ECBは9月の会議で刺激を撤回する可能性、イエレン議長の証言から米ドル安

2017年7月14日

主要なポイントの要約

今日の米消費者物価指数(CPI)データは、(1)予想より高いインフレ率がスウェーデン・クローナ(SEK)を引き上げ、(2)イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長による最近の軟調なインフレ率は一時的で、「米国の成長率が3%に戻ることは難しい」との見解を再確認、これは米ドルにとって重要です。 テクニカルインディケータは、113〜115.10の範囲で米ドル円の横ばい圏で取引を支援します。

ニュージーランドドル(NZD)とオーストラリアドル(AUD)は、7月18日のニュージーランドの消費者物価指数(CPI)データ発表に先立ち、それぞれの中央銀行がカナダ銀行(BOC)のタカ派的なレトリックにすぐに続くとの推測の影響により、良いパフォーマンスとなりました。ニュージーランドドル米ドルの上昇傾向、0.7365のレジスタンス水準、オーストラリアドル米ドル0.7850などを積極的に追うことを避け、慎重になるべきでしょう。

ユーロは、9月の会議で刺激を撤回するという欧州中央銀行(ECB)の(匿名の情報源)見出しに続いて、8月24日にドラギがジャクソンホールで講演するとの発表に伴い、強くなりました。欧州中央銀行(ECB)は7月20日の会合において、コミュニケーションは漸進主義を強調し、ユーロの引き戻しを引き起こす可能性があるとの見通しを発表しました。1.12ハンドルまでユーロ米ドルの後退は、買いの機会を提供する可能性があります。

JPY

6つの主要通貨に対する米ドルを測定している米ドルインデックスは、95.464まで下落後、当日に95.742でほとんど変化が見られず、2016年8月以来の最低値となりました。水曜日の議会では イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長による半期ごとの演説が行われ、米連邦準備制度理事会(FRB)が金利を引き上げ、大規模な債券ポートフォリオを縮小するために米国の経済は十分なほど健全なものの、低いインフレが連邦準備制度の選択の余地がなくなることにつながるかしれないと言及しました。米ドルは対円で0.09%高かったです。米ドル円は、株式市場の拡大にもかかわらず、多くの動きを見せていなかったが、勢いをつけるには、113.50(200HMA)を上回る必要があります。脆弱なユーロ円により、買い手は円を維持しました。米ドルの勢いについては、米国議会の医療に関する投票不足により、取引セッションの遅い時間に衰えました。

EUR

木曜日に米ドルは、イエレン米連邦準備制度理事会(FRB)議長がFRBの金利が徐々に上昇する可能性があることを示した日の後、投資家が金曜日の経済データに注目したため、主要な通貨バスケットに対して安定していました。アップビートな経済データは米ドルを安定させるのに役立ちました。先週、米失業給付の申請者数が1ヶ月ぶりに下落し、6月に生産者価格が予期せず上昇し、連邦準備理事会(FRB)が今年3回目の利上げの方針が継続される可能性が高いです。ユーロは、水曜日の大幅下落後、対米ドルであまり変わりませんでした。ユーロがやや下げると、大幅に取引され、ユーロ短期金利は3週間で最低値まで下がりました。ユーロ米ドルは6日ぶりの低値に下落し、市場が9月7日の会合で量的緩和の決定についての欧州中央銀行(ECB)の情報源からの話に反応しませんでした。ユーロのクロス通貨ペア(ユーロ円、ユーロ英ポンド)は特に脆弱です。

GBP

木曜日に英ポンドは、イエレン米連邦準備制度理事会(FRB)議長の証言が幅広い通貨バスケットに対する米ドルの弱体後、投資家たちは短期的なポジションをカバーしたため、米ドルに対し2日連続で上昇しました。イギリス銀行(BOE)の政策担当者イアン・マカファーティがイギリス銀行が予定より早く435億ポンド(562億ドル)の量的緩和プログラムを解消することを検討すべきであると言及後、英ポンドを持ち上げました。この日は1.2925ドルで0.4%上昇しました。水曜日に英ポンドは、20日移動平均のちょうど上で取引され、一時的に上回ったものの、アナリストによる、近い将来の見通しは悲観的です。

