6月中旬に連邦準備制度理事会(FED)による追加利上げの可能性

2017年5月19日

主要なポイントの要約

政治的な出来事によって動かされる市場は短命傾向にあり、市場がさらに安定すれば、6月中旬に連邦準備制度理事会(FED)はさらに金利を上げる可能性が高いです。

通貨ボラティリティがさらに2〜3ヶ月続く場合には、FXボラティリティを利回り向上のために売却することがますます困難になる可能性があります。

ブラジルの資産は、口止め料の違法支払いの告発が市場の注目を集めるにつれて、 テイマーブラジル大統領を巻き込んだ政治的危機の中で大きな圧力がかかりました。テイマー大統領の告発が確認されれば、ブラジルの経済改革の政治的な支持を大幅に低下させ、ブラジルの弱点をさらに深刻化させるでしょう。

5月24日のカナダ銀行(BoC)会合や5月25日のOPEC会合に先立って、住宅市場のリスクと石油の供給不安に対してカナダドルの弱みは過度に見えます。テクニカル分析は、1.3290から1.3500の価格で、最終的に1.3840への回復を目標としています。いずれの上昇においても、米ドルカナダドルの売りの機会を示唆しています。

JPY

6つの主な通貨に対して米ドルを追跡するドル指数は0.35%上昇しました。午後の取引に米ドルは、8ヶ月以上の最悪の日より回復した米国株式のセッション最高値を記録と同時に、米国財務省証券の利回りが急激に上昇したことから、安くなりました。米ドルは対円で0.65%上昇し、昨年7月以来、一日の最大の増加を記録しました。米ドルは対円で3週間ぶりの低値をつけました。

EUR

木曜日に米国ドルは、市場予想を上回った米国経済指標が米連邦準備制度理事会(FRB)によって広く予想される金利上昇に注目を集めたことにより、通貨バスケットに対して早期の損失を回復しました。連邦準備理事会(FRB)による利上げの期待は、ここ数週間の米国のインフレと経済成長に関する活気のないデータを受けて、ドナルド・トランプ大統領が連邦捜査局(FBI)のジェームズ・コミー長官を解任したことや、トランプ政権とロシアの間の可能な関係に関するニュースなどのことために、緩やかとなりました 。NYセッションはほとんどの時間不安定で、1.1140付近で開始し、1.1100付近まで下落しました。市場逆転で再び始値の水準に近づきましたが、弱気市場の圧力が生じました。リスク選好が増加し、米ドルが広く上昇傾向で、UST(米国債)の利回りが米ドルの損失を消去しました。ドイツ・米国の証券のスプレッドは広く、ユーロ米ドルは1.1070 / 80のサポートまで下落しました。小さな市場逆転が起こり、セッションの後半にユーロ米ドルは1.1095に近づきました。ユーロは対米ドルで1.1095米ドルまで0.55%下落しました。

GBP

木曜日に英ポンドは、今年の景気見通しへの懸念が緩和し、予想を上回る英国の小売売上高の成長により押し上げられることになり、約8ヶ月ぶりに1.30米ドル以上の高値をつけました。公式データによると、4月に小売売上高は前月比2.3%増、これは経済学者の平均予想を1.0%上回り、3月には1.4%減少しました。英ポンドは、1.3048米ドルまでの上昇は9月29日以来です。英ポンドは昨年6月のブレジット(Brexit) 国民投票前の水準よりも約13%弱くなっていましたが、「フラッシュクラッシュ」中の昨年10月の31年ぶりの低水準よりも13%以上高いものです。英ポンドは対ユーロで1%上昇し、15:55GMT、85.57ペンスで取引していました。

