FX週間レポート (1月第4週)|米ドル/円:安値、弱気のギャップは埋められず、豪ドル/米ドル:コロナウイルス感染の中で0.6800を防御

2020年1月27日



主な点:

  • • 米ドル/円:安値、弱気のギャップは埋められず
  • • 豪ドル/米ドル:コロナウイルス感染の中で0.6800を防御
  • • 英ポンド/米ドル:50日間のSMA、61.8%フィボナッチが売り手に疑念を与える
  • • WTIは3.5か月ぶりの安値を記録、10月以来初めて週次指標は弱気に


米ドル/円:安値、弱気のギャップは埋められず

米ドル/円は損失を軽減しているが、ギャップは埋められていな。米ドル/円 は、コロナウイルスの恐怖とバグダッドの米国大使館攻撃により、アンチリスク円の買い手が増加したため、金曜日の109.17の安値から108.89で安値をつけて108.73に下落した。

米ドル/円はセッションの安値からわずかに上昇した。この記事のリリース時点では、ペアは108.94で取引されているが、28ピップのギャップは埋められていない。

市場ではギャップを埋める傾向があるため、109.17への移行を排除することはできない。そうはいうものの、そのレベルへの跳ね返りは短命であったり、リスクオフムードが悪化した場合には分かりにくい可能性がある。現在、S&P 500の先物は0.90%の下落を報告しているが、アジアの株式は石油価格の2.3%の下落の中で赤く点滅している。

米ドル/円は、持続的なリスク回避で108.43(12月9日安値)でサポートに下落するリスクがある。 そこで妨害があると、107.89(11月1日安値)となるだろう。

豪ドル/米ドル:コロナウイルス感染の中で0.6800を防御

豪ドル/米ドルは、依然としてプレッシャーにさらされているが、中国のコロナウイルスの大流行に対する懸念に支配されており、休日で取引が少ない中、市場リスクの意欲がなくなっているため0.68のハンドルを握っている。

英ポンド/米ドル:50日間のSMA、61.8%フィボナッチが売り手に疑念を与える

月曜日のアジアセッションのプレスタイムまでに日中の安値である1.3068に下落するなか、英ポンド/米ドルは勢いがないまま。このペアは3日間の連敗を記録するが、2019年12月の頂点からの動きを観察した場合、低いハイパターンを形成する。

英ポンド/米ドルは4時間チャートで20、100、200 SMAを依然下回っており、弱気圧力が短期的には強いままである可能性が高いことを示唆している。さらに、同チャートのRSIは50と100はそれぞれモメンタムを下回り、弱気の見通しを支持している。それにもかかわらず、投資家は木曜日のイングランド銀行の重要な発表を待つ間、サイドラインのままオプトアウトする可能性があり、ペアは統合フェーズに入るかもしれない。サポートレベル:1.3060 1.3040 1.3000、抵抗レベル:1.3100 1.3150 1.3185。

WTIは3.5か月ぶりの安値を記録、10月以来初めて週次指標は弱気に

WTIの原油価格は、アジア初期で52.19ドルに下がり、10月10日以来の最低レベルを記録した。現在、石油は1バレルあたり52.90ドルで取引されており、当日は2.47%下落している。石油ベンチマークは19%以上の低下となっている。

経済見通し:

2020年の政策立案者と金融市場の問題は、10年に及ぶ拡大が1年以上にわたって続くかどうかにかかっている。 当社は楽観的な根拠が見える。貿易摩擦による逆風は減少する傾向にあり、ここ数カ月に見られた金融政策と財政政策の広範ではあるが中程度の緩和により相殺されるだろう。


資産の種類ごとの要約

外国為替

2019年の1年間は控えめな米ドル高だったが、2020年は控えめな米ドル安の年になりそうだ。ただし、タイミングが重要となってくる。ユーロが資金調達通貨のステータスを下げるのが難しくなるなか、少なくとも本年初頭には、有意な米ドルの弱さは見られないだろう。しかし、ユーロの次の大きな動きはおそらくより高くなることだろう。

株式

2020年は、経済の安定化と健全な財務状況により、市場は広く支持され、成長から価値へのローテーションのテーマには勢いあると予想される。株式についてはやや建設的であるが、投資家はそのポジショニングを機敏に保つ必要があると考えているだろう。

コモディティ

金のサポートレベルは約1410ドルになると予想される。予測は調整されるが当社は強気の姿勢を維持している。金の12か月の目標は1575米ドルである。



下の表は、今週の「中」から「高」までの重要度の高い(FX取引に大きな影響を与える経済イベント)経済イベントをカテゴリ別にまとめます。取引の際にぜひご利用ください!

