ECBが直面する暗黒の木曜日、イギリス選挙結果、元FBIのジェイムズ・コーミー長官の証言

2017年6月07日

主要なポイントの要約

米ドルは、中国が適切な状況下で米国債を買う用意があるとの報告に続いて、米国債利回り低下とともに安全資産である金と円が強くなった間に、2016年10月以来の最低水準まで下落しました。米ドル円に対する主要なサポートは108.50円であり、金に対するレジスタンスは1315ドルです。

市場の焦点は、ECBが直面する「スーパー・サーズデイ(暗黒の木曜日)」であり、イギリス選挙の結果と元FBIのジェイムズ・コーミー長官が上院情報委員会での証言です。ECBのガイダンスにおいて、より弱いハト派的スタンスを期待できますが、シーケンシングの集中は声明ではなく、Q&Aにあるかもしれません。1.1365を目標に、1.10-1.11までのいかなる下落でもユーロ米ドルの買いを待つのが賢明でしょう。

今日のオーストラリアのGDPの弱さの結果として任意のオーストラリアドル・NZドルのセットバックは、ニュージーランドの第1四半期GDPの下振れリスクの焦点に移動することを見越して、オーストラリアドル/NZドルの買いの機会である可能性があります。テクニカル分析は、1.0650の前に1.0550の目標価格に、1.0350NZドルまでは、いかなる下落であっても、オーストラリアドル/NZドルの買いの機会を示唆します。

JPY

木曜日に市場に影響を与える可能の3つイベントを前に、警戒感が強まり、財務省証券の利回りが下落し、火曜日に米ドルは対円で6週間ぶり以上低値まで弱くなり、重要なサポート水準以下に落ちました。200日移動平均の109.23円に落ちた後、4月21日以来の最安値、米ドルは対円で109.43円までで0.92%安となりました。米ドル円は110.51から109.23に下落し、ストップ・ロスが110円を下回り、下落を支持しました。米国の財務省の利回りの上昇と幅広いマクロリスク(英国の選挙とECB)により、市場はリスクオフ取引へ移行しました。米ドル円は北米をセッションの低値で終え、北米セッションの高値は109.64円となりました。米ドル円のサポートは109.13円で、これは21日のボリンジャーバンドの最低水準であり、現在は108.73円となり、これは4月20日の最低値です。108.13円は4月17日の最低値であり、12月15日のアメリカ合衆国大統領選挙後に118.66円の高値をつけた後の2017年の最低値とほぼ同値です。

EUR

神経質な投資家は、イギリスの総選挙、欧州中央銀行(ECB)の政策会議とジェームズ・コミーFBI前長官の証言に関連した懸念のために、低リスク債券やその他の安全資産に投資しました。この状況の懸念は、トランプ政権が成長の約束を果たす能力に疑問を投げかけ、米ドルを押し下げました。しかし、欧州中央銀行(ECB)がこれらの期待を満たしていない場合は、欧州中央銀行(ECB)がより弱いハト派的スタンスを取るという、ひとりよがりの気持ちがユーロを不安定な状態に陥れました。ユーロは対米ドルで1.1275米ドルまで0.2%上昇しました。ユーロは、フランスの政治的懸念の減少やユーロ圏のアップビートデータなど、様々な要因により、ここ数週間で増加しています。

GBP

ポンドは、火曜日にわずかに緩む前に対米ドルでほぼ2週間の最高値に達し、木曜日の総選挙での与党・保守党の勝利への投資家の期待に支えられました。英ポンドは、世論調査ではテレサ・メイ首相が多数勝からどの党も単独では過半数に届かない「ハングパーラメント」(宙づり議会)となることまでの範囲の結果を示していることにより、不安定な取引をしていました。月曜日の終わりにITVテレビのための調査会社サーベーションによる世論調査によると、メイ首相率いる与党・保守党の野党・労働党に対するリードが1%ポイントのみでした。火曜日の英ポンドは、16:06GMTに1.2895米ドルから0.1%下落前に、一般的に弱い対米ドルにおいて1.2951ドルに到達し、約12日ぶりの高値となりました。

