FRBのパトリック・ハーカー総裁の発言、イエレン議長の半期的な金融政策報告

2017年7月12日

主要なポイントの要約

今年3回目となる金利上昇の懸念を表明した連邦準備制度理事会(FRB)のパトリック・ハーカー総裁(タカ派)とアメリカ合衆国の連邦準備制度理事会(FRB)の理事(ハト派)の発言により、この日アメリカ合衆国議会において、毎半期の定例演説を予定しているイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の発言に注目が集まりました(証言は上院より前に予定されています)。

テクニカルインディケータは、108~116の範囲で米ドル/円の横ばい圏で取引をサポートしています。1.1810の前に1.1600までの上昇リスクを検証するため、ユーロ米ドルは1.1470以上の毎日の終値を記録する必要があります。

今日のカナダ銀行(BOC)政策金利上げが市場価格に影響する水準は高いですが、カナダ銀行(BOC)が利上げに関してハト派的なスタンスを実装する可能性があり、今年のさらなる金利引き上げの可能性を軽視するリスクがあるため、米ドルカナダドルの1.29以下の下降トレンドを積極的に追うことは避けることが賢明です。

イギリス銀行(BOE)、ブロードベント副総裁からの政策メッセージの欠如や、イギリス銀行(BOE)のタカ派な方向性を打ち消す英国データの弱体化が、ユーロ英ポンドの買い気配をもたらし、市場に信頼を与えました。テクニカルインディケータは、1.2810〜1.3050の範囲で英ポンド米ドルの横ばい圏で取引を支援し、1.2570までの弱気な動きを誘発するためには、1.2810以下に下がる必要があります。

JPY

6つの主要通貨に対して米ドルを追跡する米ドルインデックスは、95.651を付けた後、当日にマイナスへ転じ、95.751で0.28%下落し、7月3日以来の最低水準となりました。投資家は、水曜日にアメリカ合衆国議会の前に提示されるイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の半期的な金融政策報告や、金曜日に米国の消費者のインフレのデータを待っています。米ドルは対円で最近の米国債利回りの上昇による4ヶ月ぶりの高値に到達し、113.85円まで0.16%下落しました。米ドル円は、114.50米ドルでのアスク価格が強気な取引で値を限定した後、トランプ・ジュニア氏のストーリーに襲われました。米ドル円が買い過ぎられ、過去の価格に近づき、オプションのレジスタンス水準は115.00-51でありました。最近の連邦準備制度理事会(FRB)/ 日本銀行(BOJ)の貿易の相違も危険水位に到達しています。主要なサポート水準は金曜日の安値であり、トレンドの転換は113.11です。ビッド価格は113であり、下に停止します。

EUR

昨年のアメリカ合衆国大統領選挙の前に長男がドナルド・トランプのためのロシアの支援を伝えメールの公表後の火曜日、米ドルは対主要通貨バスケットで1週間以上の低値に下落しました。ドナルド・トランプ・ジュニア氏のメール内容は、 ロシア政府による支援の一環として、ロシアの検察官がドナルド・トランプの大統領選挙キャンペーンの際に民主党の対抗馬であるヒラリー・クリントンに関する有罪を示す情報提供についてでした。ユーロは、1.1479米ドルの14ヶ月ぶりの最高値まで上昇しました。ユーロ米ドルは、NYセッションで200-HSMAの真上で開始し、静かなヨーロッパセッションの午前の後に、1.1400付近につけました。 ボラティリティは早期に限定されていましたが、強気市場の圧力が浮上し、ユーロ円が上昇し、1.1420近くにまで押し上げました。また、ドナルド・トランプ・ジュニア氏の「ロシア政府による応援」メールの公表によりリスクが増加し、米ドルを弱めたため、ユーロ米ドルのラリーが続いています。米連邦準備理事会(FRB)のブレイナード理事のコメントは、ハト派であり、米ドルにさらに圧力をかけています。ユーロ米ドルは上昇し、1.1450の壁を取り除きました。小さな逆転が見られ、ユーロ米ドルはセッションの遅い時間で1.1480に近づいています。

GBP

英ポンドは火曜日、イギリス銀行(BOE)のベン・ブロードベント副総裁が、イギリス銀行の他の政策立案者による金利引き上げを示唆する支援を拒否後、対ユーロで8ヶ月ぶりの最低値に下落しました。英ポンドも対米ドルで下落し、1.2832米ドル付近まで下がり、2週間で最も弱い水準です。英ポンドは、ドナルド・トランプ・ジュニア氏の「ロシアの支援」メール公表により、米ドルは一時大きく下がり、その後1.2854ドルまで戻しました。