AUD

国内失業率が4カ月ぶりに低下後、豪ドルは上昇し、短期金利の見通しを下支えしました。豪ドルは7回目のセッションで0.7453ドルまで上昇し、0.7409ドルの時点で、当初の損失を補填しました。4月のオーストラリアの失業率が5.7%に低下後、一時的に0.7457ドルに急騰し、5.9%という手堅い予測を上回りました。また、4月の雇用創出は、想定の5,000人を大きく上回る37,400人となりましたが、これらの増加はアルバイト雇用によるものであることがわかりました。ヨーロッパセッションで、雇用創出での利益を損失した後に、NYセッションが開始しました。NYセッションにおける取引の大半は反復し、ほぼすべてのセッションで0.7418 / 43を保有しました。幅広い米ドルの入札は弱気圧力をかけ、ペアは0.7410に近づきました。

NZD

ニュージーランドドルは2週間ぶりの高値を維持しました。先週のニュージーランド準備銀行(RBNZ)のコメントを受け、11カ月ぶりの安値から回復し、0.6928ドルまでジリ下げました。NZドルは、「米ドルの衰弱に支えられて、おおよそ0.6850ドル・0.6950ドルに反発した、 2週間前の連結パターンを上回る兆候を示しています。この動きは主にグリーンバックの弱さでしたが、RBNZが先週予想されたタカ派的方針を採用しなかったため、投資家はNZドルに対する不確実性の一部を振り払われることになりました。ペアは夜通し下落が続き、NYセッションは0.6930付近で開始し、弱気圧力が続きました。NYセッションはほぼ弱気気配とともにレンジ相場で、0.6915 / 35付近につけました。米ドルは、1日の後半に買い圧力の加わりと、新しい低水準の0.6885に近づきました。セッションの後半に、10-DSMAの近くで、小さく跳ね返りました。


スポット・レート

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
USD/JPY 111.25 42 -261
EUR/USD 1.1111 -48 250
GBP/USD 1.2948 -23 64
USD/CHF 0.9799 11 -279
USD/CAD 1.3604 2 -93
AUD/USD 0.7418 -14 39
NZD/USD 0.6891 -50 41
USD/SGD 1.3927 28 -148
EUR/GBP 0.8581 -22 152

データソース:ブルームバーグ


主な株式インデックス

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
日経225指数 19,499 -1.6 -2.3
NYダウ・ジョーンズ指数 20,663 0.3 -1.2
S&P500指数 2,366 0.4 -1.2
ナスダック総合指数 6,055 0.7 -1.0
ユーロ・ストックス50指数 3,562 -0.6 -1.7
FTSE100指数 7,436 -0.9 0.7
DAX指数 12,590 -0.3 -1.0
香港ハンセン株価指数 25,172 -0.5 0.2

データソース:ブルームバーグ


主なコモディティ

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
トムソン・ロイター・コアコモディティーCRB指数 182.5 -0.4 1.1
1,250 -0.9 2.0
49.4 0.6 3.2
米ドルインデックス(DXY指数) 97.8 0.2 -1.8
ADXY指数 105.5 -0.3 0.1

データソース:ブルームバーグ


テクニカル分析:日中のサポートやレジスタンスレベル

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF AUDUSD NZDUSD USDCAD XAUUSD
レジスタンス 3 114.18 1.1315 1.3286 0.9927 0.7552 0.7040 1.3801 1291
レジスタンス 2 112.67 1.1216 1.3122 0.9861 0.7492 0.6976 1.3710 1272
レジスタンス 1 112.08 1.1160 1.3030 0.7455 0.6938 1.3656 1.3639 1259
スポット 111.25 1.1111 1.2948 0.9799 0.7418 0.6891 1.3605 1250
サポート 1 110.57 1.1061 1.2866 0.9764 0.7395 0.6874 1.3565 1240
サポート 2 109.65 1.1018 1.2794 0.9729 0.7372 0.6848 1.3528 1234
サポート 3 108.14 1.0919 1.2630 0.9663 0.7312 0.6784 1.3437 1215
ボリンジャーバンド
アッパーバンド 114.73 1.1132 1.3001 1.0108 0.7563 0.6979 1.3770 1281
ロワーバンド 109.84 1.0773 1.2819 0.9766 0.7319 0.6828 1.3531 1208