英銀行の金利上げは逆転に脆弱、黒田東彦総裁「ほぼゼロ%程度」

2017年7月11日

主要なポイントの要約

米ドル円は、108~116のレンジ上方付近まで上昇し、113.0〜115.10の間の横ばいで取引をサポートするテクニカルインディケータのため、非欧州通貨に対して米ドルが小さくラリーし、AUDUSDとNZDUSDの売りの機会を示唆しました。テクニカル分析は、0.7430の目標価格に、0.7730までは、いかなる上昇であっても、オーストラリアドル米ドルの売りの機会、0.7050の前に0.7220の目標価格に、0.7365までは、いかなる上昇であっても、ニュージーランドドル米ドルの買いの機会を示唆します。

前進する銀の逆転は金に比べて実質的であり、金が銀の比率に80以上に近づき上昇すると、 戦術的な買い機会が発生するかもしれません。XAGUSDの次のサポート水準は$15.10です。

市場によって評価されたイギリス銀行(BOE)の金利上げは、タカ派なメッセージが成長の継続に大きく依存し、英国の購買担当者指数(PMI)データが成長の勢いにおいて緩やかに減速を示しているため、逆転することに脆弱です。テクニカルインディケータは、1.2810~1.3050の範囲の間に英ポンド米ドルの横ばい取引を指し示しています。1.2570への弱気な動きを引き起こすために、1.2810以下に下落する必要があります。

JPY

月曜日に米ドルは、日本銀行(BOJ)が先週に無制限の債券を購入する提案が米連邦準備理事会(FRB)と日本銀行の相違する金融政策の見通しに投資家の注意を引きつけたため、対円で上昇しました。月曜日に日本銀行(BOJ)の黒田東彦総裁は、日本国債の利回りをゼロに近づけることを維持する約束を改めて表明しました。米国10年債券利回りと日本の利回りとの間のスプレッドは、2ヶ月ぶりに最も広い値に近く、上昇している西部政府の国債利回りと日本の低い国債利回りの相違に関する賭けを引き付けています。米ドルは、取引セッションの早い時間に114.29円の2ヶ月ぶりの高値をつけた後、0.15%高の114.05円となりました。

EUR

6つの主要通貨に対して米ドルを追跡する米ドルインデックスは、96.049に0.04%高くなりました。トレーダーらは、水曜日にアメリカ合衆国議会の前のイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の半年ごとの金融政策報告や金曜日の消費者物価指数(CPI)データにより、大きなポジションを取ることに注意が必要でした。NYセッションは、ユーロ米ドルがヨーロッパセッションの早い時間に下落した後、10日間単純移動平均線付近で開始しました。米ドルと米国財務省の利回りが安定的であるため、NY取引セッションはほぼ単純移動平均線の付近に推移しています。国債利回りは下がり、ドイツ・米のスプレッドが引き締められ、ユーロ米ドルが上昇して、1.1410に近づいました。ユーロ米ドルは、当日の遅くにNYセッションの高値近くで開き、変わらず近くなりました。火曜日に予定されている主要なデータはなく、水曜日のイエレンの証言を前に、変動は限定的である可能性が高いです。

GBP

弱いデータの継続がイギリス銀行(BOE)の借り入れコストを引き上げる危機につながっている、という最近の警告に対し懐疑的な傾向が強まり、英ポンドは月曜日に 2週間ぶりの最高値に付近で取引されました。同日の調査によると、大手企業の投資計画縮小や、消費者のクレジットカードによる支出を控えていることが、今年の軟調なスタート後の勢い回復のための努力を描き、英国経済を象徴しているとしています。また、英ポンドは1.2855米ドルで取引され、16:30GMTに1.2878ドルへの上昇前に、6月28日以来、最も弱くなりました。英ポンドは0.1%下落、88.51ペンスでユーロに対してフラットでした。

AUD

豪ドルは月曜日、米国の相手方とは何の関係もなかったが、金利の見通しが世界的に乖離しているため、日本円が弱くなりました。 豪ドルは0.7610ドルで推移し、最近の最高値、0.7712ドルとは距離があります。 米国の雇用に関する明るい報道が、利上げをさらに進め、財務省の利回りを押し上げたことで、金曜日に0.7573ドルになりました。 このペアは、欧州で鈍い取引の後、21日間移動単純平均線(SMA)の直下でNYセッションを開きました。 NYセッションの午前は静かですが、午後には米国財務省の利回りの影響で、USDはスリップし、上昇しました。 セッションの終盤に0.7610に近づき、その日にはほぼ横ばいになっています。アジアセッションにおけるリスクは、 豪6月期のナショナルオーストラリア銀行( NAB)の業績と信頼性、5月の住宅金融です。

NZD

NZドルは、83.03ドルで1月以来の最高値につけ、4月の76.00ドルから着実に上昇しています。 キウイは、米国ドルとの相性が悪く、過去2週間で0.7350ドル前後での激しい抵抗を受け、0.7270ドルで空転していました。 ヨーロッパとNYの取引セッションでせまい範囲でもみ合い。ペアは基本的に10日間および、21日間移動単純平均線(SMA)によって支持されました。 NYセッションのレンジは0.7263〜 0.7275ドルに制限されています。


スポット・レート

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
USD/JPY 114.16 27 78
EUR/USD 1.1396 -7 31
GBP/USD 1.2877 -15 -64
USD/CHF 0.9663 25 27
USD/CAD 1.2900 25 -107
AUD/USD 0.7605 1 -56
NZD/USD 0.7238 -46 -57
USD/SGD 1.3853 31 26
EUR/GBP 0.8850 5 68

データソース:ブルームバーグ


主な株式インデックス

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
日経225指数 20,113 0.9 0.3
NYダウ・ジョーンズ指数 21,409 0.0 -0.3
S&P500指数 2,427 0.1 -0.1
ナスダック総合指数 6,176 0.4 1.1
ユーロ・ストックス50指数 3,478 0.4 -0.4
FTSE100指数 7,370 0.3 -0.1
DAX指数 12,446 0.5 -0.2
香港ハンセン株価指数 25,605 1.0 -0.7

データソース:ブルームバーグ


主なコモディティ

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
トムソン・ロイター・コアコモディティーCRB指数 172.7 0.1 -1.9
1,212 -0.1 -0.6
44.4 0.4 -5.7
米ドルインデックス(DXY指数) 96.1 0.1 -0.1
ADXY指数 105.9 0.0 0.0

データソース:ブルームバーグ


テクニカル分析:日中のサポートやレジスタンスレベル

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF AUDUSD NZDUSD USDCAD XAUUSD
レジスタンス 3 114.94 1.1476 1.2998 0.9749 0.7660 0.7328 1.3022 1234
レジスタンス 2 114.51 1.1438 1.2940 0.9702 0.7631 0.7302 1.2960 1223
レジスタンス 1 114.27 1.1419 1.2911 0.9679 0.7619 0.7288 1.2926 1219
スポット 114.16 1.1396 1.2877 0.9663 0.7605 0.7238 1.2900 1212
サポート 1 113.84 1.1381 1.2853 0.9632 0.7590 0.7262 1.2864 1207
サポート 2 113.65 1.1362 1.2824 0.9608 0.7573 0.7250 1.2836 1200
サポート 3 113.22 1.1324 1.2766 0.9561 0.7544 0.7224 1.2774 1189
ボリンジャーバンド
アッパーバンド 114.62 1.1514 1.3066 0.9791 0.7679 0.7330 1.3410 1269
ロワーバンド 109.85 1.1066 1.2599 0.9549 0.7529 0.7212 1.2794 1208