AUD

オーストラリアのドルは火曜日に米国のカウンターパートに直面したものの、トレーダーらは世界的に相違する金融政策に焦点を当てていたため、日本円は数ヶ月ぶりの高値をつけました。 豪ドルは0.7602ドルで、最近の高値は0.7712ドルでした。 月曜日に豪ドルはほとんど動かず、$ 0.7607で取引を終えました。 このペアは、ヨーロッパセッション午前の200時間単純移動平均線(SMA)からの下落後、NYセッションは0.7610付近で開きました。 NYセッションの間は非常に狭い範囲で、トランプ米大統領の長男が公開したロシアメール問題により、米ドルはリスク度が高まっています。 ハト派のブレイナード氏のコメントによりさらに鈍くなり、AUDUSDは急激に上昇しました。 10日間単純移動平均線(SMA)を超え、セッションの後半に0.7640以上のラリーとなりました。

NZD

NZドルは対円で、この5ヶ月間で最も高い水準になりました。 米ドルに対しては、3週間続いた低値の0.7347ドルから、直近5ヶ月間のピークである0.7235ドルに緩和。 このペアは、ヨーロッパセッションの午前にアジアでの損失を増やし、NYを0.7220付近で開きました。 1.580近辺のAUDNZDと、1.5860近辺のEURNZDの力は早期のサポートにつながるでしょう。 急激なバウンスが起こる前に0.7202の低値が設定され、リスクの気配により米ドルを下落させました。 NZDUSDショーツカバー、安定したリフトフォームは、この日の遅く0.7240付近に見られました。 NZには水曜日の主要データがないため、市場はイエレン議長の証言を待っている状態です。


スポット・レート

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
USD/JPY 113.63 -41 35
EUR/USD 1.1472 73 126
GBP/USD 1.2862 -20 -58
USD/CHF 0.9636 -21 -20
USD/CAD 1.2906 15 -30
AUD/USD 0.7653 47 48
NZD/USD 0.7226 -49 -62
USD/SGD 1.3805 -44 -25
EUR/GBP 0.8920 70 140

データソース:ブルームバーグ


主な株式インデックス

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
日経225指数 20,115 0.2 0.4
NYダウ・ジョーンズ指数 21,409 0.0 -0.3
S&P500指数 2,426 -0.1 -0.1
ナスダック総合指数 6,193 0.3 1.4
ユーロ・ストックス50指数 3,464 -0.4 -0.4
FTSE100指数 7,330 -0.5 -0.4
DAX指数 12,437 -0.1 0.0
香港ハンセン株価指数 25,991 1.9 2.4

データソース:ブルームバーグ


主なコモディティ

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
トムソン・ロイター・コアコモディティーCRB指数 173.9 0.7 -1.3
1,219 0.4 -0.3
45.0 1.4 -4.3
米ドルインデックス(DXY指数) 95.6 -0.4 -0.6
ADXY指数 106.0 0.1 0.1

データソース:ブルームバーグ


テクニカル分析:日中のサポートやレジスタンスレベル

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF AUDUSD NZDUSD USDCAD XAUUSD
レジスタンス 3 115.61 1.1640 1.3062 0.9799 0.7711 0.7394 1.3035 1236
レジスタンス 2 114.83 1.1542 1.2965 0.9726 0.7669 0.7315 1.2975 1225
レジスタンス 1 114.39 1.1505 1.2905 0.9683 0.7654 0.7270 1.2945 1222
スポット 113.63 1.1472 1.2862 0.9636 0.7653 0.7226 1.2907 1219
サポート 1 113.61 1.1407 1.2808 0.9610 0.7612 0.7191 1.2885 1211
サポート 2 113.27 1.1346 1.2771 0.9580 0.7585 0.7157 1.2855 1205
サポート 3 112.49 1.1248 1.2674 0.9507 0.7543 0.7078 1.2795 1194
ボリンジャーバンド
アッパーバンド 114.51 1.1549 1.3067 0.9786 0.7688 0.7332 1.3395 1266
ロワーバンド 110.34 1.1064 1.2606 0.9544 0.7530 0.7204 1.2776 1208