AUD

AUDUSDは、夜間の0.7675 〜 7740ドルから、 NYセッションを0.7736で開きました。 AUDNZDは早い時間に焦点があたりました。NYセッションを 1.0545ドルで開き、その後1.0487ドルまで急落しました。 1.0543ドルで午前8時前に全額を払い戻し、残りのNYセッションは1.05 30〜66ドルとなりました。 AUDUSD はNYセッションにおいて0.7715〜36ドルのせまい範囲で取引され、その後0.7723〜30となりました。東京ではAUDJPYの買いが継続しています。終値87.52、+ 0.79%。

NZD

NZDUSDは夜間に0.7247〜7343ドルで取引された後、NYセッションでは大規模なAUDNZDの停止が引き金となり、0.7369ドルに至るまでは売買が進みました。AUDNZDはNYセッションを 1.0545ドルで開き、 1.0487ドルまで急落しました。 この変動はすべて午前8時以前に発生しました。 セッションの残り時間は1.0530 〜 1.0566の範囲。 主要抵抗は200日間移動平均線(MA)の1.0610ドル。 AUDUSDは着実に流出の一方、NZDUSDがNYセッション午前に急上昇しました。NYセッションにおいてNZDUSDのレンジは0.73 09〜69ドル、0.7324、0.7321終値に動き、0.88%増。NZDが軟調なニュージーランドの小売売上データに基づき0.7202に下げたのは19日ぶりの低水準でした。


スポット・レート

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
USD/JPY 113.51 34 29
EUR/USD 1.1404 -8 -19
GBP/USD 1.2939 55 -32
USD/CHF 0.9670 17 65
USD/CAD 1.2732 -19 -246
AUD/USD 0.7739 61 153
NZD/USD 0.7323 59 47
USD/SGD 1.3765 -11 -57
EUR/GBP 0.8813 -44 6

データソース:ブルームバーグ


主な株式インデックス

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
日経225指数 20,143 0.2 0.7
NYダウ・ジョーンズ指数 21,553 0.1 1.1
S&P500指数 2,448 0.2 1.6
ナスダック総合指数 6,274 0.2 3.0
ユーロ・ストックス50指数 3,528 0.4 1.9
FTSE100指数 7,413 0.0 1.0
DAX指数 12,641 0.1 2.1
香港ハンセン株価指数 26,417 1.4 3.7

データソース:ブルームバーグ


主なコモディティ

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
トムソン・ロイター・コアコモディティーCRB指数 174.3 0.3 0.0
1,216 -0.3 -0.7
46.1 1.3 1.2
米ドルインデックス(DXY指数) 95.8 0.0 0.0
ADXY指数 106.3 0.0 0.4

データソース:ブルームバーグ


テクニカル分析:日中のサポートやレジスタンスレベル

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF AUDUSD NZDUSD USDCAD XAUUSD
レジスタンス 3 114.56 1.1582 1.3088 0.9803 0.7848 0.7557 1.2848 1236
レジスタンス 2 113.89 1.1195 1.3006 0.9731 0.7782 0.7435 1.2793 1228
レジスタンス 1 113.59 1.1447 1.2972 0.9701 0.7756 0.7378 1.2757 1223
スポット 113.51 1.1404 1.2939 0.9671 0.7739 0.7324 1.2732 1216
サポート 1 112.92 1.1360 1.2890 0.9629 0.7690 0.7256 1.2702 1215
サポート 2 112.55 1.1321 1.2842 0.9587 0.7650 0.7191 1.2683 1212
サポート 3 111.88 1.1234 1.2760 0.9515 0.7584 0.7069 1.2628 1204
ボリンジャーバンド
アッパーバンド 114.51 1.1550 1.3088 0.9767 0.7733 0.7340 1.3400 1262
ロワーバンド 110.79 1.1103 1.2620 0.9550 0.7514 0.7219 1.2653 1205