今週の経済指標カレンダー
時間経済指標(イベント)通貨重要度
月曜日 – 2020年1月27日
1日中オーストラリア – オーストラリアデー祝日
1日中中国 – 春節祝日
16:00GfK独消費者信頼感指数 (2月)EUR
18:00景気予測 (1月)EUR
18:00現況分析 (1月)EUR
18:00IFO景況指数 (1月)EUR
18:30住宅ローン承認件数GBP
20:00フランス合計求職者数EUR
23:30連邦公開市場委員会メンバーの
ウィリアムズ氏の発信
USD
火曜日 – 2020年1月28日
1日中中国 – 春節祝日
00:00新築住宅販売 (前月比) (12月)USD
00:00新築住宅販売戸数 (12月)USD
09:30NAB企業信頼感指数 (12月)AUD
22:30コア耐久財受注 (前月比) (12月)USD
22:30耐久財受注 (前月比) (12月)USD
23:00S&P/ ケース・シラー住宅価格指数(20都市)
(前年比) (11月)
USD
23:30連邦公開市場委員会メンバーの
ウィリアムズ氏の発信
USD
水曜日 – 2020年1月29日
1日中中国 – 春節祝日
00:00消費者信頼感指数 (1月)USD
06:30米国石油協会 週間原油在庫USD
09:30消費者物価指数 (前期比) (Q4)AUD
09:30消費者物価指数 (前年比) (Q4)AUD
09:30トリム平均CPI (前期比) (Q4)AUD
16:00全国的住宅価格指数 (前年比) (1月)GBP
16:00ネーションワイド住宅価格指数 (前月比) (1月)GBP
16:00GfK独消費者信頼感指数 (2月)EUR
22:30良好な貿易収支 (12月)USD
22:30小売業在庫(自動車を除く) (12月)USD
木曜日 – 2020年1月30日
1日中中国 – 春節祝日
00:00中古住宅販売保留 (前月比) (12月)USD
00:30原油在庫量USD
00:30クッシング原油在庫USD
04:00FOMC声明USD
04:00政策金利発表USD
04:30FOMC記者会見USD
06:45貿易収支 (前年比) (12月)NZD
06:45貿易収支 (前月比) (12月)NZD
16:00日銀 雨宮副総裁発言JPY
17:00KOF先行指数 (1月)CHF
17:55失業率 (1月)EUR
17:55独失業率 (1月)EUR
19:00失業率 (12月)EUR
19:4510年物イタリア国債入札EUR
21:00イングランド銀行インフレ報告GBP
21:00金融政策委員会議決削減 (1月)GBP
21:00金融政策委員会議決ハイク (1月)GBP
21:00金融政策委員会 (1月)GBP
21:00BOE QE合計 (1月)GBP
21:00政策金利発表 (1月)GBP
21:00BOE金融政策委員会議事要旨GBP
21:30イングランド銀行総裁、カーニー氏の発信GBP
22:00消費者物価指数 (前月比) (1月)EUR
22:30国内総生産 (前期比) (Q4)USD
22:30GDP物価指数 (前期比) (Q4)USD
22:30失業保険申請件数USD
金曜日 – 2020年1月31日
03:00ドイツ連邦銀行総裁ヴァイトマン氏の発信EUR
08:30仕事/求職率 (12月)JPY
08:30東京都区部コア消費者物価指数(CPI) (前年比) (1月)JPY
08:30東京都区部のコアコア消費者物価指数(CPI) (前月比) (1月)JPY
08:50鉱工業生産 (前月比) (12月)JPY
08:50小売業販売額 (前年比) (12月)JPY
09:30生産者物価指数 (前期比) (Q4)AUD
09:30生産者物価指数 (前年比) (Q4)AUD
09:30民間部門信用 (前月比) (12月)AUD
10:00中国の複合PMI(1月)CNY
10:00製造業PMI (1月)CNY
10:00中国非製造業購買管理者指数 (1月)CNY
15:30国内総生産 (前期比) (Q4)EUR
16:00小売売上高 (前月比) (12月)EUR
16:30小売売上高 (前年比) (12月)CHF
16:45個人消費 (前月比) (12月)EUR
16:45消費者物価指数 (前月比)EUR
16:45フランスHICP (前月比)EUR
17:00スペイン消費者物価指数 (前年比)EUR
17:00国内総生産(GDP)(前期比) (Q4)EUR
17:00スペインHICP (前年比) (1月)EUR
19:00コア指数 (前年比)EUR
19:00消費者物価指数 (前年比) (1月)EUR
19:00国内総生産 (前期比)EUR
19:00国内総生産 (前年比)EUR
22:30コアPCE物価指数 (前月比) (12月)USD
22:30個人消費支出価格指数コア (前年比) (12月)USD
22:30雇用コスト指数 (前期比) (Q4)USD
22:30個人消費支出価格指数 (前月比) (12月)USD
22:30個人消費支出価格指数 (前年比) (12月)USD
22:30個人支出 (前月比) (12月)USD
22:30国内総生産 (前月比) (11月)CAD
22:30原材料価格指数 (前月比) (12月)CAD
23:45シカゴ購買部協会景気指数 (1月)USD
土曜日 – 2020年2月1日
00:00ミシガン消費者信頼感見込み最終 (1月)USD
00:00ミシガン大学消費者信頼感指数 (1月)USD
03:00ベーカー・ヒューズ社のリグ・カウントUSD
03:00ベーカーヒューズ社発表の米石油採掘リグ稼働数USD
04:30米国商品先物取引委員会 英ポンド
投機的ネットポジション
GBP
04:30CFTC原油の投機的なネットポジションUSD
04:30米国商品先物取引委員会 金
投機的ネットポジション
USD
04:30CFTCナスダック100投機的ポジションUSD
04:30米国商品先物取引委員会 S&P500
投機的ネットポジション
USD
04:30米国商品先物取引委員会 豪ドル
投機的ネットポジション
AUD
04:30米国商品先物取引委員会 円
投機的ネットポジション
JPY
04:30米国商品先物取引委員会 ユーロ
投機的ネットポジション
EUR



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