米連邦準備理事会(FOMC)会議に先立つ米国の高金利への期待

2017年5月11日

主要なポイントの要約

原油在庫がアナリスト予想の2倍以上に減少していくにつれて、米国石油週間在庫報告が供給過剰の懸念を払拭したため原油利益は加速しました。テクニカル分析は、1.3500の前に1.3570の目標価格に1.3840まで上昇し、米ドルカナダドルの売りの機会を示唆しています。

金利の追跡は2019年まで変わらず、ニュージーランド準備銀行(RBNZ)はオフィシャル・キャッシュレートの経路を変更しませんでした。イングランド銀行 (BoE)のインフレ報告からのフォワード・ガイダンスは、最近のインフレ情報と成長の勢いの弱まりを考慮すると、あまり変化しないかもしれません。ブレグジット (Brexit)の厳しい交渉が本格的に始まると、英ポンドは対ユーロで予想されたよりも弱くなるかもしれません。

JPY

円高は引き続き、トランプ陣営とロシアの選挙介入疑惑関係捜査と韓国に関する不安に肩をすくめました。日中の米国債券利回りの逆転は、フランスの選挙後に穏やかな新しい傾向をもたらしました。米国10年負債オークションの弱さも、金利を引き上げることになりました。連邦準備制度理事会(FRB)の6月の金利引き上げはすでに80%価格に反映されています。ユーロ円の取引は、ニュースフローに基づくフランス選挙投票結果の後の売却活動の中で低迷しました。欧州中央銀行(ECB)のマリオ・ドラギは、6月のフォワード・ガイダンスによる移行のヒントのみを示唆。英ポンド円は、昨年12月の高値148.46/ 69円にほぼ到達し、61.8%の上昇となりました。コモディティや新興市場のクロスペアは、石油や金属価格が回復し、ボラティリティが低くなるにつれて、急激に上昇しました。

EUR

初期のNYセッションでユーロは不安定となって、始値は1.0860米ドル、米ドルの初期の弱さにより、1.0890近くまで上昇しました。米ドルは上昇を見せたものの、ユーロ米ドルの値動きは少なく、ユーロ円の上昇はユーロ米ドル「ビッド」の下落を阻止しました。米国10年負債オークション後、米ドルの「ビッド」は激化し、米ドルの大幅な上昇が続きました。今週木曜日は、取引活動を後押しするユーロ圏の主要データ発表の予定はありません。

GBP

英ポンド米ドルは、NYセッションでは1.2935米ドル付近から変化することなく取引を終えました。ユーロ英ポンドは安定していて、ECBマリオ・ドラギ氏はクロス・ペアのパフォーマンスを下げるハト派的コメントを発表。「ユーロ圏経済は安定しているが、 勝ちと宣言するのは時期尚早。」また、木曜日に予定されているイングランド銀行(BOE)の金融政策委員会(MPC)の政策会議では、金利政策における7-1の投票が期待されています。

AUD

ヨーロッパセッションの午前中に着実に上昇、NYセッションの早期で途切れ、0.7380付近に開きました。 USDが軟調で商品価格が持ち上がり、0.7395に到達し、強気圧力が生じました。 その結果、NYセッションのAUD/USDの利益は消滅しました。 オーストラリアのデータはありません。

NZD

ニュージーランド準備銀行(RBNZ)は政策金利を変更することなく、金利においても2019年末まで変更しないことを表明し、ハト派の姿勢を示しました。 0.6840以下への落ち込みは、NZドル/米ドルがさらに0.6725へと向かって下落傾向になることを示唆しています。また、RBNZは「2月以降のNZドル下落傾向は楽観的な材料であり、このまま持続すれば、成長見通しの再調整の手助けとなるはずだ。」との通貨に対する見解を微調整する形で声明を出しました。


スポット・レート

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
USD/JPY 114.14 16 139
EUR/USD 1.0876 -33 62
GBP/USD 1.2938 3 71
USD/CHF 1.0080 6 133
USD/CAD 1.3730 10 0
AUD/USD 0.7356 12 -67
NZD/USD 0.6832 -65 -47
USD/SGD 1.4112 -5 138
EUR/GBP 0.8406 -1 -54

データソース:ブルームバーグ


主な株式インデックス

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
日経225指数 19,921 0.4 2.4
NYダウ・ジョーンズ指数 20,934 -0.2 -0.1
S&P500指数 2,400 0.1 0.5
ナスダック総合指数 6,129 0.1 0.9
ユーロ・ストックス50指数 3,646 -0.1 1.7
FTSE100指数 7,385 0.6 2.1
DAX指数 12,757 0.1 1.8
香港ハンセン株価指数 25,102 0.9 1.6

データソース:ブルームバーグ


主なコモディティ

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
トムソン・ロイター・コアコモディティーCRB指数 179.5 1.2 -0.5
1,220 -0.1 -1.5
47.3 3.2 -1.0
米ドルインデックス(DXY指数) 99.6 -0.1 0.4
ADXY指数 105.2 0.1 -0.2

データソース:ブルームバーグ


テクニカル分析:日中のサポートやレジスタンスレベル

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF AUDUSD NZDUSD USDCAD XAUUSD
レジスタンス 3 115.60 1.0968 1.3112 1.0174 0.7484 0.7051 1.3853 1237
レジスタンス 2 114.85 1.0921 1.3028 1.0126 0.7425 0.6989 1.3766 1229
レジスタンス 1 114.57 1.0894 1.2983 1.0108 0.7396 0.6964 1.3710 1224
スポット 114.15 1.0876 1.2938 1.0081 0.7356 0.6831 1.3730 1220
サポート 1 113.82 1.0847 1.2899 1.0060 0.7337 0.6902 1.3623 1216
サポート 2 113.35 1.0827 1.2860 1.0030 0.7307 0.6865 1.3592 1213
サポート 3 112.60 1.0780 1.2776 0.9982 0.7248 0.6803 1.3505 1205
ボリンジャーバンド
アッパーバンド 115.08 1.1057 1.3085 1.0100 0.7634 0.7065 1.3856 1307
ロワーバンド 107.44 1.0628 1.2618 0.9852 0.7326 0.6814 1.3321 1206