AUD

豪ドルは、オーストラリアの中央銀行が景気について明るい見通しを示した後に、早期の損失を回復しました。第1四半期の成長率は軟調に推移する可能性があります。豪ドルは0.7497ドルと堅調で、0.7457ドルの安値から回復しました。抵抗率は月曜日の最高値75セントを上回り、先週触れた0.7517ドルを目標としました。オーストラリア準備銀行(RBA)は、毎月の政策レビューで1.5%の最低水準を維持し、中立的なバイアスを肯定しました。ヨーロッパセッションの午前中は上下変動が激しく、NYセッションは0.7495付近に開きました。豪ドル/円の落ち込みは早く重い。コモディティと米ドルによる、ペアの上昇を手助けは不可能となり、強気圧力が生じました。円の入札は失速し、米ドルの動きが鈍い間に、コモディティは反発しました。豪ドル/米ドルは新たに短期的な高値の設定をし、0.7520を上回り、後半は若干の引き戻しとなりました。

NZD

NZドルは米国の対応策により、多くの弱さを抱えながらも、3ヶ月ぶりのピークを迎えました。NZドルは0.7162ドルに達し、3月初旬以来の高値となりました。抵抗は0.7167付近で生じました。5月中旬以降、住宅における堅調な経済データと、ニュージランドの輸出高トップの乳製品の明るい見通しに伴い、3セントを上回る上昇となりました。ペアはヨーロッパセッションの午前に上昇後、NYセッションのは0.7180付近で開き、午前中は鈍い動きでした。円の強さにより、NYドル/円を押し下げて、NZドル/米ドルにおいても、0.7170を下回る値に引きずり下ろしました。引きずり下ろしました。JPYの入札は減り、米ドルは重いままになり、ペアは上昇し、乳製品のオークションを引き上げました。GDP PI + 0.9%、WMP + 2.9%、ペアは0.7200を破りましたが、フォローは制限付きです。 米ドルが反発した結果、0.7185ドル付近につけましたが、ペアは1日の後半には0.7200付近まで上昇しました。


スポット・レート

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
USD/JPY 109.55 -90 -130
EUR/USD 1.1271 17 85
GBP/USD 1.0217 -2 42
USD/CHF 0.9626 -23 -121
USD/CAD 1.3454 -19 -5
AUD/USD 0.7503 16 38
NZD/USD 0.7179 40 83
USD/SGD 1.3806 -10 -39
EUR/GBP 0.8736 15 36

データソース:ブルームバーグ


主な株式インデックス

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
日経225指数 19,921 -1.2 1.2
NYダウ・ジョーンズ指数 21,136 -0.2 0.5
S&P500指数 2,429 -0.3 0.7
ナスダック総合指数 6,275 -0.3 1.2
ユーロ・ストックス50指数 3,554 -0.7 -0.2
FTSE100指数 7,525 0.0 0.0
DAX指数 12,690 -1.0 0.7
香港ハンセン株価指数 25,997 0.5 1.1

データソース:ブルームバーグ


主なコモディティ

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
トムソン・ロイター・コアコモディティーCRB指数 178.1 0.4 -1.8
1,292 1.0 2.3
48.2 1.7 -3.0
米ドルインデックス(DXY指数) 96.6 -0.2 -0.7
ADXY指数 106.5 0.0 0.5

データソース:ブルームバーグ


テクニカル分析:日中のサポートやレジスタンスレベル

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF AUDUSD NZDUSD USDCAD XAUUSD
レジスタンス 3 112.58 1.1357 1.3105 0.9782 0.7656 0.7332 1.3560 1331
レジスタンス 2 111.17 1.1312 1.3011 0.9711 0.7577 0.7252 1.3510 1310
レジスタンス 1 110.30 1.1295 1.2961 0.9665 0.7542 0.7219 1.3482 1302
スポット 109.55 1.1271 1.2902 0.9626 0.7503 0.7180 1.3454 1292
サポート 1 108.89 1.1250 1.2867 0.9594 0.7463 0.7139 1.3432 1281
サポート 2 108.35 1.1222 1.2823 0.9569 0.7419 0.7092 1.3410 1268
サポート 3 106.94 1.1177 1.2729 0.9498 0.7340 0.7012 1.3360 1247
ボリンジャーバンド
アッパーバンド 113.89 1.1390 1.3022 1.0012 0.7524 0.7226 1.3694 1297
ロワーバンド 109.06 1.0934 1.2805 0.9524 0.7368 0.6807 1.3358 1222