) (5月)CAD
21:30消費者価格指数コア (前年比) (5月)CAD
21:30消費者物価指数 (前月比) (5月)CAD
22:30シーボル・クッシング原油在庫レポートUSD
23:30原油在庫量USD
23:30クッシング原油在庫USD
木曜日 – 2020年6月18日
未定米財務省 為替報告書USD
07:45国内総生産 (前期比) (Q1)NZD
10:30雇用者数 (5月)AUD
10:30フルタイム雇用変更 (5月)AUD
10:30失業率 (5月)AUD
16:30政策金利発表CHF
16:30スイス国立銀行金融政策評価CHF
17:00スイス国立銀行記者会見CHF
17:00欧州中央銀行(ECB)経済報告EUR
19:3010年物スペイン国債入札EUR
20:00金融政策委員会議決削減 (6月)GBP
20:00金融政策委員会議決ハイク (6月)GBP
20:00金融政策委員会 (6月)GBP
20:00BOE QE合計 (6月)GBP
20:00政策金利発表 (6月)GBP
20:00BOE金融政策委員会議事要旨GBP
21:30失業保険申請件数USD
21:30フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (6月)USD
21:30フィリー連銀雇用 (6月)USD
21:30新築住宅価格指数 (前月比)CAD
21:30卸売売上高 (前月比) (4月)CAD
金曜日 – 2020年6月19日
08:30全国コアCPI (前年比) (5月)JPY
08:50金融政策決定会合議事要旨JPY
10:30小売売上高 (前月比)AUD
15:00小売売上高コア(前年比) (前月比) (5月)GBP
15:00小売売上高コア(前月比) (前年比) (5月)GBP
15:00小売売上高(前年比) (前月比) (5月)GBP
15:00小売売上高(前月比) (前年比) (5月)GBP
15:00生産者物価指数 (前月比) (5月)EUR
21:30経常収支 (Q1)USD
21:30コア小売売上高 (前月比) (4月)CAD
21:30小売売上高 (前月比) (4月)CAD
土曜日 – 2020年6月20日
02:00ベーカー・ヒューズ社のリグ・カウントUSD
02:00ベーカーヒューズ社発表の米石油採掘リグ稼働数USD
04:30米国商品先物取引委員会 英ポンド
投機的ネットポジション
GBP
04:30CFTC原油の投機的なネットポジションUSD
04:30米国商品先物取引委員会 金
投機的ネットポジション
USD
04:30米国商品先物取引委員会 Nasdaq 100
投機的ネットポジション
USD
04:30米国商品先物取引委員会 S&P500
投機的ネットポジション
USD
04:30米国商品先物取引委員会 円
投機的ネットポジション
JPY
04:30米国商品先物取引委員会 ユーロ
投機的ネットポジション
EUR



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